Pacer Funds Trust (PTEU)
Société de gestion · CBSX · Série S000051998 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.1M
- Portefeuille
- 290
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,30%
- Nombre effectif de positions
- 67,7
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$3.2M
- 12 derniers mois
- -$1.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 290 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange SA | — | $199K | 0,57 | 9 552 | EC | FR |
| Generali | — | $199K | 0,57 | 4 440 | EC | IT |
| Prysmian SpA | — | $197K | 0,56 | 1 312 | EC | IT |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $193K | 0,55 | 4 114 | EC | NL |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $189K | 0,54 | 2 073 | EC | FR |
| Ferrari NV | — | $187K | 0,53 | 542 | EC | IT |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $159K | 0,45 | 2 942 | EC | CH |
| Ferrovial SE | — | $148K | 0,42 | 2 164 | EC | NL |
| UCB SA | — | $147K | 0,42 | 542 | EC | BE |
| Erste Group Bank AG | — | $141K | 0,40 | 1 272 | EC | AT |
| Adyen NV | — | $136K | 0,39 | 121 | EC | NL |
| KBC Group NV | — | $136K | 0,39 | 1 023 | EC | BE |
| Repsol SA | — | $132K | 0,38 | 4 929 | EC | ES |
| adidas AG | — | $131K | 0,37 | 755 | EC | DE |
| Commerzbank AG | — | $127K | 0,36 | 3 083 | EC | DE |
| Heidelberg Materials AG | — | $126K | 0,36 | 572 | EC | DE |
| ACS Actividades de Construccio | — | $119K | 0,34 | 825 | EC | ES |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $117K | 0,33 | 1 281 | EC | DE |
| Veolia Environnement SA | — | $116K | 0,33 | 2 756 | EC | FR |
| Sampo Oyj | — | $116K | 0,33 | 11 192 | EC | FI |
| Amadeus IT Group SA | — | $115K | 0,33 | 2 006 | EC | ES |
| Leonardo SpA | — | $114K | 0,33 | 1 838 | EC | IT |
| Daimler Truck Holding AG | — | $114K | 0,32 | 2 253 | EC | DE |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $113K | 0,32 | 112 772 | STIV | US |
| AIB Group PLC | — | $112K | 0,32 | 9 774 | EC | IE |
| Thales SA | — | $112K | 0,32 | 408 | EC | FR |
| ArcelorMittal SA | — | $112K | 0,32 | 1 933 | EC | LU |
| Michelin | — | $107K | 0,31 | 2 957 | EC | FR |
| NN Group NV | — | $105K | 0,30 | 1 205 | EC | NL |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | — | $101K | 0,29 | 9 507 | EC | IT |
| Heineken NV | — | $98K | 0,28 | 1 266 | EC | NL |
| Banco BPM SpA | — | $98K | 0,28 | 6 720 | EC | IT |
| Publicis Groupe SA | — | $97K | 0,28 | 1 040 | EC | FR |
| Volkswagen AG | — | $95K | 0,27 | 943 | EP | DE |
| BPER Banca SPA | — | $94K | 0,27 | 6 404 | EC | IT |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $94K | 0,27 | 323 | EC | NL |
| Koninklijke Philips NV | — | $92K | 0,26 | 3 509 | EC | NL |
| Koninklijke KPN NV | — | $91K | 0,26 | 17 044 | EC | NL |
| Fresenius SE & Co KGaA | — | $91K | 0,26 | 1 882 | EC | DE |
| Kone Oyj | — | $91K | 0,26 | 1 426 | EC | FI |
| Universal Music Group NV | — | $90K | 0,26 | 4 304 | EC | NL |
| Banco de Sabadell SA | — | $89K | 0,25 | 23 055 | EC | ES |
| Wartsila OYJ Abp | — | $88K | 0,25 | 2 095 | EC | FI |
| Cellnex Telecom SA | — | $88K | 0,25 | 2 613 | EC | ES |
| Vonovia SE | — | $87K | 0,25 | 3 253 | EC | DE |
| Kering SA | — | $87K | 0,25 | 320 | EC | FR |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $87K | 0,25 | 4 443 | EC | IE |
| Aena SME SA | — | $86K | 0,25 | 3 167 | EC | ES |
| Telefonica SA | 879382109 | $85K | 0,24 | 18 882 | EC | ES |
| Capgemini SE | — | $85K | 0,24 | 704 | EC | FR |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| H D Vest Advisory Services | $4 465 105 | 22,88% | 155 346 | Actions | 30 juin 2025 |
| J2 Capital Management Inc | $3 910 646 | 20,04% | 117 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 776 923 | 9,10% | 53 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 535 063 | 7,86% | 46 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 196 964 | 6,13% | 35 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 169 246 | 5,99% | 35 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $992 478 | 5,08% | 29 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855 521 | 4,38% | 25 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $848 534 | 4,35% | 25 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $450 048 | 2,31% | 13 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416 834 | 2,14% | 12 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $388 916 | 1,99% | 11 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $308 250 | 1,58% | 9 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $295 069 | 1,51% | 8 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $215 413 | 1,10% | 6 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $205 490 | 1,05% | 6 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137 969 | 0,71% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132 875 | 0,68% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $77 057 | 0,39% | 2 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | $55 105 | 0,28% | 2 140 | Actions | 31 décembre 2024 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31 169 | 0,16% | 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 824 | 0,09% | 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $15 269 | 0,08% | 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 958 | 0,08% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 940 | 0,03% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 8 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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