LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1986389 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $324.6M
- Positions
- 188
- Au
- 30 juin 2026
#4 945 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.4%
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,12%
- Poids des 25 principales participations
- 69,11%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 25,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,78% Achats estimés $17 039 470 · Ventes $8 514 452
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 73
- Diminué
- 67
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 89,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
30,0%
Communication Services
15,2%
Industrials
9,3%
Retail
7,0%
Healthcare
5,3%
Consumer Discretionary
4,5%
Energy
4,3%
Financials
3,7%
Financial Services
3,1%
Telecommunication
1,9%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
13,2%
Portefeuille complet 188 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43 119 544 | 13,28% | 149 017 | $4 906 421 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 311 977 | 6,26% | 101 514 | $3 976 925 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 740 421 | 6,08% | 55 238 | $4 481 067 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $18 538 209 | 5,71% | 32 911 | $154 391 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 974 337 | 5,54% | 75 415 | $2 527 708 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 977 684 | 4,31% | 193 704 | $512 744 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $11 696 042 | 3,60% | 20 134 | $7 369 289 | Baisse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9 447 389 | 2,91% | 22 462 | $1 104 317 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 642 769 | 2,35% | 35 306 | $899 759 | Hausse ×6 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $6 744 155 | 2,08% | 182 521 | $-2 027 273 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 698 496 | 2,06% | 17 957 | $213 628 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5 027 768 | 1,55% | 88 237 | $661 540 | Baisse ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 878 122 | 1,50% | 50 682 | $-261 514 | Baisse ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 536 283 | 1,40% | 107 139 | $-832 421 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 049 877 | 1,25% | 16 094 | $533 492 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 932 069 | 1,21% | 55 071 | $-103 827 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $3 866 728 | 1,19% | 10 449 | $520 972 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 607 640 | 1,11% | 8 680 | $1 251 004 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 503 631 | 1,08% | 9 275 | $230 563 | Baisse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 758 428 | 0,85% | 8 427 | $256 255 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $2 743 981 | 0,85% | 3 674 | $260 027 | Baisse ×5 | ||
| MGK | $2 556 782 | 0,79% | 29 084 | $436 420 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 386 787 | 0,74% | 6 755 | $1 376 716 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 369 013 | 0,73% | 3 217 | $526 290 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 249 298 | 0,69% | 16 452 | $-514 264 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $2 155 678 | 0,66% | 21 101 | $-47 898 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 105 009 | 0,65% | 2 811 | $263 232 | Baisse ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 965 734 | 0,61% | 6 494 | $1 085 862 | |||
| BAPRA | $1 943 288 | 0,60% | 28 875 | $69 878 | |||
| AGG | $1 896 259 | 0,58% | 19 158 | $10 923 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 774 646 | 0,55% | 17 366 | $206 565 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 722 024 | 0,53% | 1 841 | $-126 998 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 671 342 | 0,51% | 4 871 | $-117 594 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 628 445 | 0,50% | 4 814 | $272 229 | Hausse ×3 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $1 576 680 | 0,49% | 22 298 | $601 120 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 569 360 | 0,48% | 6 179 | $73 181 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $1 569 047 | 0,48% | 9 929 | $89 176 | Baisse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 552 889 | 0,48% | 64 489 | $-283 683 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 530 752 | 0,47% | 18 523 | $49 487 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 530 139 | 0,47% | 13 510 | $-151 265 | Baisse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 498 151 | 0,46% | 80 850 | $407 040 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 458 187 | 0,45% | 10 419 | $244 292 