Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,94
Au 20 août 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Minnesota | 604140XN8 | $101K | 0,19 | 90 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $101K | 0,19 | 85 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $100K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $100K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 6446142Y4 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $100K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $98K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,18 | 95 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $96K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $96K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $95K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $93K | 0,18 | 85 000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $93K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $92K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $92K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $92K | 0,18 | 85 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,18 | 80 000 | DBT | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,17 | 90 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $91K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $89K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $89K | 0,17 | 75 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $89K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $87K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $87K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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