Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000089724 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,46
Au 25 août 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$36,18 – $36,65
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $75.7M
- Portefeuille
- 276
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,76%
- Nombre effectif de positions
- 98,8
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PRXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 24 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$834K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$23.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 276 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 907818108 | $414K | 0,55 | 1 521 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $409K | 0,54 | 1 834 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $408K | 0,54 | 5 213 | EC | IE |
| Johnson Controls International | — | $404K | 0,53 | 2 768 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $403K | 0,53 | 4 207 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $401K | 0,53 | 3 169 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $394K | 0,52 | 7 095 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $389K | 0,51 | 2 719 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $386K | 0,51 | 1 034 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $385K | 0,51 | 2 459 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $379K | 0,50 | 394 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $376K | 0,50 | 1 876 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $370K | 0,49 | 1 503 | EC | US |
| LOCAL INITIATIVES SUPPOR | 53961LCG2 | $369K | 0,49 | 370 000 | DBT | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $365K | 0,48 | 6 332 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $362K | 0,48 | 4 867 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $361K | 0,48 | 1 696 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $359K | 0,47 | 1 088 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $356K | 0,47 | 1 766 | EC | IE |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $353K | 0,47 | 912 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $337K | 0,44 | 780 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $331K | 0,44 | 1 297 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $329K | 0,43 | 2 805 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $328K | 0,43 | 1 355 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $324K | 0,43 | 5 371 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $316K | 0,42 | 418 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $312K | 0,41 | 1 131 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $309K | 0,41 | 6 195 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $308K | 0,41 | 2 133 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $307K | 0,41 | 1 292 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $297K | 0,39 | 2 387 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $287K | 0,38 | 1 281 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $286K | 0,38 | 6 921 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $286K | 0,38 | 3 080 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $281K | 0,37 | 3 320 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $275K | 0,36 | 2 012 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $273K | 0,36 | 5 189 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $268K | 0,35 | 2 227 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $265K | 0,35 | 3 619 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $265K | 0,35 | 5 579 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $264K | 0,35 | 913 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $262K | 0,35 | 747 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $260K | 0,34 | 1 132 | EC | US |
| Aon PLC | — | $255K | 0,34 | 768 | EC | GB |
| CRH PLC | — | $250K | 0,33 | 2 333 | EC | IE |
| Markel Group Inc | 570535104 | $246K | 0,32 | 126 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $244K | 0,32 | 2 970 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $239K | 0,32 | 17 185 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $235K | 0,31 | 2 558 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $232K | 0,31 | 2 156 | EC | US |
Page 2
sur 6
Répartition sectorielle
Health Care
15,5%
Financials
14,0%
Industrials
11,4%
Technology
10,9%
Energy
7,0%
Financial Services
6,8%
Retail
5,2%
Utilities
4,4%
Consumer Staples
3,8%
Consumer products
2,4%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,0%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
7,6%
Dividendes 5 paiements
1,47%
Rendement TTM
$0,54
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1340 |
| 30 mars 2026 | $0,1410 |
| 30 décembre 2025 | $0,1330 |
| 29 septembre 2025 | $0,1270 |
| 27 juin 2025 | $0,0870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $16 153 944 | 48,08% | 463 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 069 308 | 18,07% | 174 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeGuide Financial Advisors, LLC | $6 003 497 | 17,87% | 172 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 399 406 | 10,12% | 97 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $677 689 | 2,02% | 19 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $538 099 | 1,60% | 15 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $336 189 | 1,00% | 9 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $301 503 | 0,90% | 8 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $88 229 | 0,26% | 2 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 814 | 0,05% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 529 | 0,03% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
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| QARP Xtrackers Russell 1000 US Quali… | $74.9M |
| XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $74.9M |
| DIG ProShares Ultra Energy À effet de levier/Inverse | $74.6M |
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $74.5M |
| DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | $74.4M |