Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,57
Au 20 août 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAM6 | $52K | 0,09 | 60 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBL7 | $52K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBQ3 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058AN0 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAB5 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $52K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 03959KAD2 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| FIVE CORNERS FND TR II | 33834DAA2 | $51K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAK2 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAB6 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BJ9 | $50K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAB9 | $50K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKS8 | $50K | 0,09 | 52 710 | ABS-MBS | US |
| Broadcom Inc | 11135FDB4 | $50K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Wisconsin Public Service Corp | 976843BR2 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAG0 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBJ5 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Ventas Realty LP | 92277GBA4 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABF1 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | FR |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315289AC2 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEW8 | $49K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC | 74751AAA1 | $49K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| AT&T Inc | 00206RNJ7 | $48K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | 431318BC7 | $48K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAM0 | $48K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| UPC BROADBAND FINCO BV | 90320BAA7 | $48K | 0,08 | 50 000 | DBT | NL |
| ADT SEC CORP | 74166NAA2 | $48K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNF4 | $47K | 0,08 | 47 000 | DBT | US |
| CNX Resources Corp | 12653CAL2 | $47K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $47K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAJ9 | $46K | 0,08 | 51 000 | DBT | US |
| Viking Baked Goods Acquisition Corp | 92676AAA5 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Post Holdings Inc | 737446AU8 | $46K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $46K | 0,08 | 54 209 | ABS-MBS | US |
| CVS Health Corp | 126650EK2 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36260RAD1 | $45K | 0,08 | 55 108 | ABS-CBDO | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $45K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BMFV5 | $45K | 0,08 | 57 502 | ABS-CBDO | US |
| HCA Inc | 404119DC0 | $45K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $44K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAM6 | $43K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CQ4 | $43K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAT3 | $43K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
Page 6
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
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