MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD MOTOR PRODS | 853666105 | $31K | 0,00 | 794 | EC | US |
| BLOOMIN' BRANDS INC | 094235108 | $31K | 0,00 | 3 681 | EC | US |
| BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | 10949T109 | $31K | 0,00 | 5 380 | RE | US |
| LIBERTY CAPITAL CORP-CL C | 36164V800 | $31K | 0,00 | 1 375 | EC | US |
| LEGALZOOMCOM INC | 52466B103 | $31K | 0,00 | 4 890 | EC | US |
| PATRIA INVESTMENTS LTD-A | G69451105 | $31K | 0,00 | 2 648 | EC | KY |
| QUANEX BUILDING PRODUCTS | 747619104 | $31K | 0,00 | 1 649 | EC | US |
| INGRAM MICRO HOLDING CORP | 457152106 | $31K | 0,00 | 1 086 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $31K | 0,00 | 659 | EC | US |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | 39304D102 | $30K | 0,00 | 2 364 | EC | US |
| KOPIN CORP | 500600101 | $30K | 0,00 | 5 316 | EC | US |
| PORCH GROUP INC | 733245104 | $30K | 0,00 | 2 912 | EC | US |
| METALLUS INC | 887399103 | $30K | 0,00 | 1 533 | EC | US |
| DAKTRONICS INC | 234264109 | $30K | 0,00 | 1 456 | EC | US |
| DIGITAL TURBINE INC | 25400W102 | $30K | 0,00 | 3 426 | EC | US |
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637100 | $30K | 0,00 | 1 013 | EC | US |
| PRECIGEN INC | 74017N105 | $30K | 0,00 | 6 924 | EC | US |
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | 535219109 | $30K | 0,00 | 1 304 | EC | US |
| ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I | 29667J101 | $30K | 0,00 | 272 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | 453838609 | $30K | 0,00 | 869 | EC | US |
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A | G38644103 | $30K | 0,00 | 827 | EC | US |
| ETON PHARMACEUTICALS INC | 29772L108 | $30K | 0,00 | 974 | EC | US |
| FIVE STAR BANCORP | 33830T103 | $30K | 0,00 | 700 | EC | US |
| CULLINAN THERAPEUTICS INC | 230031106 | $29K | 0,00 | 1 794 | EC | US |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | Y95308105 | $29K | 0,00 | 4 467 | EC | SG |
| MYERS INDUSTRIES INC | 628464109 | $29K | 0,00 | 1 288 | EC | US |
| KOPPERS HOLDINGS INC | 50060P106 | $29K | 0,00 | 719 | EC | US |
| OIL-DRI CORP OF AMERICA | 677864100 | $29K | 0,00 | 382 | EC | US |
| EXCELERATE ENERGY INC-A | 30069T101 | $29K | 0,00 | 888 | EC | US |
| OMEROS CORP | 682143102 | $29K | 0,00 | 2 641 | EC | US |
| GERON CORP | 374163103 | $29K | 0,00 | 23 306 | EC | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B704 | $29K | 0,00 | 3 700 | RE | US |
| QUINSTREET INC | 74874Q100 | $29K | 0,00 | 2 325 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST IN | 35243J101 | $29K | 0,00 | 3 346 | RE | US |
| XENCOR INC | 98401F105 | $29K | 0,00 | 2 434 | EC | US |
| MATTHEWS INTL CORP-CLASS A | 577128101 | $29K | 0,00 | 1 084 | EC | US |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | M7S64L123 | $29K | 0,00 | 1 894 | EC | US |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 00165C302 | $29K | 0,00 | 16 540 | EC | US |
| AGILON HEALTH INC | 00857U206 | $29K | 0,00 | 309 | EC | US |
| BIT DIGITAL INC | G1144A105 | $28K | 0,00 | 14 097 | EC | US |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | 760281204 | $28K | 0,00 | 351 | EC | US |
| JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | 47103N106 | $28K | 0,00 | 5 288 | EC | US |
| FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | 33767U107 | $28K | 0,00 | 796 | EC | US |
| SHENANDOAH TELECOMMUNICATION | 82312B106 | $28K | 0,00 | 1 761 | EC | US |
| REVOLVE GROUP INC | 76156B107 | $28K | 0,00 | 1 431 | EC | US |
| STURM RUGER & CO INC | 864159108 | $28K | 0,00 | 716 | EC | US |
| CERTARA INC | 15687V109 | $28K | 0,00 | 4 809 | EC | US |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 65341D102 | $28K | 0,00 | 962 | RE | US |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | 00436Q106 | $28K | 0,00 | 2 350 | EC | US |
| FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 317585404 | $28K | 0,00 | 769 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |