Providence First Trust Co

CIK 1713735 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +25.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations33,46%

Poids des 25 principales participations50,73%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions59,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,39% Achats estimés $85 829 569 · Ventes $36 548 347

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 71,5% toujours détenu

Nouvelles positions57

Augmenté79

Diminué57

Fermé40

Valeur du portefeuille $357.6M #4 727 sur 9 337 par valeur 13F · top 50.6%

Positions 196

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 8,2%

Industrials 3,3%

Financials 2,8%

Consumer Discretionary 2,6%

Retail 2,6%

Communication Services 2,2%

Healthcare 2,2%

Materials 1,2%

Utilities 1,1%

Energy 1,0%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 71,4%

Portefeuille complet 196 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
MINT PIMCO ETF Trust	$18 983 268	5,31%	188 307	$113 267	Hausse ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$16 283 741	4,55%	527 836	$1 084 546	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$15 217 849	4,26%	153 747	$-124 380	Baisse ×2
LQD iShares Trust	$14 787 383	4,14%	135 577	$157 982	Hausse ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$11 613 022	3,25%	154 326	$1 320 639	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$11 093 362	3,10%	140 369	$-89 178	Baisse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10 684 882	2,99%	181 161	$-129 738	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 832 003	2,19%	41 109	$1 342 190	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$6 846 211	1,91%	65 905	$910 500	Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$6 300 871	1,76%	130 588	$-27 423
SPY SPY	$6 033 604	1,69%	8 080	$264 635	Baisse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5 859 144	1,64%	15 834	$856 973	Hausse ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$5 635 015	1,58%	44 089		Hausse ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 622 475	1,57%	62 403	$781 539	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4 940 272	1,38%	67 297	$344 206	Hausse ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 270 505	1,19%	115 826	$990 045	Hausse ×1
IEV iShares Trust	$3 707 628	1,04%	50 894	$343 919	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 606 022	1,01%	18 022	$579 136	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 481 714	0,97%	9 854	$319 369	Baisse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 354 188	0,94%	4 639	$2 224 230	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 239 646	0,91%	7 476	$1 978 411	Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3 118 091	0,87%	10 335	$2 103 601	Hausse ×1
SMH SMH	$3 076 124	0,86%	4 690	$871 191	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$2 931 818	0,82%	13 361	$237 904	Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 893 553	0,81%	4 114	$280 947	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 879 421	0,81%	9 951	$701 649	Hausse ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 873 367	0,80%	9 484		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 852 962	0,80%	2 472	$1 823 226	Baisse ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$2 841 735	0,79%	23 291		Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2 832 421	0,79%	4 435	$1 536 503	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 713 143	0,76%	23 955	$517 115	Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 576 522	0,72%	10 087	$1 458 441	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$2 504 011	0,70%	36 603	$321 344	Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$2 420 773	0,68%	46 688	$-132 741	Baisse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 370 141	0,66%	52 102		Hausse ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 322 586	0,65%	24 806	$634 562	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 316 840	0,65%	1 972	$1 184 689	Hausse ×1
EWY iShares, Inc.	$2 200 508	0,62%	10 899	$1 245 581	Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 188 658	0,61%	11 816	$124 861	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 131 063	0,60%	5 713	$327 965	Hausse ×1
ILF iShares Trust	$2 080 485	0,58%	61 644	$480 273	Hausse ×2
CHAT Tidal Trust II	$2 075 339	0,58%	21 031	$965 688	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 072 014	0,58%	8 694	$655 778	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 047 803	0,57%	1 923	$670 557	Baisse ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 029 650	0,57%	97 322		Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2 025 646	0,57%	891		Hausse ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$1 942 686	0,54%	180 045	$55 324	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 914 477	0,54%	1 893	$754 625	Hausse ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$1 908 601	0,53%	106 745		Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1 886 871	0,53%	13 048	$1 209 375	Hausse ×1
EWC iShares, Inc.	$1 769 894	0,49%	30 706	$372 146	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 753 159	0,49%	3 671	$924 844	Hausse ×2
EWJ iShares, Inc.	$1 724 656	0,48%	18 491	$909 050	Hausse ×1
XLY XLY	$1 713 109	0,48%	14 607	$-47 790	Baisse ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1 682 415	0,47%	12 626		Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 674 059	0,47%	20 255	$606 005	Hausse ×1
JHMD John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$1 669 416	0,47%	37 591		Hausse ×1
IWF iShares Trust	$1 631 470	0,46%	13 139	$75 110	Hausse ×1
IYZ iShares Trust	$1 599 530	0,45%	37 805		Hausse ×1
IWM iShares Trust	$1 595 089	0,45%	5 309	$622 433	Hausse ×1
EWU iShares Trust	$1 590 723	0,44%	34 476	$282 285	Hausse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 590 671	0,44%	59 980		Hausse ×1
XLP XLP	$1 579 825	0,44%	19 018	$218 137	Hausse ×2
XLU XLU	$1 577 832	0,44%	34 800	$-518 561	Baisse ×2
IWD iShares Trust	$1 561 007	0,44%	6 439	$37 540	Baisse ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$1 556 968	0,44%	39 169		Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 537 260	0,43%	8 017		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 524 959	0,43%	4 659	$-81 743	Baisse ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1 510 534	0,42%	13 151	$1 052 667	Hausse ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$1 492 599	0,42%	33 191	$308 859	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 445 698	0,40%	12 308	$438 425	Baisse ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$1 417 119	0,40%	10 850	$1 003 100	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 394 927	0,39%	15 638		Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1 367 199	0,38%	6 423	$447 605	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 355 550	0,38%	3 223	$320 598	Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 354 443	0,38%	8 666	$-1 668 241	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 320 642	0,37%	3 585	$-124 272	Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 295 591	0,36%	9 470	$773 630	Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 279 132	0,36%	11 940	$-1 213 666	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 277 747	0,36%	3 383	$284 529	Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1 277 517	0,36%	1 489		Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 268 887	0,35%	1 058	$144 928	Baisse ×4
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 261 459	0,35%	12 795		Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 233 986	0,35%	1 730		Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 226 735	0,34%	40 234	$-112 772	Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 196 217	0,33%	13 629	$462 372	Hausse ×2
SLV iShares Silver Trust	$1 166 983	0,33%	21 825	$-254 417	Hausse ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 156 370	0,32%	14 562		Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 131 653	0,32%	21 109	$-111 187	Baisse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1 123 818	0,31%	3 589	$230 875	Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 116 978	0,31%	3 014	$434 056	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 105 365	0,31%	3 093	$110 695	Baisse ×1
EWP iShares, Inc.	$1 102 457	0,31%	18 563	$285 526	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 089 509	0,30%	20 514	$-160 765	Hausse ×1
EWO iShares, Inc.	$1 047 374	0,29%	24 746	$420 902	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 042 555	0,29%	6 571	$-790 510	Baisse ×5
HAL Halliburton Company Common Stock	$1 000 514	0,28%	29 470	$284 970	Hausse ×2