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 341 888 | 0,41% | 1 119 | $310 243 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 323 093 | 0,41% | 18 389 | $102 458 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 239 544 | 0,38% | 1 164 | $341 925 | Baisse ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 230 990 | 0,38% | 11 841 | $-413 994 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 159 128 | 0,36% | 6 993 | $-283 861 | Hausse ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $1 126 671 | 0,35% | 54 429 | $-463 960 | Baisse ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 120 302 | 0,35% | 22 840 | $643 603 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 112 507 | 0,34% | 1 100 | $96 473 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $1 088 168 | 0,34% | 2 954 | $-67 732 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $1 030 546 | 0,32% | 19 404 | $-323 449 | Baisse ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 026 442 | 0,32% | 24 841 | $-325 016 | Baisse ×6 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1 019 823 | 0,31% | 10 504 | $-51 806 | Baisse ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 018 641 | 0,31% | 6 951 | $-127 976 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 011 256 | 0,31% | 876 | $718 675 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $991 531 | 0,31% | 17 208 | $-7 435 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $990 592 | 0,31% | 2 286 | $472 467 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $965 536 | 0,30% | 4 619 | $204 953 | Baisse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $936 219 | 0,29% | 6 705 | $633 311 | Baisse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $929 440 | 0,29% | 3 466 | $60 347 | |||
| IEFA | $903 236 | 0,28% | 9 352 | $26 977 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $891 617 | 0,27% | 4 699 | $26 010 | Hausse ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $885 775 | 0,27% | 11 020 | $102 784 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $883 281 | 0,27% | 2 363 | $212 076 | Baisse ×5 | ||
| IJR | $876 819 | 0,27% | 5 912 | $142 813 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $870 334 | 0,27% | 1 267 | $134 164 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $867 267 | 0,27% | 1 816 | $252 874 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $856 284 | 0,26% | 1 667 | $-20 207 | Baisse ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $836 474 | 0,26% | 2 257 | $85 231 | Baisse ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $835 565 | 0,26% | 420 | $316 479 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $803 760 | 0,25% | 1 606 | $1 176 | Baisse ×2 | ||
| ORCLPRD | $800 110 | 0,25% | 17 800 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $791 685 | 0,24% | 1 095 | $416 741 | Baisse ×4 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $788 562 | 0,24% | 2 673 | $60 704 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $778 110 | 0,24% | 8 107 | $-248 529 | Baisse ×6 | ||
| VFMO | $769 376 | 0,24% | 3 084 | $161 640 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $737 649 | 0,23% | 4 709 | $-190 017 | Baisse ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $733 768 | 0,23% | 5 710 | $52 177 | Hausse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $723 109 | 0,22% | 52 022 | $122 320 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $696 110 | 0,21% | 13 282 | $-4 147 | Baisse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $691 905 | 0,21% | 717 | $412 580 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $677 273 | 0,21% | 1 870 | $-95 495 | Baisse ×3 | ||
| LQD | $667 072 | 0,21% | 6 116 | $8 445 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $663 517 | 0,20% | 565 | $167 924 | Baisse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $641 621 | 0,20% | 12 240 | $-83 797 | Baisse ×1 | ||
| MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | $641 606 | 0,20% | 47 421 | $-67 735 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $621 335 | 0,19% | 1 762 | $33 931 | Baisse ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $603 555 | 0,19% | 5 286 | $-29 994 | Baisse ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $589 882 | 0,18% | 2 638 | $98 050 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $585 731 | 0,18% | 3 428 | Hausse ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $582 403 | 0,18% | 6 312 | $-7 075 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $578 641 | 0,18% | 14 917 | $56 886 | Hausse ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $556 855 | 0,17% | 11 465 | $-129 870 | Hausse ×1 | ||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $549 679 | 0,17% | 24 376 | $77 028 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $526 879 | 0,16% | 5 307 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $526 023 | 0,16% | 1 946 | $-78 774 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $511 848 | 0,16% | 15 375 | $43 652 | Hausse ×5 | ||
