Répartition sectorielle

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,2%
Financials 1,1%
Healthcare 1,0%
Retail 0,6%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 90,8%

Portefeuille complet 134 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $78 596 908 17,58% 104 951 $11 384 055 Hausse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31 751 572 7,10% 445 636 $3 678 416 Hausse ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29 792 440 6,66% 388 428 $3 034 068 Hausse ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22 966 916 5,14% 105 387 $3 606 847 Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22 124 731 4,95% 256 846 $3 399 138 Hausse ×2
MUB iShares Trust $20 822 815 4,66% 193 485 $2 909 959 Hausse ×4
SUB iShares Trust $17 898 176 4,00% 168 105 $1 348 266 Hausse ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11 460 149 2,56% 191 994 $2 359 221 Hausse ×3
IDEV iShares Trust $11 442 973 2,56% 128 558 $1 716 746 Hausse ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $10 144 716 2,27% 275 784 $-634 191 Baisse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 896 379 2,21% 409 958 $260 500 Hausse ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $8 863 243 1,98% 175 545 $3 492 967 Hausse ×1
NOBL ProShares Trust $7 274 501 1,63% 129 532 $673 748 Hausse ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7 177 097 1,60% 148 195 $620 133 Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 103 372 1,59% 82 196 $603 528 Hausse ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6 495 850 1,45% 99 007 $3 296 948 Hausse ×1
IJH iShares Trust $6 152 198 1,38% 79 785 $875 246 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 959 503 1,33% 29 784 $904 766 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 776 452 1,29% 19 963 $921 848 Hausse ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $5 735 325 1,28% 85 296 $-2 490 331 Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5 679 904 1,27% 112 295 $-649 498 Baisse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 604 494 1,25% 161 002 $655 937 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 363 016 1,20% 158 482 $673 575 Baisse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $5 340 363 1,19% 155 832 $407 388 Hausse ×2
QAI New York Life Investments ETF Trust $4 861 036 1,09% 132 815 $472 925 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $4 212 276 0,94% 61 574 $829 381 Hausse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 374 141 0,75% 101 356 $376 075 Hausse ×3
USMV iShares Trust $3 311 178 0,74% 34 327 $113 021 Baisse ×2
IEFA iShares Trust $2 799 786 0,63% 28 989 $213 094 Hausse ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2 718 518 0,61% 15 007 $-467 139 Hausse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2 393 978 0,54% 6 546 $404 185 Baisse ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $2 287 686 0,51% 22 581 $-222 980 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 200 584 0,49% 6 228 $395 646 Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 187 111 0,49% 9 001 $268 332 Hausse ×1
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $2 066 018 0,46% 78 199 $205 079 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 039 475 0,46% 8 557 $314 791 Hausse ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1 963 334 0,44% 45 416 $1 656 033 Hausse ×1
HYD VanEck ETF Trust $1 879 615 0,42% 36 490 $228 540 Hausse ×1
EFAV iShares Trust $1 810 773 0,40% 20 645 $-90 271 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 743 801 0,39% 2 368 $962 872 Hausse ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 706 675 0,38% 33 977 $-1 963 Baisse ×1
IWV iShares Trust $1 699 854 0,38% 3 987 $714 008 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 638 954 0,37% 5 007 $211 684 Hausse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 546 458 0,35% 4 179 $175 462 Baisse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 541 604 0,34% 15 373 $585 610 Hausse ×2
IJR iShares Trust $1 509 809 0,34% 10 180 $-284 244 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 420 820 0,32% 3 809 $-456 862 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 324 469 0,30% 3 149 $-8 627 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 324 054 0,30% 3 705 $282 225 Hausse ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1 280 640 0,29% 8 832 $151 292
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 130 606 0,25% 2 993 $283 168 Hausse ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 097 422 0,25% 14 652 $25 980 Hausse ×4
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $1 068 305 0,24% 38 764 $158 822 Hausse ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $1 063 395 0,24% 37 689 $155 933 Hausse ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $1 058 488 0,24% 38 638 $154 659 Hausse ×1
IWO iShares Trust $977 471 0,22% 2 481 $186 072 Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $951 758 0,21% 4 473 $172 989 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $942 547 0,21% 1 372 $145 240 Hausse ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $922 464 0,21% 8 917 $63 425 Baisse ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $869 989 0,19% 18 138 $47 361 Hausse ×3
