Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV)
Société de gestion · XNYS · Série S000089724 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,46
Au 25 août 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$36,18 – $36,65
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $75.7M
- Portefeuille
- 276
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,76%
- Nombre effectif de positions
- 98,8
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PRXV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 24 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$834K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$23.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 276 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $229K | 0,30 | 2 442 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $228K | 0,30 | 675 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $227K | 0,30 | 5 039 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $226K | 0,30 | 363 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $220K | 0,29 | 2 531 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $219K | 0,29 | 1 666 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $218K | 0,29 | 192 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $217K | 0,29 | 3 173 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $215K | 0,28 | 1 746 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $214K | 0,28 | 730 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $212K | 0,28 | 1 962 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $211K | 0,28 | 887 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $206K | 0,27 | 1 114 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $202K | 0,27 | 7 565 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $201K | 0,27 | 639 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $201K | 0,27 | 910 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $200K | 0,26 | 2 769 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $197K | 0,26 | 6 017 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $197K | 0,26 | 1 132 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $194K | 0,26 | 2 604 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $187K | 0,25 | 597 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $186K | 0,25 | 2 060 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $186K | 0,25 | 592 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $182K | 0,24 | 811 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $181K | 0,24 | 1 580 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $181K | 0,24 | 1 079 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $180K | 0,24 | 1 525 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $180K | 0,24 | 1 963 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $180K | 0,24 | 759 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $176K | 0,23 | 629 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $175K | 0,23 | 1 389 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $175K | 0,23 | 973 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $170K | 0,22 | 2 228 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $170K | 0,22 | 1 750 | EC | BM |
| eBay Inc | 278642103 | $163K | 0,22 | 1 459 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $163K | 0,21 | 1 509 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $161K | 0,21 | 676 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $159K | 0,21 | 954 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $159K | 0,21 | 712 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $157K | 0,21 | 2 035 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $157K | 0,21 | 2 567 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $157K | 0,21 | 958 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $156K | 0,21 | 1 030 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $153K | 0,20 | 872 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $152K | 0,20 | 374 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $152K | 0,20 | 382 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $147K | 0,19 | 1 108 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $144K | 0,19 | 534 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $142K | 0,19 | 1 044 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $141K | 0,19 | 5 763 | EC | US |
Page 3
sur 6
Répartition sectorielle
Health Care
15,5%
Financials
14,0%
Industrials
11,4%
Technology
10,9%
Energy
7,0%
Financial Services
6,8%
Retail
5,2%
Utilities
4,4%
Consumer Staples
3,8%
Consumer products
2,4%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,0%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
7,6%
Dividendes 5 paiements
1,47%
Rendement TTM
$0,54
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1340 |
| 30 mars 2026 | $0,1410 |
| 30 décembre 2025 | $0,1330 |
| 29 septembre 2025 | $0,1270 |
| 27 juin 2025 | $0,0870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $16 153 944 | 48,08% | 463 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 069 308 | 18,07% | 174 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeGuide Financial Advisors, LLC | $6 003 497 | 17,87% | 172 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 399 406 | 10,12% | 97 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $677 689 | 2,02% | 19 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $538 099 | 1,60% | 15 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $336 189 | 1,00% | 9 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $301 503 | 0,90% | 8 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $88 229 | 0,26% | 2 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 814 | 0,05% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 529 | 0,03% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
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| QARP Xtrackers Russell 1000 US Quali… | $74.9M |
| XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $74.9M |
| DIG ProShares Ultra Energy À effet de levier/Inverse | $74.6M |
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $74.5M |
| DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | $74.4M |