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	$989 585	0,28%	13 582		Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$987 981	0,28%	3 794	$506 175	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$972 964	0,27%	11 972	$335 665	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTI	$5 859 144	1,64%	en hausse ×3
BND	$4 940 272	1,38%	en hausse ×5
AAPL	$2 879 421	0,81%	en hausse ×3
GM	$915 017	0,26%	en hausse ×3
BNDX	$287 078	0,08%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VONG	$5 635 015	44 089	1,58%
QQQM	$2 873 367	9 484	0,80%
QQQE	$2 841 735	23 291	0,79%
FBND	$2 370 141	52 102	0,66%
FTCB	$2 029 650	97 322	0,57%
SNDK	$2 025 646	891	0,57%
FPE	$1 908 601	106 745	0,53%
AIRR	$1 682 415	12 626	0,47%
JHMD	$1 669 416	37 591	0,47%
IYZ	$1 599 530	37 805	0,45%
PYLD	$1 590 671	59 980	0,44%
FLJP	$1 556 968	39 169	0,44%
GRID	$1 537 260	8 017	0,43%
AVDE	$1 394 927	15 638	0,39%
LITE	$1 277 517	1 489	0,36%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AMAT	A acheté plus	+1K	+$2.2M
KLAC	A acheté plus	+10K	+$2.1M
LRCX	A acheté plus	+2K	+$2.0M
MU	Réduit	-576	+$1.8M
DVY	Réduit	-11K	-$1.7M
WDC	Réduit	-356	+$1.5M
GLW	A acheté plus	+2K	+$1.5M
XLK	Réduit	-8K	+$1.3M
VCLT	A acheté plus	+17K	+$1.3M
EWY	A acheté plus	+3K	+$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SCHX	30 septembre 2025	91 241	$2 229 936	15,3%
SDY	30 septembre 2025	12 753	$1 730 964
XHB	31 décembre 2025	12 497	$1 384 668	-6,1%
CB	31 décembre 2025	4 532	$1 279 157	6,0%
ICLN	30 septembre 2025	89 848	$1 177 907
XOM	30 juin 2026	6 833	$1 159 287	20,0%
FXI	31 mars 2026	30 199	$1 156 320	-5,4%
INDA	31 décembre 2025	21 706	$1 130 014
GE	30 juin 2026	3 954	$1 122 027	-17,2%
DGRO	30 septembre 2025	14 631	$935 477
VZ	31 décembre 2025	20 051	$881 241	12,7%
INTC	30 juin 2026	19 439	$857 843	-14,5%
IJR	30 septembre 2025	7 641	$835 081	16,4%
CVX	31 décembre 2025	5 041	$782 817	35,6%
GDX	30 juin 2026	8 450	$775 457	16,3%
AMD	30 juin 2026	3 668	$746 181	9,1%
MS	30 juin 2026	4 531	$745 667	-9,0%
ADI	31 décembre 2025	3 030	$744 471	53,8%
ORLY	31 décembre 2025	6 855	$739 038	-6,9%
ABBV	31 mars 2026	3 097	$707 634	20,8%
EZA	30 juin 2026	10 424	$706 747
DD	30 juin 2026	15 316	$701 473	-4,2%
PANW	31 décembre 2025	3 413	$694 955	118,9%
AFL	31 décembre 2025	6 093	$680 588	1,2%
IBM	31 mars 2026	2 290	$678 321	-8,1%
CVS	31 mars 2026	8 535	$677 338	20,4%
TXN	30 juin 2026	3 376	$655 417	-1,4%
WM	30 juin 2026	2 788	$640 655	-8,3%
SPYG	31 mars 2026	6 000	$640 200
EWT	30 juin 2026	8 800	$624 096
CEG	31 mars 2026	1 746	$616 809	-7,8%
CB	30 juin 2026	1 807	$588 956	-2,9%
BHP	30 juin 2026	8 000	$581 920	3,3%
STLD	30 juin 2026	2 994	$538 920	1,1%
TMO	30 juin 2026	1 078	$529 869	30,6%
AXP	30 juin 2026	1 719	$519 963	-10,5%
GD	30 juin 2026	1 470	$504 533	-6,8%
D	30 juin 2026	7 997	$494 375	-10,2%
STX	30 juin 2026	1 241	$486 174	-12,0%
ED	30 juin 2026	4 292	$485 769	-6,5%
T	30 juin 2026	16 210	$469 928	17,4%
RSG	30 juin 2026	2 071	$453 590	-1,7%
MMM	31 mars 2026	2 770	$443 477	11,5%
NSC	31 mars 2026	1 534	$442 896	10,6%
CTSH	30 juin 2026	7 143	$438 223	51,1%
SCHH	30 septembre 2025	20 666	$437 293	3,4%
FE	30 juin 2026	8 407	$425 899	-8,8%
OEF	30 juin 2026	1 337	$425 260
PMAR	31 mars 2026	9 330	$419 307
ITA	30 juin 2026	1 850	$404 688	-14,3%
V	31 décembre 2025	1 177	$401 804	2,8%
NUE	30 juin 2026	2 292	$387 577	7,9%
LOW	30 juin 2026	1 605	$379 229	-18,0%
PEP	31 mars 2026	2 641	$379 036	-18,9%
LVS	31 mars 2026	5 471	$356 107	-32,8%
SCHA	31 décembre 2025	12 667	$353 409	16,3%
SRE	30 juin 2026	3 627	$352 436	-15,5%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 décembre 2025	684	$343 874	Ne suit plus
WYNN	31 mars 2026	2 729	$328 381	-25,3%
SHOP	31 mars 2026	2 030	$326 769	27,6%
EPP	31 mars 2026	6 460	$326 036
INTC	31 décembre 2025	9 651	$323 791	223,4%
PFE	31 décembre 2025	12 602	$321 099	11,6%
IGPT	31 mars 2026	5 340	$317 570	78,2%
HD	31 décembre 2025	761	$308 350	-17,8%
KR	30 juin 2026	4 178	$302 320	6,3%
MDT	30 juin 2026	3 258	$282 306	10,4%
ULTA	30 juin 2026	540	$282 263	20,6%
XLRE	31 décembre 2025	6 600	$278 058	Ne suit plus
OHI	30 juin 2026	6 300	$276 066	-4,1%
PLTR	30 juin 2026	1 863	$272 520	61,8%
DUK	30 juin 2026	1 959	$256 511	-9,8%
JAAA	30 septembre 2025	4 974	$252 445
ELV	31 décembre 2025	753	$243 309	10,2%
ORCL	31 mars 2026	1 244	$242 468	-3,3%
DG	30 juin 2026	2 029	$240 903	3,3%
WM	31 décembre 2025	1 089	$240 484	-6,9%
DELL	30 juin 2026	1 370	$224 883	30,4%
PG	30 juin 2025	1 310	$223 250	-9,0%
NFLX	30 juin 2026	2 320	$223 068	-6,1%
TOL	31 mars 2026	1 581	$213 783	0,1%
SO	30 juin 2026	2 124	$205 008	-12,5%
PGX	30 juin 2026	14 100	$153 408