Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,11
▼ -0,07 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$48,52 – $52,32
Fourchette 52 semaines
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TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,33% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| 6M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| YTD | ▼ -4,57% | ▼ -2,28% |
| 1Y | ▼ -3,91% | ▼ -0,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,01% | ▲ +1,59% |
Volatilité 1A3,71%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,89
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$8.2M
12 derniers mois
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 291 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0,17 | 105 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0,17 | 105 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Platte River Power Authority | 727818KS4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $105K | 0,17 | 100 000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $104K | 0,17 | 95 000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0,17 | 100 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $103K | 0,17 | 90 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $103K | 0,17 | 100 000 | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $103K | 0,17 | 100 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0,17 | 100 000 | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $102K | 0,17 | 85 000 | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $102K | 0,17 | 90 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224C98 | $102K | 0,17 | 100 000 | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $101K | 0,17 | 100 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $101K | 0,17 | 95 000 | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $101K | 0,17 | 95 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,17 | 100 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,16 | 100 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,16 | 100 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $100K | 0,16 | 100 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $99K | 0,16 | 95 000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,16 | 95 000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $96K | 0,16 | 90 000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,16 | 95 000 | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $96K | 0,16 | 90 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $96K | 0,16 | 100 000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $95K | 0,16 | 85 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $95K | 0,16 | 85 000 | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $95K | 0,15 | 90 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,15 | 90 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $94K | 0,15 | 90 000 | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $94K | 0,15 | 90 000 | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $93K | 0,15 | 85 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $93K | 0,15 | 85 000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $93K | 0,15 | 75 000 | US |
Dividendes 14 paiements
3,35%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1120 |
| 1 septembre 2026 | $0,1400 |
| 3 août 2026 | $0,1540 |
| 1 juillet 2026 | $0,1400 |
| 1 juin 2026 | $0,1460 |
| 1 mai 2026 | $0,1450 |
| 1 avril 2026 | $0,1160 |
| 2 mars 2026 | $0,1130 |
| 2 février 2026 | $0,1570 |
| 19 décembre 2025 | $0,1140 |
| 1 décembre 2025 | $0,1540 |
| 3 novembre 2025 | $0,1550 |
| 1 octobre 2025 | $0,1480 |
| 2 septembre 2025 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |