NEOS Gold High Income ETF (IAUI)
$51,76
▲ +0,11 (+0,21%)
Variation sur 1 jour
$51,39 – $53,09
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,19%
Nombre effectif de positions1,2
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$448.0M
Portefeuille
9
Au
30 juin 2026
IAUI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 31 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,64% | ▲ +1,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$34.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$144.6M
12 derniers mois
+$496.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UN5 | $383.9M | 85,69 | 384 102 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Physical Gold ET | 38150K103 | $108.2M | 24,16 | 2 734 560 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.5M | 1,22 | 5 478 214 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797UH8 | $2.1M | 0,48 | 2 156 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $164K | 0,04 | 9 104 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $80K | 0,02 | 80 060 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$38K | -0,01 | -2 926 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$47K | -0,01 | -2 926 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$51.1M | -11,40 | -9 104 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 15 paiements
13,12%Rendement TTM
$6,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 août 2026 | $0,5180 |
| 22 juillet 2026 | $0,4860 |
| 16 juin 2026 | $0,5130 |
| 20 mai 2026 | $0,5550 |
| 22 avril 2026 | $0,5860 |
| 18 mars 2026 | $0,6130 |
| 18 février 2026 | $0,6200 |
| 21 janvier 2026 | $0,6090 |
| 24 décembre 2025 | $0,5980 |
| 26 novembre 2025 | $0,5710 |
| 22 octobre 2025 | $0,5810 |
| 24 septembre 2025 | $0,5430 |
| 20 août 2025 | $0,5110 |
| 23 juillet 2025 | $0,5200 |
| 25 juin 2025 | $0,5220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | $11 764 656 | 19,03% | 242 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 510 000 | 18,62% | 237 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 587 535 | 9,04% | 115 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 063 549 | 3,34% | 42 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1 976 579 | 3,20% | 34 756 | Actions | 31 mars 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $1 910 891 | 3,09% | 39 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 845 848 | 2,99% | 38 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 812 030 | 2,93% | 37 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 625 973 | 2,63% | 33 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 530 090 | 2,47% | 31 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 267 014 | 2,05% | 26 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $1 221 968 | 1,98% | 25 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 080 435 | 1,75% | 22 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 018 467 | 1,65% | 21 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $979 506 | 1,58% | 19 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $979 506 | 1,58% | 19 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $974 718 | 1,58% | 20 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $849 584 | 1,37% | 17 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $845 549 | 1,37% | 17 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $800 005 | 1,29% | 16 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $762 022 | 1,23% | 15 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $751 169 | 1,21% | 15 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $708 253 | 1,15% | 14 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $518 415 | 0,84% | 10 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $461 050 | 0,75% | 9 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $422 197 | 0,68% | 8 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $418 671 | 0,68% | 8 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $402 474 | 0,65% | 8 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $391 601 | 0,63% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $386 243 | 0,62% | 7 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Wealth Management | $383 386 | 0,62% | 7 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $377 383 | 0,61% | 7 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $334 990 | 0,54% | 6 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 557 | 0,53% | 6 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $301 262 | 0,49% | 6 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $300 971 | 0,49% | 6 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $282 464 | 0,46% | 5 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258 045 | 0,42% | 5 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $257 781 | 0,42% | 5 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $230 719 | 0,37% | 4 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $207 075 | 0,33% | 4 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $206 281 | 0,33% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $205 816 | 0,33% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205 760 | 0,33% | 4 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $202 787 | 0,33% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $129 664 | 0,21% | 2 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $106 590 | 0,17% | 2 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $79 264 | 0,13% | 1 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $77 520 | 0,13% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $74 950 | 0,12% | 1 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67 830 | 0,11% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $57 268 | 0,09% | 1 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $53 731 | 0,09% | 1 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48 256 | 0,08% | 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $38 420 | 0,06% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $33 595 | 0,05% | 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25 081 | 0,04% | 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24 225 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $21 803 | 0,04% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $18 456 | 0,03% | 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9 690 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $4 845 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 845 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 841 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 043 | 0,00% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $13 | 0,00% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |