ProShares Trust (UWM)
Société de gestion · ARCX · Série S000014248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $249.2M
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,04%
- Nombre effectif de positions
- 29,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$18.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$74.2M
- 12 derniers mois
- -$232.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $163K | 0,07 | 589 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $162K | 0,07 | 1 441 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $162K | 0,06 | 2 482 | EC | US |
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $162K | 0,06 | 4 954 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $161K | 0,06 | 8 829 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $161K | 0,06 | 4 465 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $161K | 0,06 | 946 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $161K | 0,06 | 1 615 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $160K | 0,06 | 2 272 | EC | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704L104 | $160K | 0,06 | 1 203 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $160K | 0,06 | 2 698 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $160K | 0,06 | 3 473 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $160K | 0,06 | 1 534 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp. | 80706P103 | $158K | 0,06 | 3 213 | EC | US |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $158K | 0,06 | 8 013 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $158K | 0,06 | 1 883 | EC | US |
| Energy Fuels, Inc. | 292671708 | $158K | 0,06 | 8 652 | EC | CA |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 604749101 | $158K | 0,06 | 1 553 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $157K | 0,06 | 11 188 | EC | US |
| Impinj, Inc. | 453204109 | $156K | 0,06 | 1 034 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $156K | 0,06 | 2 250 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $156K | 0,06 | 1 847 | EC | US |
| Xometry, Inc. | 98423F109 | $154K | 0,06 | 1 619 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $154K | 0,06 | 287 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $153K | 0,06 | 7 068 | EC | US |
| RXO, Inc. | 74982T103 | $153K | 0,06 | 5 986 | EC | US |
| Archer Aviation, Inc. | 03945R102 | $153K | 0,06 | 22 407 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $152K | 0,06 | 2 058 | EC | US |
| Belden, Inc. | 077454106 | $152K | 0,06 | 1 442 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $151K | 0,06 | 4 185 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $150K | 0,06 | 1 686 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $150K | 0,06 | 4 682 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $149K | 0,06 | 2 231 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $149K | 0,06 | 2 411 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $149K | 0,06 | 4 756 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $149K | 0,06 | 4 509 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $148K | 0,06 | 1 900 | EC | US |
| LivaNova plc | — | $148K | 0,06 | 2 007 | EC | GB |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $148K | 0,06 | 1 093 | EC | US |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $148K | 0,06 | 1 255 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $148K | 0,06 | 3 876 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $148K | 0,06 | 4 167 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $146K | 0,06 | 2 524 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $146K | 0,06 | 4 282 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $146K | 0,06 | 2 029 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $145K | 0,06 | 1 834 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $145K | 0,06 | 1 327 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $145K | 0,06 | 2 008 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $145K | 0,06 | 5 744 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $144K | 0,06 | 8 861 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
11,1%
Healthcare
7,5%
Technology
5,6%
Financials
5,1%
Real Estate
2,8%
Materials
1,9%
Financial Services
1,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,3%
Retail
1,1%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
54,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 817 710 | 13,46% | 160 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $8 039 834 | 10,00% | 119 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $6 342 209 | 7,89% | 94 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 245 667 | 7,77% | 92 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6 190 366 | 7,70% | 92 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 534 932 | 5,64% | 67 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4 531 974 | 5,64% | 67 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 721 559 | 4,63% | 79 742 | Actions | 31 mars 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3 719 231 | 4,63% | 55 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $3 208 112 | 3,99% | 69 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 526 302 | 3,14% | 37 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $2 235 868 | 2,78% | 33 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1 346 904 | 1,68% | 20 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1 322 737 | 1,65% | 19 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 208 123 | 1,50% | 17 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 176 525 | 1,46% | 17 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 020 484 | 1,27% | 15 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $887 436 | 1,10% | 13 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $837 014 | 1,04% | 12 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $768 775 | 0,96% | 11 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $728 554 | 0,91% | 16 372 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Dedeker Financial LLC | $688 172 | 0,86% | 10 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $638 685 | 0,79% | 9 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $624 433 | 0,78% | 9 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $564 732 | 0,70% | 8 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $537 666 | 0,67% | 7 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497 166 | 0,62% | 7 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $462 300 | 0,58% | 10 000 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Harvest Investment Services, LLC | $458 172 | 0,57% | 6 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $410 305 | 0,51% | 6 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $403 111 | 0,50% | 5 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $383 211 | 0,48% | 5 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $328 889 | 0,41% | 4 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $325 409 | 0,40% | 4 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $323 158 | 0,40% | 3 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $282 702 | 0,35% | 4 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $282 366 | 0,35% | 4 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $281 223 | 0,35% | 4 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 192 | 0,31% | 3 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $249 642 | 0,31% | 5 400 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| One Wealth Map LLC | $214 419 | 0,27% | 3 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $209 082 | 0,26% | 4 480 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $136 370 | 0,17% | 2 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $108 800 | 0,14% | 1 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $80 676 | 0,10% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55 692 | 0,07% | 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $54 053 | 0,07% | 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 320 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30 598 | 0,04% | 660 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $21 917 | 0,03% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 492 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $7 316 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 723 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 382 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 266 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $105 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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