Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000089724 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,46
Au 25 août 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$36,18 – $36,65
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $75.7M
- Portefeuille
- 276
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,76%
- Nombre effectif de positions
- 98,8
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PRXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 24 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$834K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$23.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 276 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $138K | 0,18 | 2 677 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $137K | 0,18 | 4 532 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $137K | 0,18 | 667 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $135K | 0,18 | 2 182 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $134K | 0,18 | 632 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $133K | 0,18 | 372 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $130K | 0,17 | 1 801 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $127K | 0,17 | 7 153 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $125K | 0,17 | 3 287 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $125K | 0,17 | 1 747 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $123K | 0,16 | 551 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $123K | 0,16 | 1 387 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $122K | 0,16 | 772 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $121K | 0,16 | 590 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $117K | 0,15 | 447 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $114K | 0,15 | 301 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $113K | 0,15 | 2 865 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $111K | 0,15 | 4 835 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $110K | 0,15 | 92 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $110K | 0,15 | 347 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $110K | 0,14 | 420 | EC | GB |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $109K | 0,14 | 2 554 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $108K | 0,14 | 1 693 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $108K | 0,14 | 1 921 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $106K | 0,14 | 2 586 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $104K | 0,14 | 4 413 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $103K | 0,14 | 1 454 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $101K | 0,13 | 1 136 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $99K | 0,13 | 1 027 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $98K | 0,13 | 309 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $98K | 0,13 | 577 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $97K | 0,13 | 451 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $96K | 0,13 | 868 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $93K | 0,12 | 909 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $91K | 0,12 | 1 052 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $91K | 0,12 | 1 206 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $91K | 0,12 | 426 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $89K | 0,12 | 684 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $89K | 0,12 | 1 903 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $87K | 0,11 | 2 005 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $86K | 0,11 | 507 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $86K | 0,11 | 1 224 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $83K | 0,11 | 61 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $82K | 0,11 | 1 471 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $81K | 0,11 | 558 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $80K | 0,11 | 353 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $80K | 0,11 | 701 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $77K | 0,10 | 845 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $77K | 0,10 | 635 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $77K | 0,10 | 504 | EC | US |
Page 4
sur 6
Répartition sectorielle
Health Care
15,5%
Financials
14,0%
Industrials
11,4%
Technology
10,9%
Energy
7,0%
Financial Services
6,8%
Retail
5,2%
Utilities
4,4%
Consumer Staples
3,8%
Consumer products
2,4%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,0%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
7,6%
Dividendes 5 paiements
1,47%
Rendement TTM
$0,54
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1340 |
| 30 mars 2026 | $0,1410 |
| 30 décembre 2025 | $0,1330 |
| 29 septembre 2025 | $0,1270 |
| 27 juin 2025 | $0,0870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $16 153 944 | 48,08% | 463 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 069 308 | 18,07% | 174 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeGuide Financial Advisors, LLC | $6 003 497 | 17,87% | 172 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 399 406 | 10,12% | 97 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $677 689 | 2,02% | 19 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $538 099 | 1,60% | 15 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $336 189 | 1,00% | 9 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $301 503 | 0,90% | 8 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $88 229 | 0,26% | 2 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 814 | 0,05% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 529 | 0,03% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
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| QARP Xtrackers Russell 1000 US Quali… | $74.9M |
| XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $74.9M |
| DIG ProShares Ultra Energy À effet de levier/Inverse | $74.6M |
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $74.5M |
| DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | $74.4M |