MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESHWORKS INC-CL A | 358054104 | $79K | 0,01 | 8 127 | EC | US |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $79K | 0,01 | 5 506 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 71363P106 | $79K | 0,01 | 2 426 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $78K | 0,01 | 1 722 | EC | PR |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $78K | 0,01 | 994 | EC | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $78K | 0,01 | 1 233 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10948W103 | $78K | 0,01 | 1 080 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES INC | 233377407 | $78K | 0,01 | 536 | EC | US |
| HORACE MANN EDUCATORS | 440327104 | $78K | 0,01 | 1 700 | EC | US |
| FIVE9 INC | 338307101 | $77K | 0,01 | 3 181 | EC | US |
| ERASCA INC | 29479A108 | $77K | 0,01 | 6 020 | EC | US |
| ZIFF DAVIS INC | 48123V102 | $77K | 0,01 | 1 714 | EC | US |
| LEMAITRE VASCULAR INC | 525558201 | $77K | 0,01 | 811 | EC | US |
| SONOS INC | 83570H108 | $77K | 0,01 | 4 864 | EC | US |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | 88362T103 | $77K | 0,01 | 1 252 | EC | US |
| STOCK YARDS BANCORP INC | 861025104 | $76K | 0,01 | 1 065 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC | 87484T108 | $76K | 0,01 | 5 207 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $76K | 0,01 | 9 169 | RE | US |
| NETSTREIT CORP | 64119V303 | $76K | 0,01 | 3 750 | RE | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $76K | 0,01 | 4 975 | RE | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $76K | 0,01 | 3 519 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $75K | 0,01 | 4 239 | EC | US |
| SEZZLE INC | 78435P105 | $75K | 0,01 | 636 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554102 | $75K | 0,01 | 940 | EC | US |
| SIX FLAGS ENTMT CORP DEL | 83001C108 | $75K | 0,01 | 3 576 | EC | US |
| FLYWIRE CORP-VOTING | 302492103 | $75K | 0,01 | 4 656 | EC | US |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 05156V102 | $75K | 0,01 | 4 871 | EC | CA |
| DILLARDS INC-CL A | 254067101 | $74K | 0,01 | 126 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355L106 | $74K | 0,01 | 7 491 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $74K | 0,01 | 1 059 | EC | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES | 860372101 | $74K | 0,01 | 1 136 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $74K | 0,01 | 7 845 | RE | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $73K | 0,01 | 2 897 | EC | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT | 913915104 | $73K | 0,01 | 1 958 | EC | US |
| WEBULL CORP | G9572D103 | $73K | 0,01 | 11 437 | EC | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $73K | 0,01 | 2 261 | EC | US |
| HARMONIC INC | 413160102 | $73K | 0,01 | 4 836 | EC | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143101 | $73K | 0,01 | 13 336 | EC | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $73K | 0,01 | 6 647 | EC | US |
| AVEPOINT INC | 053604104 | $73K | 0,01 | 6 674 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | 981811102 | $73K | 0,01 | 1 278 | EC | US |
| PROGYNY INC | 74340E103 | $72K | 0,01 | 2 834 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $72K | 0,01 | 9 059 | EC | US |
| JADE BIOSCIENCES INC | 008064206 | $72K | 0,01 | 3 435 | EC | US |
| SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | 80689H102 | $72K | 0,01 | 2 045 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN AND PET CO-A | 153527205 | $72K | 0,01 | 2 116 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315705 | $72K | 0,01 | 4 209 | RE | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $71K | 0,01 | 1 405 | EC | US |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | 81619Q105 | $71K | 0,01 | 4 299 | EC | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $71K | 0,01 | 2 395 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |