MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $58K | 0,01 | 3 310 | EC | US |
| CARTER'S INC | 146229109 | $58K | 0,01 | 1 510 | EC | US |
| HORIZON BANCORP INC/IN | 440407104 | $58K | 0,01 | 3 139 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $58K | 0,01 | 2 017 | EC | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229106 | $58K | 0,01 | 17 045 | EC | US |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | 00182C103 | $58K | 0,01 | 738 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $58K | 0,01 | 1 383 | EC | US |
| QCR HOLDINGS INC | 74727A104 | $58K | 0,01 | 627 | EC | US |
| ALAMO GROUP INC | 011311107 | $58K | 0,01 | 382 | EC | US |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | 978097103 | $57K | 0,01 | 3 274 | EC | US |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 90187B804 | $57K | 0,01 | 4 654 | RE | US |
| SENECA FOODS CORP - CL A | 817070501 | $57K | 0,01 | 399 | EC | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688106 | $57K | 0,01 | 20 428 | EC | US |
| HAMILTON INSURANCE GROU-CL B | G42706104 | $57K | 0,01 | 1 930 | EC | BM |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $57K | 0,01 | 5 874 | EC | US |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965K107 | $57K | 0,01 | 3 696 | EC | US |
| ECOVYST INC | 27923Q109 | $57K | 0,01 | 4 306 | EC | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | 42330P107 | $57K | 0,01 | 6 064 | EC | US |
| LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES | 533535100 | $57K | 0,01 | 1 220 | EC | US |
| FLUENCE ENERGY INC | 34379V103 | $56K | 0,01 | 2 988 | EC | US |
| CONNECTONE BANCORP INC | 20786W107 | $56K | 0,01 | 1 873 | EC | US |
| ENOVIX CORP | 293594107 | $56K | 0,01 | 7 041 | EC | US |
| NELNET INC-CL A | 64031N108 | $56K | 0,01 | 427 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC | 28852N109 | $55K | 0,01 | 4 087 | RE | US |
| GREENBRIER COMPANIES INC | 393657101 | $55K | 0,01 | 1 175 | EC | US |
| TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION | 890110109 | $55K | 0,01 | 642 | EC | US |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | M5R635108 | $55K | 0,01 | 72 342 | EC | IL |
| SIRIUSPOINT LTD | G8192H106 | $55K | 0,01 | 2 581 | EC | BM |
| NEOGENOMICS INC | 64049M209 | $55K | 0,01 | 5 219 | EC | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041L105 | $55K | 0,01 | 646 | EC | US |
| INGLES MARKETS INC-CLASS A | 457030104 | $55K | 0,01 | 620 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS | 413197104 | $55K | 0,01 | 1 736 | EC | US |
| RED CAT HOLDINGS INC | 75644T100 | $55K | 0,01 | 3 773 | EC | PR |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $55K | 0,01 | 4 101 | EC | US |
| MANPOWER GROUP | 56418H100 | $55K | 0,01 | 1 728 | EC | US |
| TREVI THERAPEUTICS INC | 89532M101 | $54K | 0,01 | 3 851 | EC | US |
| PDF SOLUTIONS INC | 693282105 | $54K | 0,01 | 1 114 | EC | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $54K | 0,01 | 1 477 | EC | US |
| T1 ENERGY INC | 35834F104 | $54K | 0,01 | 5 136 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $54K | 0,01 | 2 058 | EC | US |
| ACCURAY INC | 004397105 | $54K | 0,01 | 143 098 | EC | US |
| ABSCI CORP | 00091E109 | $54K | 0,01 | 7 981 | EC | US |
| BUCKLE INC/THE | 118440106 | $54K | 0,01 | 1 174 | EC | US |
| RECURSION PHARMACEUTICALS-A | 75629V104 | $54K | 0,01 | 14 969 | EC | US |
| YELP INC | 985817105 | $54K | 0,01 | 2 349 | EC | US |
| REX AMERICAN RESOURCES CORP | 761624105 | $53K | 0,01 | 1 144 | EC | US |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $53K | 0,01 | 3 710 | EC | US |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $53K | 0,01 | 6 869 | EC | US |
| PELAGOS INSURANCE CAPITAL LT | G3398L118 | $53K | 0,01 | 2 451 | EC | BM |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/ | 05589G102 | $53K | 0,01 | 2 713 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |