EA Series Trust (BBLU)
Société de gestion · XNYS · Série S000077095 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$21.1M
- 12 derniers mois
- +$86.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $13.6M | 3,75 | 78 219 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $13.5M | 3,72 | 45 990 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $13.4M | 3,69 | 43 373 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.2M | 3,63 | 77 716 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $12.7M | 3,49 | 61 357 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $12.1M | 3,32 | 47 556 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $11.4M | 3,15 | 228 072 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $11.3M | 3,10 | 55 408 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $11.0M | 3,03 | 44 992 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $10.8M | 2,97 | 89 671 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $10.7M | 2,95 | 11 669 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $10.7M | 2,95 | 10 752 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $10.7M | 2,93 | 133 935 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $10.6M | 2,93 | 35 165 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $10.4M | 2,86 | 83 642 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.1M | 2,79 | 133 218 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $9.8M | 2,70 | 50 785 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $9.5M | 2,62 | 99 081 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.5M | 2,62 | 25 732 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $9.5M | 2,60 | 30 449 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.4M | 2,58 | 64 861 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $9.4M | 2,57 | 120 560 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $9.0M | 2,49 | 41 547 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $8.9M | 2,44 | 26 982 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $8.8M | 2,43 | 18 428 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.4M | 2,31 | 40 276 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $8.3M | 2,27 | 169 453 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $8.1M | 2,23 | 16 212 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $8.0M | 2,21 | 14 055 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $8.0M | 2,19 | 54 420 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.9M | 2,18 | 82 044 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $7.6M | 2,10 | 20 498 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $7.6M | 2,10 | 28 153 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $7.6M | 2,09 | 31 273 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $7.3M | 2,01 | 49 683 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.8M | 1,86 | 23 488 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.6M | 1,80 | 22 840 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0,28 | 1 013 731 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 73 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $30 058 342 | 19,26% | 1 821 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $20 836 500 | 13,35% | 1 411 687 | Actions | 31 mars 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $15 341 631 | 9,83% | 1 207 052 | Actions | 30 septembre 2025 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12 181 835 | 7,81% | 738 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 831 910 | 6,94% | 656 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 428 837 | 6,68% | 632 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oxford Wealth Group, LLC | $8 949 552 | 5,74% | 542 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 390 234 | 4,10% | 387 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 605 041 | 3,59% | 339 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 657 525 | 2,34% | 221 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 458 657 | 2,22% | 209 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 188 003 | 2,04% | 193 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 739 000 | 1,76% | 166 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 499 783 | 1,60% | 151 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 200 598 | 1,41% | 133 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1 776 010 | 1,14% | 107 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $1 320 198 | 0,85% | 80 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 169 636 | 0,75% | 70 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 155 083 | 0,74% | 70 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $939 473 | 0,60% | 56 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $902 436 | 0,58% | 54 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $765 581 | 0,49% | 46 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Trust | $764 580 | 0,49% | 46 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $747 769 | 0,48% | 45 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $687 358 | 0,44% | 41 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $682 132 | 0,44% | 41 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $657 327 | 0,42% | 39 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $576 590 | 0,37% | 34 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $462 920 | 0,30% | 28 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $398 400 | 0,26% | 24 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $368 650 | 0,24% | 22 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $322 509 | 0,21% | 19 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $320 579 | 0,21% | 19 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $320 232 | 0,21% | 19 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $274 752 | 0,18% | 16 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $267 135 | 0,17% | 16 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $251 315 | 0,16% | 15 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $234 053 | 0,15% | 14 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $222 024 | 0,14% | 13 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $219 450 | 0,14% | 13 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $217 289 | 0,14% | 13 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accel Wealth Management | $210 596 | 0,13% | 14 268 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookstone Capital Management | $200 475 | 0,13% | 12 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $190 233 | 0,12% | 11 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $176 754 | 0,11% | 10 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $173 696 | 0,11% | 10 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $173 630 | 0,11% | 10 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $145 464 | 0,09% | 8 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $109 397 | 0,07% | 6 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $69 433 | 0,04% | 4 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $59 482 | 0,04% | 3 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $26 103 | 0,02% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23 350 | 0,01% | 1 582 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 688 | 0,01% | 1 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $13 284 | 0,01% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $9 900 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9 636 | 0,01% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 541 | 0,00% | 396 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6 106 | 0,00% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5 478 | 0,00% | 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pflug Koory, LLC | $2 118 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 060 | 0,00% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 650 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 188 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 161 | 0,00% | 70 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $863 | 0,00% | 58 479 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $808 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $804 | 0,00% | 48 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $585 | 0,00% | 35 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $435 | 0,00% | 26 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $384 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $17 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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