ProShares Trust (UYG)
Société de gestion · ARCX · Série S000014252 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $692.9M
- Portefeuille
- 93
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 47,84%
- Nombre effectif de positions
- 31,7
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.5M
- 12 derniers mois
- +$12.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 93 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $2.8M | 0,40 | 55 486 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $2.7M | 0,39 | 17 205 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $2.6M | 0,38 | 13 750 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $2.6M | 0,37 | 27 684 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $2.6M | 0,37 | 33 762 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $2.5M | 0,37 | 56 757 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $2.5M | 0,36 | 5 628 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $2.5M | 0,35 | 33 077 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $2.4M | 0,34 | 27 455 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $2.2M | 0,32 | 17 194 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $2.2M | 0,31 | 21 454 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $2.2M | 0,31 | 6 451 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $2.0M | 0,30 | 125 132 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $2.0M | 0,29 | 9 361 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $2.0M | 0,28 | 22 037 | EC | BM |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $1.9M | 0,27 | 11 487 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $1.9M | 0,27 | 33 158 | EC | US |
| Ares Management Corp. | 03990B101 | $1.6M | 0,24 | 12 700 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $1.6M | 0,24 | 26 200 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $1.6M | 0,23 | 4 313 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $1.6M | 0,22 | 10 814 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.5M | 0,22 | 21 428 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $1.5M | 0,22 | 9 618 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $1.5M | 0,22 | 53 510 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $1.5M | 0,21 | 5 861 | EC | IE |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $1.4M | 0,20 | 13 476 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $1.4M | 0,20 | 31 924 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $1.3M | 0,18 | 12 196 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $1.2M | 0,18 | 57 766 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $1.2M | 0,17 | 18 368 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $1.1M | 0,16 | 14 670 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $1.1M | 0,16 | 10 416 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $1.0M | 0,15 | 18 048 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $813K | 0,12 | 2 509 | EC | BM |
| Invesco Ltd. | — | $779K | 0,11 | 27 372 | EC | BM |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $769K | 0,11 | 3 088 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $752K | 0,11 | 4 908 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $606K | 0,09 | 4 449 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $588K | 0,08 | 18 941 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $561K | 0,08 | 2 287 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $502K | 0,07 | 501 638 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $481K | 0,07 | 189 661 | DE | US |
| Erie Indemnity Co. | 29530P102 | $334K | 0,05 | 1 566 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
30,6%
Financials
24,2%
Autre/Non mappé
45,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 86 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $3 431 443 | 9,31% | 40 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2 395 533 | 6,50% | 27 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 093 242 | 5,68% | 24 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 540 260 | 4,18% | 18 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 514 161 | 4,11% | 17 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 488 750 | 4,04% | 15 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 471 804 | 3,99% | 17 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 283 550 | 3,48% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 086 568 | 2,95% | 12 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 000 742 | 2,72% | 11 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910 379 | 2,47% | 10 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $877 093 | 2,38% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $874 602 | 2,37% | 9 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $708 646 | 1,92% | 7 140 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $646 481 | 1,75% | 7 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $625 859 | 1,70% | 7 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $613 531 | 1,66% | 7 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $601 713 | 1,63% | 7 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $582 366 | 1,58% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $523 261 | 1,42% | 6 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $498 017 | 1,35% | 5 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $478 219 | 1,30% | 5 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $469 266 | 1,27% | 5 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $468 663 | 1,27% | 5 484 | Actions | 31 décembre 2024 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463 186 | 1,26% | 5 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $449 243 | 1,22% | 5 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $427 850 | 1,16% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $427 850 | 1,16% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $420 210 | 1,14% | 4 200 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $419 077 | 1,14% | 4 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $357 854 | 0,97% | 4 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $352 291 | 0,96% | 4 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $350 837 | 0,95% | 4 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $327 648 | 0,89% | 3 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $325 272 | 0,88% | 3 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $309 828 | 0,84% | 3 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $302 404 | 0,82% | 3 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $300 351 | 0,81% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $279 095 | 0,76% | 3 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOWERY THOMAS, LLC | $277 413 | 0,75% | 3 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $262 050 | 0,71% | 3 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $256 710 | 0,70% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $244 452 | 0,66% | 2 463 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $234 081 | 0,64% | 2 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $224 788 | 0,61% | 2 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $224 232 | 0,61% | 2 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $217 177 | 0,59% | 2 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211 943 | 0,58% | 2 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $211 943 | 0,58% | 2 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $211 369 | 0,57% | 2 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $211 000 | 0,57% | 2 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $210 758 | 0,57% | 2 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $209 989 | 0,57% | 2 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $202 345 | 0,55% | 2 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parisi Gray Wealth Management | $201 584 | 0,55% | 2 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $190 736 | 0,52% | 2 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $179 697 | 0,49% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $128 355 | 0,35% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $115 434 | 0,31% | 1 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $111 185 | 0,30% | 1 515 | Actions | 31 mars 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $102 684 | 0,28% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $102 684 | 0,28% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96 921 | 0,26% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 178 | 0,17% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $54 303 | 0,15% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $51 342 | 0,14% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $48 433 | 0,13% | 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 785 | 0,12% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $42 785 | 0,12% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $35 940 | 0,10% | 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $31 832 | 0,09% | 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $25 671 | 0,07% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25 671 | 0,07% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19 607 | 0,05% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $19 339 | 0,05% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 546 | 0,05% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $12 836 | 0,03% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $10 269 | 0,03% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6 418 | 0,02% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 936 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $3 252 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROANOKE ASSET MANAGEMENT CORP/ NY | $1 198 | 0,00% | 13 440 | Actions | 31 mars 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $191 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $86 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $6 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
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