LifeGuide Financial Advisors, LLC
CIK 1908585 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $351.2M
- Positions
- 47
- Au
- 30 juin 2026
#4 715 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.9%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,34%
- Poids des 25 principales participations
- 97,64%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 8,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,37% Achats estimés $16 743 731 · Ventes $1 211 642
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 9
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
96,8%
Portefeuille complet 47 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGR | $75 144 369 | 21,40% | 2 593 868 | $8 438 667 | Hausse ×5 | ||
| SCHP | $54 921 397 | 15,64% | 2 072 506 | $3 257 066 | Hausse ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $47 875 044 | 13,63% | 506 239 | $3 205 412 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $34 510 694 | 9,83% | 777 969 | $5 122 786 | Hausse ×6 | ||
| ESGV | $21 378 364 | 6,09% | 161 663 | $3 903 297 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $19 140 060 | 5,45% | 51 724 | $2 961 907 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $18 536 319 | 5,28% | 497 486 | $1 591 904 | Hausse ×6 | ||
| VSGX | $16 528 119 | 4,71% | 200 730 | $2 486 395 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $8 437 605 | 2,40% | 118 423 | $1 131 337 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $6 724 689 | 1,91% | 165 470 | $936 208 | Baisse ×1 | ||
| PRXV | $6 003 497 | 1,71% | 172 356 | $735 734 | Hausse ×4 | ||
| PRXG | $5 781 351 | 1,65% | 148 164 | $1 009 487 | Hausse ×4 | ||
| VNQ | $4 506 452 | 1,28% | 46 733 | $300 303 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $3 455 657 | 0,98% | 5 031 | $848 034 | Hausse ×1 | ||
| PTL | $3 013 219 | 0,86% | 10 532 | $370 681 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $2 604 105 | 0,74% | 25 490 | $219 303 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 579 928 | 0,73% | 44 329 | $221 480 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 493 397 | 0,71% | 8 617 | $310 854 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $2 291 363 | 0,65% | 38 388 | $317 567 | Hausse ×6 | ||
| WWJD | $1 986 184 | 0,57% | 52 090 | $28 057 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 393 735 | 0,40% | 4 956 | $192 400 | |||
| SPY SPY | $1 151 229 | 0,33% | 1 542 | $266 369 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872 949 | 0,25% | 6 385 | $-203 358 | Hausse ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $853 032 | 0,24% | 16 919 | $7 555 | Hausse ×3 | ||
| IBD | $702 292 | 0,20% | 29 545 | $65 513 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698 927 | 0,20% | 6 171 | $-74 219 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $665 294 | 0,19% | 1 806 | $-111 810 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $600 801 | 0,17% | 5 651 | $71 049 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $541 824 | 0,15% | 7 540 | Hausse ×1 | |||
| VB | $498 936 | 0,14% | 1 646 | $67 816 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $473 280 | 0,13% | 2 698 | $-83 486 | Hausse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $448 598 | 0,13% | 4 173 | $13 660 | Baisse ×3 | ||
| VO | $439 590 | 0,13% | 5 456 | $47 876 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $406 417 | 0,12% | 382 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391 354 | 0,11% | 1 642 | $68 952 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375 239 | 0,11% | 1 524 | $59 566 | Hausse ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $328 006 | 0,09% | 9 024 | $-20 934 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $324 372 | 0,09% | 1 200 | $-48 576 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310 353 | 0,09% | 832 | $11 256 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277 139 | 0,08% | 492 | $6 522 | Hausse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $251 815 | 0,07% | 1 328 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231 077 | 0,07% | 910 | $8 883 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $225 176 | 0,06% | 450 | $9 536 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $218 242 | 0,06% | 306 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $205 115 | 0,06% | 844 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202 005 | 0,06% | 573 | $-2 067 | Baisse ×1 | ||
| DRN | $161 911 | 0,05% | 15 362 | $-70 501 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFGR | $75 144 369 | 21,40% | en hausse ×5 |
| SCHP | $54 921 397 | 15,64% | en hausse ×6 |
| IEF | $47 875 044 | 13,63% | en hausse ×6 |
| DFAC | $34 510 694 | 9,83% | en hausse ×6 |
| ESGV | $21 378 364 | 6,09% | en hausse ×3 |
| DFIC | $18 536 319 | 5,28% | en hausse ×6 |
| VSGX | $16 528 119 | 4,71% | en hausse ×3 |
| PRXV | $6 003 497 | 1,71% | en hausse ×4 |
| PRXG | $5 781 351 | 1,65% | en hausse ×4 |
| VWO | $2 291 363 | 0,65% | en hausse ×6 |
| XOM | $872 949 | 0,25% | en hausse ×3 |
| MKC | $853 032 | 0,24% | en hausse ×3 |
| IBD | $702 292 | 0,20% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFGR | A acheté plus | +84K | +$8.4M |
| DFAC | A acheté plus | +22K | +$5.1M |
| ESGV | A acheté plus | +6K | +$3.9M |
| SCHP | A acheté plus | +131K | +$3.3M |
| IEF | A acheté plus | +38K | +$3.2M |
| VTI | A acheté plus | +1K | +$3.0M |
| VSGX | A acheté plus | +5K | +$2.5M |
| DFIC | A acheté plus | +21K | +$1.6M |
| VEA | A acheté plus | +4K | +$1.1M |
| PRXG | A acheté plus | +3K | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 décembre 2025 | 26 049 | $2 149 293 | |
| VGIT | 31 mars 2025 | 15 477 | $897 666 | |
| EURL | 31 décembre 2025 | 16 881 | $582 732 | Ne suit plus |
| VT | 31 décembre 2025 | 3 713 | $477 241 | Ne suit plus |
| AZN | 31 mars 2026 | 4 436 | $406 205 | -17,2% |
| CSL | 31 mars 2025 | 843 | $310 886 | 5,5% |
| SPXL | 30 juin 2026 | 1 460 | $269 939 | Ne suit plus |
| EDC | 31 décembre 2025 | 6 560 | $258 398 | Ne suit plus |
| BIBL | 31 mars 2026 | 4 967 | $228 353 | Ne suit plus |
| TMF | 30 juin 2026 | 6 315 | $227 719 | Ne suit plus |
| TNA | 31 décembre 2025 | 6 049 | $209 114 | Ne suit plus |
| TNA | 31 mars 2025 | 4 958 | $207 641 | Ne suit plus |
| SPGI | 30 juin 2026 | 480 | $204 163 | 11,5% |
| TIP | 31 mars 2025 | 1 881 | $200 421 | Ne suit plus |
| LNKB | 30 juin 2026 | 20 185 | $168 343 | Ne suit plus |