IWN iShares Trust $830 222 0,19% 3 753 $97 477 Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $803 976 0,18% 25 354 $317 913 Hausse ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $759 493 0,17% 29 854 $-52 311 Baisse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $739 629 0,17% 31 554 Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $739 591 0,17% 31 233 $-38 945 Baisse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $735 432 0,16% 1 266 $474 635 Baisse ×1
SPY SPY $723 742 0,16% 969 $176 718 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $722 746 0,16% 8 725 $234 354 Hausse ×3
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $717 853 0,16% 236 136 $-9 446
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $709 954 0,16% 12 570
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $669 868 0,15% 1 189 $-148 941 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $664 913 0,15% 576 Hausse ×1
IVW iShares Trust $626 862 0,14% 4 558 $111 307
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $599 760 0,13% 20 012 $-15 502 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $564 440 0,13% 1 128 $125 493 Hausse ×3
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly $564 433 0,13% 13 140 $-137 746 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $563 582 0,13% 1 707 $-18 611 Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $559 782 0,13% 6 368 $103 966 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552 937 0,12% 461 $-1 255 331 Baisse ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $519 301 0,12% 3 505 $82 901 Baisse ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $518 190 0,12% 11 292 $38 280
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $514 514 0,12% 8 675 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $483 465 0,11% 454 $175 993 Hausse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $482 514 0,11% 8 683 Hausse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $478 352 0,11% 5 288 $59 614 Hausse ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $465 461 0,10% 3 055 $18 787
IGF iShares Global Infrastructure ETF $442 490 0,10% 6 644 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $433 324 0,10% 1 722 $75 553 Hausse ×1
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $428 856 0,10% 12 433 $493
CHAT Tidal Trust II $421 391 0,09% 4 270 $156 346 Baisse ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $413 023 0,09% 20 118 Hausse ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $412 884 0,09% 8 966 $26 808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412 542 0,09% 441 $-13 930 Hausse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $401 557 0,09% 13 644 $50 012 Baisse ×1
IVE iShares Trust $398 036 0,09% 1 753 $27 890
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372 634 0,08% 3 290 $-19 469 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $367 195 0,08% 1 757 $83 380 Hausse ×3
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF $354 391 0,08% 13 925 Hausse ×1
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF $335 336 0,07% 14 488 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329 756 0,07% 1 989 $-65 075 Hausse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $78 596 908 17,58% en hausse ×3
VEA $31 751 572 7,10% en hausse ×3
BIV $29 792 440 6,66% en hausse ×5
MUB $20 822 815 4,66% en hausse ×4
SUB $17 898 176 4,00% en hausse ×4
VWO $11 460 149 2,56% en hausse ×3
IDEV $11 442 973 2,56% en hausse ×5
NOBL $7 274 501 1,63% en hausse ×4
TLT $7 103 372 1,59% en hausse ×4
NVDA $5 959 503 1,33% en hausse ×3
AAPL $5 776 452 1,29% en hausse ×6
IBIT $3 374 141 0,75% en hausse ×3
QQQ $1 743 801 0,39% en hausse ×3
IWV $1 699 854 0,38% en hausse ×5
JPM $1 638 954 0,37% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPHY $739 629 31 554 0,17%
JEPI $709 954 12 570 0,16%
MU $664 913 576 0,15%
GPIQ $514 514 8 675 0,12%
GPIX $482 514 8 683 0,11%
IGF $442 490 6 644 0,10%
WAY $413 023 20 118 0,09%
ACII $354 391 13 925 0,08%
ACEI $335 336 14 488 0,07%
IAUI $329 557 6 802 0,07%
AMAT $309 444 428 0,07%
CSCO $282 726 2 407 0,06%
MRVL $270 484 908 0,06%
INTC $264 738 1 896 0,06%
DELL $253 267 587 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +2K +$11.4M
VEA A acheté plus +8K +$3.7M
VTV A acheté plus +7K +$3.6M
JAAA A acheté plus +69K +$3.5M
VUG A acheté plus +214K +$3.4M
AIQ A acheté plus +30K +$3.3M
BIV A acheté plus +42K +$3.0M
MUB A acheté plus +25K +$2.9M
VWOB Réduit -40K -$2.5M
VWO A acheté plus +24K +$2.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SCHM 31 décembre 2025 248 877 $7 376 723 14,9%
SCHA 31 décembre 2025 216 374 $6 036 826 16,3%
IGOV 31 décembre 2025 74 272 $3 163 990
SCHP 31 décembre 2025 109 094 $2 940 083 -4,6%
BKLN 30 juin 2025 121 793 $2 521 107
ZNOV 30 juin 2025 69 676 $1 745 579
PAPR 31 décembre 2025 43 646 $1 674 261
STIP 30 septembre 2025 16 160 $1 663 048
EMLC 30 juin 2025 66 971 $1 597 940
ZNOV 30 juin 2026 60 150 $1 596 983
PMAR 31 décembre 2025 28 157 $1 236 374
COIN 30 juin 2025 5 166 $889 740 -47,8%
RZLV 30 septembre 2025 200 000 $615 000 -58,6%
IJR 30 septembre 2025 4 526 $494 654 16,4%
POCT 30 juin 2025 11 405 $443 084
FANG 30 septembre 2025 2 249 $309 013 29,1%
AGG 30 juin 2026 2 530 $251 153
INTU 31 mars 2026 364 $241 121 -35,0%
GLD 30 juin 2026 516 $222 030
T 30 septembre 2025 7 041 $203 767 -14,0%
JEPI 30 juin 2025 3 522 $201 247
VNQ 30 septembre 2025 2 257 $201 027
CLSD 30 septembre 2025 100 000 $80 000 Ne suit plus
BDTX 31 décembre 2025 20 932 $79 332 -22,2%
SRFM 30 juin 2026 53 278 $61 270 -16,2%
UP 30 juin 2026 100 000 $51 650 -61,0%