MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MARIN BANCORP/CA | 063425102 | $16K | 0,00 | 622 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $16K | 0,00 | 1 226 | EC | US |
| I3 VERTICALS INC-CLASS A | 46571Y107 | $16K | 0,00 | 783 | EC | US |
| NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | G63755105 | $16K | 0,00 | 1 908 | EC | US |
| MAMA'S CREATIONS INC | 56146T103 | $16K | 0,00 | 1 143 | EC | US |
| METHODE ELECTRONICS INC | 591520200 | $16K | 0,00 | 1 365 | EC | US |
| BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I | 10240L102 | $16K | 0,00 | 591 | EC | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624H208 | $16K | 0,00 | 302 | EC | US |
| FLUSHING FINANCIAL CORP | 343873105 | $16K | 0,00 | 982 | EC | US |
| ZUMIEZ INC | 989817101 | $16K | 0,00 | 633 | EC | US |
| ORION SA | L72967109 | $16K | 0,00 | 2 035 | EC | US |
| ENERGY RECOVERY INC | 29270J100 | $15K | 0,00 | 1 896 | EC | US |
| TITAN MACHINERY INC | 88830R101 | $15K | 0,00 | 709 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | G9001E102 | $15K | 0,00 | 1 917 | EC | US |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 092667104 | $15K | 0,00 | 2 449 | EC | US |
| COVENANT TRANSPORTATION GROUP INC | 22284P105 | $15K | 0,00 | 389 | EC | US |
| FRONTIER GROUP HOLDINGS INC | 35909R108 | $15K | 0,00 | 2 552 | EC | US |
| CALIFORNIA BANCORP | 84252A106 | $15K | 0,00 | 811 | EC | US |
| DAKOTA GOLD CORP | 46655E100 | $15K | 0,00 | 2 666 | EC | US |
| RIDGEPOST CAPITAL INC-A | 69376K106 | $15K | 0,00 | 1 849 | EC | US |
| DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN | 238337109 | $15K | 0,00 | 1 144 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $15K | 0,00 | 2 209 | EC | US |
| RED RIVER BANCSHARES INC | 75686R202 | $15K | 0,00 | 168 | EC | US |
| MEIRAGTX HOLDINGS PLC | G59665102 | $15K | 0,00 | 1 432 | EC | US |
| CALEDONIA MINING CORP PLC | G1757E113 | $15K | 0,00 | 639 | EC | ZA |
| INTREPID POTASH INC | 46121Y201 | $15K | 0,00 | 388 | EC | US |
| MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | 57637H103 | $15K | 0,00 | 649 | EC | US |
| OOMA INC | 683416101 | $15K | 0,00 | 856 | EC | US |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | 63886Q109 | $15K | 0,00 | 381 | EC | US |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 108621103 | $15K | 0,00 | 793 | EC | US |
| AVITA MEDICAL INC | 05380C102 | $15K | 0,00 | 3 453 | EC | US |
| FARMLAND PARTNERS INC | 31154R109 | $15K | 0,00 | 1 454 | RE | US |
| VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A | 927107409 | $15K | 0,00 | 320 | EC | US |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 74587V107 | $15K | 0,00 | 2 071 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC - CLASS A | 85209W109 | $15K | 0,00 | 1 984 | EC | US |
| HIMALAYA SHIPPING LTD | G4660A103 | $15K | 0,00 | 1 003 | EC | BM |
| NVE CORP | 629445206 | $15K | 0,00 | 151 | EC | US |
| GREIF INC-CL B | 397624206 | $15K | 0,00 | 183 | EC | US |
| CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH | G23773107 | $15K | 0,00 | 485 | EC | KY |
| RACKSPACE TECHNOLOGY INC | 750102105 | $15K | 0,00 | 2 830 | EC | US |
| GENESCO INC | 371532102 | $15K | 0,00 | 381 | EC | US |
| BOWMAN CONSULTING GROUP LTD | 103002101 | $14K | 0,00 | 459 | EC | US |
| PROTHENA CORP PLC | G72800108 | $14K | 0,00 | 1 421 | EC | IE |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN | 34984V209 | $14K | 0,00 | 288 | EC | US |
| GRINDR INC | 39854F101 | $14K | 0,00 | 1 156 | EC | US |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 682406103 | $14K | 0,00 | 612 | RE | US |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 69404D108 | $14K | 0,00 | 9 612 | EC | US |
| LB PHARMACEUTICALS INC | 50180M108 | $14K | 0,00 | 512 | EC | US |
| INVESTORS TITLE CO | 461804106 | $14K | 0,00 | 61 | EC | US |
| 908 DEVICES INC | 65443P102 | $14K | 0,00 | 1 700 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |