Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,57
Au 20 août 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205AP9 | $101K | 0,18 | 110 000 | DBT | ZA |
| Consolidated Communications LLC/Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 315961AA0 | $101K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| EQT Trust 2024-EXTR | 29439DAA9 | $100K | 0,18 | 98 952 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo & Co | 95002YAE3 | $100K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| BAMLL Trust 2025-ASHF | 05494CAC9 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBD9 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK | 05613NAJ6 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2026-2 | 14855UAA8 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 62475WAE5 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Sotheby's Artfi Master Trust | 83589DAE6 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAH6 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| Lmdv Issuer Co LLC | 538908AA2 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| Crescendo Royalty Funding LP | 225638AA3 | $100K | 0,17 | 100 000 | ABS-O | US |
| Uniti Fiber Abs Issuer LLC | 91326EAG0 | $99K | 0,17 | 100 000 | ABS-O | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AU5 | $99K | 0,17 | 99 750 | ABS-O | US |
| NMEF Funding 2026-A LLC | 62919FAF3 | $99K | 0,17 | 100 000 | ABS-O | US |
| United Rentals North America Inc | 911365BS2 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBK2 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Willis Engine Structured Trust IX | 970910AA3 | $98K | 0,17 | 98 583 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 29429CAG0 | $98K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17326FAJ6 | $97K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WTZ1 | $97K | 0,17 | 109 097 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276XAZ8 | $95K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46648KAZ9 | $95K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Broadcom Inc | 11135FCZ2 | $94K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36258YBL1 | $93K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAJ4 | $93K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Oracle Corp | 68389XEB7 | $92K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254CBB5 | $91K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KL4 | $90K | 0,16 | 95 000 | DBT | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17323VBE4 | $90K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | 81748UAU4 | $89K | 0,16 | 96 548 | ABS-CBDO | US |
| State Street Corp | 857477CH4 | $88K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAH7 | $87K | 0,15 | 100 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ68 | $87K | 0,15 | 89 782 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161BBC6 | $85K | 0,15 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Panther Escrow Issuer LLC | 69867RAA5 | $85K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $84K | 0,15 | 80 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 | 07335CAJ3 | $83K | 0,15 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46655KCR5 | $83K | 0,15 | 96 630 | ABS-CBDO | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-LTV2 | 36268SAU3 | $83K | 0,15 | 91 556 | ABS-CBDO | US |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 | 12529MAL2 | $82K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | 67091TAE5 | $82K | 0,14 | 102 000 | DBT | MA |
| Amazon.com Inc | 023135DF0 | $79K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAK4 | $78K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $78K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| Boeing Co/The | 097023DS1 | $77K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $76K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| DNB Bank ASA | 23341CAH6 | $75K | 0,13 | 75 000 | DBT | NO |
| AGREE LP | 008513AD5 | $74K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
Page 4
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
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| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
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