| SPXS | $511 257 | 0,16% | 19 300 | $-270 200 | |||
| VHT | $510 937 | 0,16% | 1 709 | $47 098 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BA | $7 642 769 | 2,35% | en hausse ×6 |
| VZ | $4 536 283 | 1,40% | en hausse ×3 |
| NFLX | $3 932 069 | 1,21% | en hausse ×4 |
| QQQ | $2 369 013 | 0,73% | en hausse ×3 |
| AXP | $1 628 445 | 0,50% | en hausse ×3 |
| CVX | $1 159 128 | 0,36% | en hausse ×4 |
| FISV | $1 120 302 | 0,35% | en hausse ×3 |
| IJR | $876 819 | 0,27% | en hausse ×6 |
| VOO | $870 334 | 0,27% | en hausse ×3 |
| LQD | $667 072 | 0,21% | en hausse ×3 |
| IBIT | $511 848 | 0,16% | en hausse ×5 |
| VHT | $510 937 | 0,16% | en hausse ×6 |
| VBR | $355 891 | 0,11% | en hausse ×6 |
| VXUS | $350 022 | 0,11% | en hausse ×4 |
| VV | $347 784 | 0,11% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ORCLPRD | $800 110 | 17 800 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $585 731 | 3 428 | 0,18% |
| NOW | $526 879 | 5 307 | 0,16% |
| RKLB | $344 187 | 3 386 | 0,11% |
| CRWD | $254 889 | 334 | 0,08% |
| DAL | $253 836 | 2 710 | 0,08% |
| OUST | $239 264 | 3 827 | 0,07% |
| CSCO | $226 815 | 1 931 | 0,07% |
| MLI | $223 241 | 1 816 | 0,07% |
| MET | $220 663 | 2 608 | 0,07% |
| IWF | $217 243 | 1 750 | 0,07% |
| BXP | $215 504 | 3 250 | 0,07% |
| DFEV | $212 226 | 4 974 | 0,07% |
| KO | $207 219 | 2 550 | 0,06% |
| KMB | $205 489 | 1 872 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Réduit | -1K | +$7.4M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$4.9M |
| GOOGL | A acheté plus | +2K | +$4.5M |
| NVDA | A acheté plus | +8K | +$4.0M |
| AMZN | A acheté plus | +1K | +$2.5M |
| BP | Réduit | -4K | -$2.0M |
| GOOG | A acheté plus | +3K | +$1.4M |
| UNH | Réduit | -29 | +$1.3M |
| TSLA | A acheté plus | +19 | +$1.1M |
| BE | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SRE | 30 juin 2026 | 24 302 | $2 361 404 | -6,9% |
| TTD | 31 mars 2025 | 3 267 | $383 971 | -75,8% |
| GILD | 31 mars 2025 | 3 463 | $319 877 | 29,3% |
| BXP | 31 mars 2026 | 4 718 | $318 371 | 30,1% |
| SPXSXXXX | 30 septembre 2025 | 65 800 | $308 602 | Ne suit plus |
| ABNB | 31 mars 2025 | 2 150 | $282 532 | 54,8% |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 892 | $263 688 | 14,6% |
| COIN | 30 juin 2025 | 1 477 | $254 384 | -46,5% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 566 | $241 374 | 24,6% |
| UBRL | 31 décembre 2025 | 6 800 | $240 383 | |
| CZR | 30 juin 2026 | 8 900 | $235 227 | -1,7% |
| TTD | 30 septembre 2025 | 3 267 | $235 191 | -73,0% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 1 888 | $234 754 | 7,5% |
| DFEV | 30 septembre 2025 | 7 667 | $229 933 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2025 | 565 | $226 944 | Ne suit plus |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 385 | $221 805 | 20,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 979 | $221 283 | -1,9% |
| IMO | 30 juin 2026 | 1 670 | $218 469 | Ne suit plus |
| AOA | 30 juin 2025 | 2 846 | $217 707 | Ne suit plus |
| PFF | 30 juin 2026 | 7 167 | $217 303 | |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 327 | $215 810 | 240,5% |
| LMT | 30 juin 2026 | 354 | $214 084 | 11,6% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 150 | $212 144 | 81,1% |
| OKLO | 31 décembre 2025 | 1 900 | $212 097 | -40,1% |
| SCHD | 30 juin 2025 | 7 542 | $210 869 | Ne suit plus |
| MET | 31 mars 2026 | 2 641 | $208 481 | 33,8% |
| FAST | 31 décembre 2025 | 4 224 | $207 145 | 26,9% |
| IWF | 31 mars 2026 | 437 | $206 760 | Ne suit plus |
| WEC | 31 décembre 2025 | 1 793 | $205 407 | 2,9% |
| WM | 30 septembre 2025 | 896 | $205 023 | 1,4% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 5 461 | $204 951 | -28,3% |
| WM | 30 juin 2026 | 890 | $204 513 | 0,5% |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 2 275 | $204 191 | Ne suit plus |
| EQNR | 31 décembre 2025 | 8 329 | $203 061 | 82,4% |
| MLI | 31 mars 2026 | 1 754 | $201 359 | -43,5% |
| FICO | 30 juin 2025 | 109 | $201 013 | -36,2% |
| O | 30 juin 2025 | 3 462 | $200 810 | 9,6% |
| KEY | 31 mars 2025 | 10 498 | $179 936 | 38,0% |
| VALE | 30 juin 2026 | 10 506 | $167 150 | -3,6% |
| SVIX | 30 septembre 2025 | 10 600 | $164 406 | Ne suit plus |
| VALE | 31 décembre 2025 | 10 078 | $109 447 | 11,3% |
| LAZRQ | 31 décembre 2025 | 10 322 | $19 715 | Ne suit plus |
| STEMXXXX | 30 juin 2025 | 12 574 | $4 405 | Ne suit plus |
| XFORXXXX | 30 juin 2025 | 10 000 | $2 364 | Ne suit plus |
| ZOMDF | 31 mars 2025 | 10 000 | $1 200 | Ne suit plus |