Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ)
$67,21
▼ -1,20 (-1,75%)
Variation sur 1 jour
$35,48 – $68,65
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EMEQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,28% | ▲ +0,28% |
| 3M | ▲ +41,85% | ▲ +41,85% |
| 6M | ▲ +41,85% | ▲ +41,85% |
| YTD | ▲ +67,19% | ▲ +67,19% |
| 1Y | ▲ +78,68% | ▲ +83,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +170,50% | ▲ +182,90% |
Volatilité 1A52,80%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*2,00
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$14.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$139.3M
12 derniers mois
+$414.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Telecom Co. Ltd. | · | $1.8M | 0,27 | 32 094 | EC | KR |
| Tencent Music Entertainment Group | 88034P109 | $1.6M | 0,24 | 194 777 | EC | KY |
| PTT PCL | · | $1.4M | 0,22 | 1 353 000 | EC | TH |
| ZTO Express Cayman, Inc. | 98980A105 | $1.2M | 0,18 | 53 016 | EC | KY |
| Unilever Indonesia Tbk. PT | · | $1.2M | 0,18 | 11 707 310 | EC | ID |
| Trip.com Group Ltd. | 89677Q107 | $1.2M | 0,17 | 28 879 | EC | KY |
| Rupiah | · | $59K | 0,01 | 1 050 669 052 | STIV | ID |
| Won | · | $7K | 0,00 | 10 727 418 | STIV | KR |
| Mexican Peso | · | $4K | 0,00 | 63 250 | STIV | MX |
| EURO | · | $792 | 0,00 | 693 | STIV | XX |
| Malaysian Ringgit | · | $14 | 0,00 | 55 | STIV | MY |
| Indian Rupee | · | $0 | 0,00 | 2 | STIV | IN |
| New Turkish Lira | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TR |
| Saudi Riyal | · | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | SA |
| New Taiwan Dollar | · | -$0 | 0,00 | -2 | STIV | TW |
Dividendes 2 paiements
1,65%Rendement TTM
$1,11Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,1090 |
| 23 décembre 2024 | $0,4340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $153 738 492 | 28,10% | 2 110 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83 480 511 | 15,26% | 1 145 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 560 775 | 6,32% | 474 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Wealth Management | $32 196 710 | 5,88% | 490 243 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Bensler, LLC | $31 691 256 | 5,79% | 434 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $30 825 000 | 5,63% | 423 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $25 332 638 | 4,63% | 347 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $24 338 879 | 4,45% | 333 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $22 686 750 | 4,15% | 311 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $19 463 925 | 3,56% | 267 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 713 000 | 2,14% | 160 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $9 394 842 | 1,72% | 128 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 755 000 | 1,42% | 106 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 475 505 | 1,18% | 88 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 322 498 | 1,16% | 86 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 079 075 | 0,93% | 72 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 492 178 | 0,82% | 61 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3 929 758 | 0,72% | 53 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 884 683 | 0,71% | 53 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3 527 443 | 0,64% | 48 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 243 363 | 0,59% | 44 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 162 561 | 0,58% | 43 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $2 454 726 | 0,45% | 33 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 451 010 | 0,45% | 33 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 742 780 | 0,32% | 23 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1 385 287 | 0,25% | 19 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 318 476 | 0,24% | 18 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1 105 173 | 0,20% | 27 492 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Permanens Capital L.P. | $1 026 306 | 0,19% | 14 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence First Trust Co | $989 585 | 0,18% | 13 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $911 406 | 0,17% | 12 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $855 376 | 0,16% | 11 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $833 738 | 0,15% | 11 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $789 768 | 0,14% | 12 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $581 131 | 0,11% | 7 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $562 844 | 0,10% | 7 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547 980 | 0,10% | 7 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $536 832 | 0,10% | 7 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $408 526 | 0,07% | 5 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $367 360 | 0,07% | 5 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $309 566 | 0,06% | 4 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $230 356 | 0,04% | 3 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $150 310 | 0,03% | 2 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $137 924 | 0,03% | 1 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $67 177 | 0,01% | 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $42 259 | 0,01% | 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $37 749 | 0,01% | 837 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $15 519 | 0,00% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 328 | 0,00% | 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $7 942 | 0,00% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 286 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 549 | 0,00% | 62 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 232 | 0,00% | 58 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $2 946 | 0,00% | 40 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 093 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |