Nushares ETF Trust (NCPB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084188 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,54
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Variation sur 1 jour
$24,52 – $25,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $56.9M
- Portefeuille
- 480
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,06%
- Nombre effectif de positions
- 123,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NCPB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mars 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Volatilité 1A
- 4,87%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,64
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$628K
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 465976AA6 | $38K | 0,07 | 42 853 | ABS-CBDO | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CR0 | $38K | 0,07 | 50 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBM1 | $38K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EU81 | $37K | 0,07 | 37 593 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XVR4 | $36K | 0,06 | 37 129 | ABS-MBS | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $36K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769GAD2 | $36K | 0,06 | 40 000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $35K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AK4 | $35K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| Wynnton Funding Trust | 983196AA4 | $35K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc | 74168RAB9 | $34K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906AV4 | $33K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2Z5 | $33K | 0,06 | 40 000 | DBT | US |
| ASGN INCORPORATED | 00191UAA0 | $33K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255AX2 | $33K | 0,06 | 40 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCE1 | $33K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 98380MAA3 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $31K | 0,06 | 40 000 | DBT | GB |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS | 50190EAC8 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAB6 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| LIGHT & WONDER INTL INC | 531968AA3 | $31K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| Permian Resources Operating LLC | 71424VAA8 | $31K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $31K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $31K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| McGraw-Hill Education Inc | 58064LAA2 | $31K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAL2 | $31K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY CO | 693304AY3 | $31K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 501797AW4 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| MGM Resorts International | 552953CK5 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967QJ3 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FE8 | $30K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| AMN Healthcare Inc | 00175PAD5 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAA8 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAA9 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| Eaton Corp | 278058DZ2 | $30K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| PATTERN ENERGY OP LP/PAT | 70339PAA7 | $29K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIE | 20451RAB8 | $29K | 0,05 | 30 881 | DBT | US |
| APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves | 00188QAA4 | $29K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BN0 | $29K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | 57164PAH9 | $29K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAM6 | $29K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS | 92840JAB5 | $28K | 0,05 | 30 000 | DBT | N/A |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $27K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO INC | 82967NBM9 | $27K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp | 97381AAA0 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc | 25461LAD4 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
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sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
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