MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $65K | 0,01 | 6 665 | RE | US |
| CITY HOLDING CO | 177835105 | $65K | 0,01 | 521 | EC | US |
| LA-Z-BOY INC | 505336107 | $65K | 0,01 | 1 723 | EC | US |
| FEDERAL AGRIC MTG CORP-CL C | 313148306 | $65K | 0,01 | 364 | EC | US |
| UFP TECHNOLOGIES INC | 902673102 | $65K | 0,01 | 294 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $65K | 0,01 | 537 | EC | US |
| STAAR SURGICAL CO | 852312305 | $64K | 0,01 | 2 157 | EC | US |
| GOOSEHEAD INSURANCE INC -A | 38267D109 | $64K | 0,01 | 1 873 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | Y2106R110 | $64K | 0,01 | 1 599 | EC | US |
| TIC SOLUTIONS INC | 00510N102 | $64K | 0,01 | 7 819 | EC | US |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | G68707101 | $64K | 0,01 | 6 815 | EC | BR |
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $64K | 0,01 | 915 | EC | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 382550101 | $63K | 0,01 | 10 392 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $63K | 0,01 | 3 533 | EC | US |
| IVANHOE ELECTRIC INC / US | 46578C108 | $63K | 0,01 | 4 701 | EC | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $63K | 0,01 | 1 726 | EC | US |
| HCI GROUP INC | 40416E103 | $63K | 0,01 | 410 | EC | US |
| NATIONAL BANK HOLD-CL A | 633707104 | $63K | 0,01 | 1 509 | EC | US |
| NABORS INDUSTRIES LTD | G6359F137 | $63K | 0,01 | 678 | EC | US |
| CBIZ INC | 124805102 | $63K | 0,01 | 1 887 | EC | US |
| CIMPRESS PLC | G2143T103 | $63K | 0,01 | 635 | EC | IE |
| TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO | 25400Q105 | $62K | 0,01 | 6 711 | EC | US |
| HOPE BANCORP INC | 43940T109 | $62K | 0,01 | 4 980 | EC | US |
| NUSCALE POWER CORP | 67079K100 | $62K | 0,01 | 4 917 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PLC | G97822103 | $62K | 0,01 | 5 636 | EC | IE |
| DOUGLAS EMMETT INC | 25960P109 | $62K | 0,01 | 5 343 | RE | US |
| LAKELAND FINANCIAL CORP | 511656100 | $62K | 0,01 | 1 018 | EC | US |
| MARQETA INC-A | 57142B104 | $61K | 0,01 | 15 126 | EC | US |
| KOHLS CORP | 500255104 | $61K | 0,01 | 4 272 | EC | US |
| TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A | G8726X106 | $61K | 0,01 | 871 | EC | CA |
| BANDWIDTH INC-CLASS A | 05988J103 | $61K | 0,01 | 941 | EC | US |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | N3144W105 | $61K | 0,01 | 4 139 | EC | US |
| KEMPER CORP | 488401100 | $61K | 0,01 | 2 475 | EC | US |
| REDWIRE CORP | 75776W103 | $61K | 0,01 | 2 481 | EC | US |
| WORTHINGTON STEEL INC | 982104101 | $61K | 0,01 | 1 444 | EC | US |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REU | G6375R107 | $61K | 0,01 | 2 501 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 45826J105 | $60K | 0,01 | 4 295 | EC | US |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 603170101 | $60K | 0,01 | 1 918 | EC | US |
| LIVE OAK BANCSHARES INC | 53803X105 | $60K | 0,01 | 1 583 | EC | US |
| ORIGIN BANCORP INC | 68621T102 | $60K | 0,01 | 1 257 | EC | US |
| BLACKLINE INC | 09239B109 | $60K | 0,01 | 2 037 | EC | US |
| 1ST SOURCE CORP | 336901103 | $60K | 0,01 | 810 | EC | US |
| DAUCH CORPORATION | 024061103 | $60K | 0,01 | 9 000 | EC | US |
| TRIMAS CORP | 896215209 | $59K | 0,01 | 1 452 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $59K | 0,01 | 7 747 | EC | US |
| SFL CORP LTD | G7738W106 | $59K | 0,01 | 5 347 | EC | NO |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $59K | 0,01 | 1 903 | EC | US |
| ARDELYX INC | 039697107 | $59K | 0,01 | 9 712 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | 421906108 | $59K | 0,01 | 2 842 | EC | US |
| PAYONEER GLOBAL INC | 70451X104 | $58K | 0,01 | 11 241 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |