Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,57
Au 20 août 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Domestic Operating Co Inc | 432833AP6 | $73K | 0,13 | 72 000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $73K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $73K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61774YAL5 | $72K | 0,13 | 79 062 | ABS-CBDO | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $72K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAD2 | $72K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| ZF North America Capital Inc | 98877DAF2 | $70K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46590YAB0 | $69K | 0,12 | 68 625 | ABS-CBDO | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $68K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM2 | 45276PAA4 | $67K | 0,12 | 70 175 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EZM5 | $67K | 0,12 | 65 431 | ABS-MBS | US |
| Omnis Funding Trust | 68218WAA2 | $67K | 0,12 | 65 000 | DBT | GB |
| Fannie Mae Pool | 3140XPDD8 | $66K | 0,12 | 74 852 | ABS-MBS | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAD0 | $65K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CE0 | $65K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $64K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389XDH5 | $63K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| TotalEnergies Capital SA | 89157XAB7 | $62K | 0,11 | 65 000 | DBT | FR |
| Atmos Energy Corp | 049560BB0 | $62K | 0,11 | 70 000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CN1 | $62K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AS8 | $61K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $61K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| IQVIA Inc | 46266TAG3 | $61K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | 83002YAA7 | $61K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 | 46657QAY7 | $61K | 0,11 | 71 036 | ABS-CBDO | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAE3 | $61K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $60K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585AAH5 | $60K | 0,11 | 70 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AZ7 | $60K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102BZ9 | $59K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAJ6 | $59K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135DH6 | $59K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAD3 | $59K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| IMOLA MERGER CORP | 45258LAA5 | $59K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $59K | 0,10 | 59 000 | DBT | NL |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654KBP1 | $58K | 0,10 | 69 793 | ABS-CBDO | US |
| Gray Media Inc | 389375AM8 | $57K | 0,10 | 54 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co | 48128BAQ4 | $57K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592NBP0 | $57K | 0,10 | 69 466 | ABS-CBDO | US |
| DaVita Inc | 23918KAW8 | $57K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| FirstCash Inc | 33767DAD7 | $56K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $56K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BA2 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust 2021-5INV | 33851PAS4 | $55K | 0,10 | 66 518 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 31418ER77 | $55K | 0,10 | 55 249 | ABS-MBS | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAB7 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAJ4 | $54K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20753XAJ3 | $54K | 0,09 | 50 000 | ABS-CBDO | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAF0 | $53K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
Page 5
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBHK iShares Trust | $56.5M |
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| LQDB iShares Trust | $56.3M |
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