ProShares Trust (UWM)
Société de gestion · ARCX · Série S000014248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $249.2M
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,04%
- Nombre effectif de positions
- 29,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$18.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$74.2M
- 12 derniers mois
- -$232.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Rare Earth, Inc. | 91733P107 | $190K | 0,08 | 6 785 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $189K | 0,08 | 1 209 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $189K | 0,08 | 3 362 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $189K | 0,08 | 4 601 | EC | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $187K | 0,07 | 4 649 | EC | US |
| Home BancShares, Inc. | 436893200 | $186K | 0,07 | 6 938 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $184K | 0,07 | 4 437 | EC | CA |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $184K | 0,07 | 2 737 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $184K | 0,07 | 5 268 | EC | US |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $184K | 0,07 | 5 565 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $183K | 0,07 | 991 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $183K | 0,07 | 9 176 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $182K | 0,07 | 6 665 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $181K | 0,07 | 1 919 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $180K | 0,07 | 3 250 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $180K | 0,07 | 4 978 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $180K | 0,07 | 4 108 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $179K | 0,07 | 854 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $179K | 0,07 | 3 597 | EC | BM |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $178K | 0,07 | 1 690 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $177K | 0,07 | 7 745 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $177K | 0,07 | 1 557 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $177K | 0,07 | 2 149 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $176K | 0,07 | 5 445 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $175K | 0,07 | 2 404 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $174K | 0,07 | 3 181 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $174K | 0,07 | 2 003 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $174K | 0,07 | 2 142 | EC | US |
| Constellium SE | — | $173K | 0,07 | 5 052 | EC | FR |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $172K | 0,07 | 1 948 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $172K | 0,07 | 1 143 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $172K | 0,07 | 2 111 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $172K | 0,07 | 1 291 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $171K | 0,07 | 2 206 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $171K | 0,07 | 5 074 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $171K | 0,07 | 2 032 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $171K | 0,07 | 4 993 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $170K | 0,07 | 6 127 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $170K | 0,07 | 9 309 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $170K | 0,07 | 5 817 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $168K | 0,07 | 1 924 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $168K | 0,07 | 762 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $166K | 0,07 | 3 811 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $166K | 0,07 | 7 474 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $166K | 0,07 | 2 674 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $166K | 0,07 | 1 876 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $166K | 0,07 | 714 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $165K | 0,07 | 5 125 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $165K | 0,07 | 2 106 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $164K | 0,07 | 1 892 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
11,1%
Healthcare
7,5%
Technology
5,6%
Financials
5,1%
Real Estate
2,8%
Materials
1,9%
Financial Services
1,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
54,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 817 710 | 13,46% | 160 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $8 039 834 | 10,00% | 119 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $6 342 209 | 7,89% | 94 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 245 667 | 7,77% | 92 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6 190 366 | 7,70% | 92 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 534 932 | 5,64% | 67 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4 531 974 | 5,64% | 67 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 721 559 | 4,63% | 79 742 | Actions | 31 mars 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3 719 231 | 4,63% | 55 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3 208 112 | 3,99% | 69 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 526 302 | 3,14% | 37 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2 235 868 | 2,78% | 33 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1 346 904 | 1,68% | 20 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1 322 737 | 1,65% | 19 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 208 123 | 1,50% | 17 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 176 525 | 1,46% | 17 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 020 484 | 1,27% | 15 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887 436 | 1,10% | 13 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $837 014 | 1,04% | 12 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768 775 | 0,96% | 11 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $728 554 | 0,91% | 16 372 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Dedeker Financial LLC | $688 172 | 0,86% | 10 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638 685 | 0,79% | 9 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624 433 | 0,78% | 9 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564 732 | 0,70% | 8 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $537 666 | 0,67% | 7 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497 166 | 0,62% | 7 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462 300 | 0,58% | 10 000 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458 172 | 0,57% | 6 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410 305 | 0,51% | 6 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403 111 | 0,50% | 5 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383 211 | 0,48% | 5 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328 889 | 0,41% | 4 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325 409 | 0,40% | 4 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323 158 | 0,40% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $282 702 | 0,35% | 4 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282 366 | 0,35% | 4 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $281 223 | 0,35% | 4 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 192 | 0,31% | 3 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249 642 | 0,31% | 5 400 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| One Wealth Map LLC | $214 419 | 0,27% | 3 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $209 082 | 0,26% | 4 480 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136 370 | 0,17% | 2 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $108 800 | 0,14% | 1 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80 676 | 0,10% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55 692 | 0,07% | 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54 053 | 0,07% | 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 320 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30 598 | 0,04% | 660 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21 917 | 0,03% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 492 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $7 316 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 723 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 382 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 266 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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