MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT | 70931T103 | $38K | 0,01 | 3 671 | RE | US |
| BURFORD CAPITAL LTD | G17977110 | $38K | 0,01 | 8 256 | EC | US |
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $38K | 0,01 | 1 544 | EC | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768302 | $38K | 0,01 | 2 848 | EC | US |
| SOUTHSIDE BANCSHARES INC | 84470P109 | $38K | 0,01 | 1 156 | EC | US |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | 02913V103 | $38K | 0,01 | 764 | EC | US |
| BJ'S RESTAURANTS INC | 09180C106 | $38K | 0,01 | 803 | EC | US |
| INHIBRX BIOSCIENCES INC | 45720N103 | $38K | 0,00 | 363 | EC | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | $38K | 0,00 | 908 | EC | US |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | 410495204 | $37K | 0,00 | 1 245 | EC | US |
| EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS | 30049H102 | $37K | 0,00 | 5 809 | EC | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $37K | 0,00 | 11 228 | EC | US |
| HYLIION HOLDINGS CORP | 449109107 | $37K | 0,00 | 5 348 | EC | US |
| IDT CORP-CLASS B | 448947507 | $37K | 0,00 | 677 | EC | US |
| BUTTERFLY NETWORK INC | 124155102 | $37K | 0,00 | 8 156 | EC | US |
| UROGEN PHARMA LTD | M96088105 | $37K | 0,00 | 1 318 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $37K | 0,00 | 1 632 | EC | US |
| CAMDEN NATIONAL CORP | 133034108 | $37K | 0,00 | 739 | EC | US |
| CANNAE HOLDINGS INC | 13765N107 | $37K | 0,00 | 2 486 | EC | US |
| TRUPANION INC | 898202106 | $37K | 0,00 | 1 684 | EC | US |
| VERTEX INC - CLASS A | 92538J106 | $37K | 0,00 | 2 750 | EC | US |
| KFORCE INC | 493732101 | $37K | 0,00 | 781 | EC | US |
| HOMETRUST BANCSHARES INC | 437872104 | $37K | 0,00 | 788 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES | 46590V100 | $37K | 0,00 | 2 490 | RE | US |
| MIDDLESEX WATER CO | 596680108 | $36K | 0,00 | 690 | EC | US |
| CLARIVATE PLC | G21810109 | $36K | 0,00 | 14 295 | EC | GB |
| COASTAL FINANCIAL CORP/WA | 19046P209 | $36K | 0,00 | 507 | EC | US |
| NAVIGATOR HOLDINGS LTD | Y62132108 | $36K | 0,00 | 1 655 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $36K | 0,00 | 933 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604840 | $36K | 0,00 | 3 890 | RE | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081G201 | $36K | 0,00 | 4 614 | EC | US |
| CNB FINANCIAL CORP/PA | 126128107 | $36K | 0,00 | 1 163 | EC | US |
| PREFERRED BANK/LOS ANGELES | 740367404 | $36K | 0,00 | 372 | EC | US |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 61225M102 | $36K | 0,00 | 1 804 | EC | US |
| REALREAL INC/THE | 88339P101 | $36K | 0,00 | 3 687 | EC | US |
| ERMENEGILDO ZEGNA NV | N30577105 | $36K | 0,00 | 2 417 | EC | IT |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556Q881 | $35K | 0,00 | 1 385 | EC | US |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $35K | 0,00 | 1 834 | RE | US |
| RUMBLE INC | 78137L105 | $35K | 0,00 | 3 806 | EC | US |
| DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC | 26210V102 | $35K | 0,00 | 2 526 | EC | US |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 483497103 | $35K | 0,00 | 1 301 | EC | US |
| MARCUS & MILLICHAP INC | 566324109 | $35K | 0,00 | 1 232 | EC | US |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | 42722X106 | $35K | 0,00 | 1 273 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | 635017106 | $35K | 0,00 | 937 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $35K | 0,00 | 2 314 | RE | US |
| CADRE HOLDINGS INC | 12763L105 | $35K | 0,00 | 1 111 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 28035Q102 | $35K | 0,00 | 1 973 | EC | US |
| LIFE360 INC | 532206109 | $35K | 0,00 | 813 | EC | US |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | 068463108 | $34K | 0,00 | 1 058 | EC | US |
| LIQUIDITY SERVICES INC | 53635B107 | $34K | 0,00 | 950 | EC | US |
Page 29
sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |