MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPIAN CORP-A | 03782L101 | $34K | 0,00 | 1 469 | EC | US |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 055477103 | $34K | 0,00 | 1 579 | EC | US |
| FLEX LNG LTD | G35947202 | $34K | 0,00 | 1 152 | EC | BM |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 53263P105 | $34K | 0,00 | 441 | EC | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 591774104 | $34K | 0,00 | 381 | EC | US |
| SCHRODINGER INC | 80810D103 | $34K | 0,00 | 2 241 | EC | US |
| BUSINESS FIRST BANCSHARES | 12326C105 | $34K | 0,00 | 1 191 | EC | US |
| OPKO HEALTH INC | 68375N103 | $34K | 0,00 | 23 187 | EC | US |
| ARTERIS INC | 04302A104 | $34K | 0,00 | 940 | EC | US |
| TRONOX HOLDINGS PLC | G9087Q102 | $34K | 0,00 | 4 249 | EC | US |
| TALKSPACE INC | 87427V103 | $34K | 0,00 | 6 470 | EC | US |
| TFS FINANCIAL CORP | 87240R107 | $34K | 0,00 | 2 110 | EC | US |
| DIVERSIFIED ENERGY CO | 25520W107 | $34K | 0,00 | 2 306 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $33K | 0,00 | 827 | EC | US |
| TYRA BIOSCIENCES INC | 90240B106 | $33K | 0,00 | 1 002 | EC | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722A103 | $33K | 0,00 | 3 699 | EC | US |
| FOX FACTORY HOLDING CORP | 35138V102 | $33K | 0,00 | 1 847 | EC | US |
| PREFORMED LINE PRODUCTS CO | 740444104 | $33K | 0,00 | 90 | EC | US |
| GENCO SHIPPING & TRADING LTD | Y2685T131 | $33K | 0,00 | 1 379 | EC | US |
| UNITED FIRE GROUP INC | 910340108 | $33K | 0,00 | 748 | EC | US |
| TRANSCAT INC | 893529107 | $33K | 0,00 | 392 | EC | US |
| SELLAS LIFE SCIENCES GROUP I | 81642T209 | $33K | 0,00 | 3 554 | EC | US |
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP | 39874R101 | $33K | 0,00 | 3 887 | EC | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | 19239V302 | $33K | 0,00 | 1 861 | EC | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS INC | 10948C107 | $33K | 0,00 | 2 668 | EC | US |
| UNITIL CORP | 913259107 | $33K | 0,00 | 659 | EC | US |
| STAGWELL INC | 85256A109 | $33K | 0,00 | 4 695 | EC | US |
| EAGLE BANCORP INC | 268948106 | $33K | 0,00 | 1 205 | EC | US |
| CRA INTERNATIONAL INC | 12618T105 | $33K | 0,00 | 236 | EC | US |
| NORTHEAST BANK | 66405S100 | $33K | 0,00 | 260 | EC | US |
| AMERANT BANCORP INC | 023576101 | $32K | 0,00 | 1 428 | EC | US |
| COTY INC-CL A | 222070203 | $32K | 0,00 | 15 191 | EC | US |
| BROOKFIELD BUSINESS CORP-A | 113006100 | $32K | 0,00 | 985 | EC | BM |
| PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSP | 92552R406 | $32K | 0,00 | 722 | EC | US |
| IRADIMED CORP | 46266A109 | $32K | 0,00 | 356 | EC | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923108 | $32K | 0,00 | 5 604 | RE | US |
| PAGERDUTY INC | 69553P100 | $32K | 0,00 | 3 233 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q104 | $32K | 0,00 | 2 833 | EC | US |
| EQUITY BANCSHARES INC - CL A | 29460X109 | $32K | 0,00 | 696 | EC | US |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY | 22410J106 | $32K | 0,00 | 943 | EC | US |
| HEARTFLOW INC | 42238D107 | $32K | 0,00 | 1 029 | EC | US |
| ARRIVENT BIOPHARMA INC | 04272N102 | $32K | 0,00 | 1 051 | EC | US |
| FARMERS NATL BANC CORP | 309627107 | $32K | 0,00 | 2 237 | EC | US |
| GUARDIAN PHRMCY SERVICES-A | 40145W101 | $32K | 0,00 | 818 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 292104106 | $32K | 0,00 | 5 522 | RE | US |
| LUCID GROUP INC | 549498202 | $31K | 0,00 | 4 809 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075402 | $31K | 0,00 | 5 805 | RE | US |
| OXFORD INDUSTRIES INC | 691497309 | $31K | 0,00 | 704 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $31K | 0,00 | 2 374 | EC | US |
| NB BANCORP INC | 63945M107 | $31K | 0,00 | 1 559 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |