Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,57
Au 20 août 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilité 1A
- 4,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAB9 | $42K | 0,07 | 45 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDK3 | $42K | 0,07 | 42 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO INC | 82967NBG2 | $42K | 0,07 | 45 000 | DBT | US |
| Chord Energy Corp | 674215AN8 | $42K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Mineral Resources Ltd | 603051AE3 | $42K | 0,07 | 40 000 | DBT | AU |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932MAD9 | $42K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664DB4 | $41K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CJ7 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 91740PAG3 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CM3 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| DaVita Inc | 23918KAY4 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Phinia Inc | 71880KAB7 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Genesee & Wyoming Inc | 371559AB1 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDK2 | $41K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Ardonagh Finco Ltd | 039853AA4 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | JE |
| QXO Building Products Inc | 74825NAA5 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Gray Media Inc | 389375AP1 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | 68245XAR0 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | CA |
| Encore Capital Group Inc | 292554AS1 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179WG44 | $41K | 0,07 | 45 584 | ABS-MBS | US |
| Iron Mountain Inc | 46284VAQ4 | $41K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Rocket Cos Inc | 77311WAB7 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAA6 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743LAA8 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| TransDigm Inc | 893647BW6 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Service Corp International/US | 817565CH5 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | 01883LAG8 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| NRG Energy Inc | 629377CW0 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Prudential Financial Inc | 74432QCK9 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | 983133AD1 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAN8 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp | 682691AL4 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Post Holdings Inc | 737446AV6 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Standard Building Solutions Inc | 853191AC8 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Enbridge Inc | 29250NBT1 | $40K | 0,07 | 35 000 | DBT | CA |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 18539UAC9 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BW0 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAM0 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Baxter International Inc | 071813DC0 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| AHEAD DB HOLDINGS LLC | 00867FAA6 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AL9 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EUP3 | $39K | 0,07 | 41 998 | ABS-MBS | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAD0 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAB6 | $39K | 0,07 | 45 000 | DBT | GB |
| Sunoco LP | 86765KAK5 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769GAC4 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| TERRAFORM POWER OPERATIN | 88104LAG8 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADU6 | $39K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 043436AX2 | $38K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
Page 7
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
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