ALPS ETF Trust (DTEC)
Société de gestion · ARCX · Série S000060186 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $74.4M
- Portefeuille
- 100
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,32%
- Nombre effectif de positions
- 91,1
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.8M
- 12 derniers mois
- -$16.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 100 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solaredge Technologies Inc | 83417M104 | $1.4M | 1,94 | 18 930 | EC | US |
| Nebius Group Nv | N97284108 | $1.4M | 1,91 | 6 162 | EC | NL |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1,74 | 5 239 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.2M | 1,67 | 4 401 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.2M | 1,65 | 1 679 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.2M | 1,63 | 8 781 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $1.2M | 1,55 | 9 388 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $1.1M | 1,45 | 13 710 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $1.0M | 1,39 | 3 370 | EC | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $1.0M | 1,38 | 9 555 | EC | IL |
| Allegro Microsystems Inc | 01749D105 | $1.0M | 1,38 | 21 390 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $1.0M | 1,36 | 13 408 | EC | US |
| Renishaw Plc | — | $1.0M | 1,35 | 14 081 | EC | GB |
| Sensata Technologies Holding Plc | G8060N102 | $960K | 1,29 | 19 442 | EC | GB |
| Snowflake Inc | 833445109 | $959K | 1,29 | 3 754 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $955K | 1,28 | 2 547 | EC | US |
| Stratasys Ltd | M85548101 | $953K | 1,28 | 90 402 | EC | IL |
| Keyence Corp | — | $947K | 1,27 | 1 882 | EC | JP |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $940K | 1,26 | 12 076 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $909K | 1,22 | 35 252 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $903K | 1,21 | 8 884 | EC | US |
| Autostore Holdings Ltd | — | $902K | 1,21 | 634 491 | EC | BM |
| Sailpoint Inc | 78781J109 | $900K | 1,21 | 47 821 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $900K | 1,21 | 13 661 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $876K | 1,18 | 8 459 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $843K | 1,13 | 11 127 | EC | US |
| Fanuc Corp | — | $842K | 1,13 | 16 984 | EC | JP |
| Synopsys Inc | 871607107 | $836K | 1,12 | 1 758 | EC | US |
| Omron Corp | — | $817K | 1,10 | 22 650 | EC | JP |
| Soundhound Ai Inc | 836100107 | $803K | 1,08 | 89 206 | EC | US |
| Brookfield Renewable Partners Lp | — | $797K | 1,07 | 21 565 | EC | BM |
| Dassault Systemes Se | — | $769K | 1,03 | 35 063 | EC | FR |
| Healthequity Inc | 42226A107 | $763K | 1,03 | 8 676 | EC | US |
| Vestas Wind Systems A/s | — | $761K | 1,02 | 27 069 | EC | DK |
| Dexcom Inc | 252131107 | $753K | 1,01 | 10 206 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $746K | 1,00 | 17 519 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $746K | 1,00 | 2 062 | EC | US |
| Gmo Payment Gateway Inc | — | $743K | 1,00 | 13 505 | EC | JP |
| Equinix Inc | 29444U700 | $741K | 1,00 | 694 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $737K | 0,99 | 1 692 | EC | US |
| Servicenow Inc | 81762P102 | $733K | 0,99 | 5 896 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $732K | 0,98 | 20 921 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $726K | 0,98 | 4 967 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $717K | 0,96 | 3 296 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $715K | 0,96 | 9 475 | EC | US |
| Schneider Electric Se | — | $713K | 0,96 | 2 266 | EC | FR |
| Moody's Corp | 615369105 | $713K | 0,96 | 1 572 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $710K | 0,95 | 2 175 | EC | US |
| Adt Inc | 00090Q103 | $701K | 0,94 | 104 444 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $700K | 0,94 | 2 213 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
41,6%
Financial Services
12,8%
Industrials
10,3%
Health Care
9,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Real Estate
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer products
0,9%
Communication Services
0,8%
Autre/Non mappé
21,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3 196 870 | 17,81% | 66 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 988 307 | 11,08% | 41 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 745 377 | 9,73% | 36 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 666 349 | 9,29% | 34 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 365 | 7,48% | 27 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 101 011 | 6,14% | 22 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $909 621 | 5,07% | 18 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $626 000 | 3,49% | 13 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $557 638 | 3,11% | 11 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Scott Marsh Financial, LLC | $509 364 | 2,84% | 10 326 | Actions | 30 juin 2025 |
| 10Elms LLP | $378 492 | 2,11% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $356 961 | 1,99% | 7 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $312 310 | 1,74% | 6 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $294 766 | 1,64% | 6 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $267 963 | 1,49% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $267 710 | 1,49% | 5 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $265 651 | 1,48% | 5 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $264 933 | 1,48% | 5 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $258 509 | 1,44% | 5 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $240 757 | 1,34% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $212 396 | 1,18% | 4 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $209 796 | 1,17% | 4 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $179 240 | 1,00% | 3 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $172 824 | 0,96% | 3 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $121 149 | 0,68% | 2 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $60 911 | 0,34% | 1 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $57 782 | 0,32% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $51 014 | 0,28% | 1 179 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 880 | 0,27% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37 566 | 0,21% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33 802 | 0,19% | 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $31 527 | 0,18% | 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $25 039 | 0,14% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $24 076 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $17 575 | 0,10% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $17 280 | 0,10% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $16 431 | 0,09% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $14 734 | 0,08% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14 445 | 0,08% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 388 | 0,07% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $12 694 | 0,07% | 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 596 | 0,06% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 997 | 0,04% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 974 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 213 | 0,01% | 25 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $571 | 0,00% | 11 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $224 | 0,00% | 4 646 | Actions | 30 juin 2026 |
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