Gimbal Financial
CIK 1835206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $159.9M
- Positions
- 55
- Au
- 30 juin 2026
#7 187 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.1%
Valeur du portefeuille TQ : -3.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,47%
- Poids des 25 principales participations
- 94,55%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 9,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 20,34% Achats estimés $95 969 144 · Ventes $33 201 693
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 22
- Fermé
- 3
Exposition notionnelle Put : 1,6% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
10,3%
Technology
2,7%
Energy
0,9%
Retail
0,9%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Communications
0,5%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
83,4%
Portefeuille complet 55 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30 232 935 | 18,90% | 40 370 | $3 752 659 | |||
| IWM | $28 768 376 | 17,99% | 95 751 | $27 859 687 | |||
| DGRO | $15 083 463 | 9,43% | 199 017 | $14 844 772 | |||
| FHLC | $14 288 542 | 8,93% | 184 965 | Hausse ×1 | |||
| XRT XRT | $11 432 580 | 7,15% | 130 301 | Hausse ×1 | |||
| IYT IYT | $11 124 165 | 6,96% | 128 232 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 055 156 | 6,91% | 9 217 | $301 428 | |||
| USRT | $10 204 387 | 6,38% | 153 565 | Hausse ×1 | |||
| RPG | $3 460 243 | 2,16% | 54 193 | $-13 527 933 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 638 746 | 1,65% | 2 200 | Option de vente | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 538 637 | 0,96% | 5 162 | $593 162 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 045 726 | 0,65% | 3 614 | $-74 728 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $960 683 | 0,60% | 3 783 | $111 023 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $941 510 | 0,59% | 2 524 | $-715 646 | |||
| FBT | $890 669 | 0,56% | 3 593 | Hausse ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $884 111 | 0,55% | 24 545 | $436 165 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $866 380 | 0,54% | 2 424 | $140 648 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $834 979 | 0,52% | 7 372 | $-16 507 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $763 401 | 0,48% | 3 034 | $42 885 | |||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $759 931 | 0,48% | 8 572 | $-2 134 635 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $749 725 | 0,47% | 2 290 | $6 816 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $748 925 | 0,47% | 6 376 | $164 413 | |||
| OEF | $711 053 | 0,44% | 1 943 | $-135 491 | |||
| PTLC | $654 388 | 0,41% | 11 232 | $-2 065 018 | |||
| JPIN | $574 575 | 0,36% | 7 946 | $45 292 | |||
| SPY SPY | $494 312 | 0,31% | 662 | $-23 388 | |||
| VIG | $476 435 | 0,30% | 2 014 | $-37 948 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $451 097 | 0,28% | 4 370 | $133 714 | |||
| VO | $403 495 | 0,25% | 5 008 | $35 733 | |||
| JPST | $397 581 | 0,25% | 7 862 | $-1 258 | |||
| PTMC | $389 939 | 0,24% | 9 322 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $335 323 | 0,21% | 926 | $54 534 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $327 551 | 0,20% | 1 637 | $121 936 | |||
| VTV | $326 895 | 0,20% | 1 500 | $47 160 | |||
| RSP | $323 719 | 0,20% | 1 521 | $33 454 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $319 527 | 0,20% | 906 | $-68 239 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $313 681 | 0,20% | 2 002 | $30 886 | |||
| PTEU | $308 250 | 0,19% | 9 253 | $-1 313 701 | |||
| IEMG | $297 396 | 0,19% | 3 590 | $60 743 | |||
| MINT | $294 365 | 0,18% | 2 920 | $350 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $293 171 | 0,18% | 2 048 | $3 263 | |||
| BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | $292 837 | 0,18% | 12 666 | $-40 530 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $280 211 | 0,18% | 381 | $66 833 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $273 546 | 0,17% | 634 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $261 138 | 0,16% | 2 878 | $-118 809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $252 170 | 0,16% | 1 058 | $-1 219 | |||
| VTI | $250 121 | 0,16% | 676 | $30 863 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $243 827 | 0,15% | 1 089 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $240 756 | 0,15% | 1 089 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $235 683 | 0,15% | 2 900 | Hausse ×1 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $230 236 | 0,14% | 12 848 | $141 430 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $205 502 | 0,13% | 9 033 | Hausse ×1 | |||
| TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | $101 760 | 0,06% | 12 000 | Hausse ×1 | |||
| MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock | $79 310 | 0,05% | 20 600 | Hausse ×1 | |||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $22 700 | 0,01% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FHLC | $14 288 542 | 184 965 | 8,93% |
| XRT | $11 432 580 | 130 301 | 7,15% |
| IYT | $11 124 165 | 128 232 | 6,96% |
| USRT | $10 204 387 | 153 565 | 6,38% |
| LLY | $2 638 746 | 2 200 | 1,65% |
| FBT | $890 669 | 3 593 | 0,56% |
| PTMC | $389 939 | 9 322 | 0,24% |
| DELL | $273 546 | 634 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $243 827 | 1 089 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $240 756 | 1 089 | 0,15% |
| KO | $235 683 | 2 900 | 0,15% |
| AM | $205 502 | 9 033 | 0,13% |
| TDOC | $101 760 | 12 000 | 0,06% |
| MDXG | $79 310 | 20 600 | 0,05% |
| NXDR | $22 700 | 10 000 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RPG | Réduit | -302K | -$13.5M |
| IVV | A acheté plus | +806 | +$3.8M |
| PTNQ | Réduit | -29K | -$2.1M |
| PTLC | Réduit | -38K | -$2.1M |
| MSFT | Réduit | -675 | -$716K |
| TXN | A acheté plus | +16 | +$593K |
| CLMT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$436K |
| LLY | Réduit | -5K | +$301K |
| CSCO | Réduit | -2K | +$164K |
| NVTS | A acheté plus | +548 | +$141K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 juin 2025 | 298 586 | $17 604 615 | Ne suit plus |
| IGV | 30 septembre 2025 | 146 995 | $16 095 929 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2025 | 443 682 | $13 749 705 | Ne suit plus |
| FUTY | 30 septembre 2025 | 168 867 | $8 882 388 | Ne suit plus |
| XMMO | 31 mars 2025 | 54 815 | $6 771 322 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2025 | 62 408 | $6 336 238 | Ne suit plus |
| IYF | 30 juin 2025 | 40 359 | $4 554 508 | Ne suit plus |
| IAT | 31 mars 2025 | 87 825 | $4 422 884 | Ne suit plus |
| ARTY | 31 mars 2025 | 107 374 | $3 980 361 | Ne suit plus |
| IHAK | 31 mars 2025 | 76 947 | $3 754 226 | Ne suit plus |
| FXI | 30 juin 2025 | 79 996 | $2 867 057 | Ne suit plus |
| PTMC | 30 septembre 2025 | 47 543 | $1 658 309 | Ne suit plus |
| FMDE | 31 mars 2025 | 47 687 | $1 566 518 | Ne suit plus |
| FCOM | 31 mars 2025 | 7 153 | $419 897 | Ne suit plus |
| CGDV | 30 juin 2025 | 8 218 | $292 882 | Ne suit plus |
| VOX | 31 mars 2025 | 1 500 | $232 440 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 790 | $225 719 | -7,1% |
| SCHD | 30 juin 2025 | 7 875 | $220 185 | Ne suit plus |
| BRKB | 30 juin 2025 | 398 | $211 967 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2025 | 919 | $201 625 | 38,2% |
| SPXSXXXX | 31 mars 2025 | 17 500 | $109 900 | Ne suit plus |
| AMRNXXXX | 31 mars 2025 | 29 000 | $14 065 | Ne suit plus |