Répartition sectorielle

04
Healthcare 10,3%
Technology 2,7%
Communication Services 1,0%
Energy 0,9%
Retail 0,9%
Financials 0,5%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 83,4%

Portefeuille complet 55 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $30 232 935 18,90% 40 370 $3 752 659
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $28 768 376 17,99% 95 751 $27 859 687
DGRO iShares Trust $15 083 463 9,43% 199 017 $14 844 772
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $14 288 542 8,93% 184 965 Hausse ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $11 432 580 7,15% 130 301 Hausse ×1
IYT iShares U.S. Transportation ETF $11 124 165 6,96% 128 232 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 055 156 6,91% 9 217 $301 428
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $10 204 387 6,38% 153 565 Hausse ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 460 243 2,16% 54 193 $-13 527 933
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 638 746 1,65% 2 200 Option de vente Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 538 637 0,96% 5 162 $593 162
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 045 726 0,65% 3 614 $-74 728
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $960 683 0,60% 3 783 $111 023
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $941 510 0,59% 2 524 $-715 646
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $890 669 0,56% 3 593 Hausse ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $884 111 0,55% 24 545 $436 165
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $866 380 0,54% 2 424 $140 648
WMT Walmart Inc. - Common Stock $834 979 0,52% 7 372 $-16 507
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $763 401 0,48% 3 034 $42 885
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $759 931 0,48% 8 572 $-2 134 635
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $749 725 0,47% 2 290 $6 816
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748 925 0,47% 6 376 $164 413
OEF iShares Trust $711 053 0,44% 1 943 $-135 491
PTLC Pacer Funds Trust $654 388 0,41% 11 232 $-2 065 018
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $574 575 0,36% 7 946 $45 292
SPY SPY $494 312 0,31% 662 $-23 388
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $476 435 0,30% 2 014 $-37 948
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $451 097 0,28% 4 370 $133 714
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $403 495 0,25% 5 008 $35 733
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $397 581 0,25% 7 862 $-1 258
PTMC Pacer Funds Trust $389 939 0,24% 9 322
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $335 323 0,21% 926 $54 534
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $327 551 0,20% 1 637 $121 936
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $326 895 0,20% 1 500 $47 160
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $323 719 0,20% 1 521 $33 454
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319 527 0,20% 906 $-68 239
NVS Novartis AG Common Stock $313 681 0,20% 2 002 $30 886
PTEU Pacer Funds Trust $308 250 0,19% 9 253 $-1 313 701
IEMG iShares, Inc. $297 396 0,19% 3 590 $60 743
MINT PIMCO ETF Trust $294 365 0,18% 2 920 $350
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293 171 0,18% 2 048 $3 263
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $292 837 0,18% 12 666 $-40 530
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $280 211 0,18% 381 $66 833
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $273 546 0,17% 634 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $261 138 0,16% 2 878 $-118 809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252 170 0,16% 1 058 $-1 219
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $250 121 0,16% 676 $30 863
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $243 827 0,15% 1 089 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $240 756 0,15% 1 089 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $235 683 0,15% 2 900 Hausse ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $230 236 0,14% 12 848 $141 430
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $205 502 0,13% 9 033 Hausse ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $101 760 0,06% 12 000 Hausse ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $79 310 0,05% 20 600 Hausse ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $22 700 0,01% 10 000 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FHLC $14 288 542 184 965 8,93%
XRT $11 432 580 130 301 7,15%
IYT $11 124 165 128 232 6,96%
USRT $10 204 387 153 565 6,38%
LLY $2 638 746 2 200 1,65%
FBT $890 669 3 593 0,56%
PTMC $389 939 9 322 0,24%
DELL $273 546 634 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $243 827 1 089 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $240 756 1 089 0,15%
KO $235 683 2 900 0,15%
AM $205 502 9 033 0,13%
TDOC $101 760 12 000 0,06%
MDXG $79 310 20 600 0,05%
NXDR $22 700 10 000 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RPG Réduit -302K -$13.5M
IVV A acheté plus +806 +$3.8M
PTNQ Réduit -29K -$2.1M
PTLC Réduit -38K -$2.1M
MSFT Réduit -675 -$716K
TXN A acheté plus +16 +$593K
CLMT Mouvement de prix uniquement +0 +$436K
LLY Réduit -5K +$301K
CSCO Réduit -2K +$164K
NVTS A acheté plus +548 +$141K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IAU 30 juin 2025 298 586 $17 604 615 24,8%
IGV 30 septembre 2025 146 995 $16 095 929 -4,5%
SLV 30 juin 2025 443 682 $13 749 705 68,6%
FUTY 30 septembre 2025 168 867 $8 882 388
IYF 30 juin 2025 40 359 $4 554 508 4,1%
FXI 30 juin 2025 79 996 $2 867 057 -8,5%
PTMC 30 septembre 2025 47 543 $1 658 309
CGDV 30 juin 2025 8 218 $292 882
SCHD 30 juin 2025 7 875 $220 185 25,3%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 398 $211 967 Ne suit plus