MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 65345M108 | $14K | 0,00 | 6 768 | EC | US |
| ATEA PHARMACEUTICALS INC | 04683R106 | $14K | 0,00 | 3 052 | EC | US |
| CLEARPOINT NEURO INC | 18507C103 | $14K | 0,00 | 1 119 | EC | US |
| MAYVILLE ENGINEERING CO INC | 578605107 | $14K | 0,00 | 528 | EC | US |
| EVGO INC | 30052F100 | $14K | 0,00 | 6 261 | EC | US |
| FARMERS & MERCHANTS BANCO/OH | 30779N105 | $14K | 0,00 | 497 | EC | US |
| TEJON RANCH CO | 879080109 | $14K | 0,00 | 716 | EC | US |
| TSS INC | 87288V101 | $14K | 0,00 | 837 | EC | US |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | 946760105 | $14K | 0,00 | 634 | EC | US |
| FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS | 337185102 | $14K | 0,00 | 856 | EC | US |
| COLONY BANKCORP | 19623P101 | $14K | 0,00 | 689 | EC | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395101 | $14K | 0,00 | 393 | RE | US |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 203668108 | $14K | 0,00 | 5 006 | EC | US |
| KELLY SERVICES INC -A | 488152208 | $14K | 0,00 | 1 168 | EC | US |
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | 921659108 | $13K | 0,00 | 2 091 | EC | US |
| CITI TRENDS INC | 17306X102 | $13K | 0,00 | 293 | EC | US |
| DESIGNER BRANDS INC-CLASS A | 250565108 | $13K | 0,00 | 1 746 | EC | US |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | 268603107 | $13K | 0,00 | 906 | EC | US |
| WABASH NATIONAL CORP | 929566107 | $13K | 0,00 | 1 696 | EC | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375106 | $13K | 0,00 | 3 347 | EC | US |
| AURA BIOSCIENCES INC | 05153U107 | $13K | 0,00 | 1 795 | EC | US |
| KEROS THERAPEUTICS INC | 492327101 | $13K | 0,00 | 1 190 | EC | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081T108 | $13K | 0,00 | 3 374 | EC | US |
| TITAN INTERNATIONAL INC | 88830M102 | $13K | 0,00 | 1 850 | EC | US |
| SHUTTERSTOCK INC | 825690100 | $13K | 0,00 | 891 | EC | US |
| POWER SOLUTIONS INTERNATIONA | 73933G202 | $13K | 0,00 | 318 | EC | US |
| GENIE ENERGY LTD-B | 372284208 | $13K | 0,00 | 953 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $13K | 0,00 | 228 | EC | US |
| VITAL FARMS INC | 92847W103 | $13K | 0,00 | 1 313 | EC | US |
| EVE HOLDING INC | 29970N104 | $13K | 0,00 | 3 805 | EC | US |
| RILEY EXPLORATION PERMIAN IN | 76665T102 | $13K | 0,00 | 394 | EC | US |
| GLOBAL INDUSTRIAL CO | 37892E102 | $13K | 0,00 | 431 | EC | US |
| KKR REAL ESTATE FIN TR REIT | 48251K100 | $13K | 0,00 | 1 961 | RE | US |
| EVOLUS INC | 30052C107 | $13K | 0,00 | 1 980 | EC | US |
| MANITOWOC COMPANY INC | 563571405 | $13K | 0,00 | 1 096 | EC | US |
| DONEGAL GROUP INC-CL A | 257701201 | $13K | 0,00 | 764 | EC | US |
| MISTRAS GROUP INC | 60649T107 | $13K | 0,00 | 735 | EC | US |
| PRIMIS FINANCIAL CORP | 74167B109 | $13K | 0,00 | 894 | EC | US |
| FOSTER (LB) CO-A | 350060109 | $13K | 0,00 | 313 | EC | US |
| XOMA ROYALTY CORPORATION | 98419J206 | $13K | 0,00 | 308 | EC | US |
| GOGO INC | 38046C109 | $13K | 0,00 | 2 801 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $13K | 0,00 | 1 333 | EC | US |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | 172922106 | $13K | 0,00 | 607 | EC | US |
| REPAY HOLDINGS CORP | 76029L100 | $13K | 0,00 | 3 282 | EC | US |
| MYRIAD GENETICS INC | 62855J104 | $13K | 0,00 | 3 176 | EC | US |
| PCB BANCORP | 69320M109 | $13K | 0,00 | 512 | EC | US |
| SAFE BULKERS INC | Y7388L103 | $13K | 0,00 | 2 012 | EC | MC |
| FREQUENCY ELECTRONICS INC | 358010106 | $13K | 0,00 | 165 | EC | US |
| WATERSTONE FINANCIAL INC | 94188P101 | $12K | 0,00 | 671 | EC | US |
| CLEAN ENERGY FUELS CORP | 184499101 | $12K | 0,00 | 6 083 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |