J.E. Simmons & Co., P.C.

CIK 2111381 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +18.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations74,29%

Poids des 25 principales participations89,34%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions12,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,82% Achats estimés $3 596 220 · Ventes $2 969 650

Nouvelles positions8

Augmenté20

Diminué31

Fermé2

Valeur du portefeuille $177.5M #6 902 sur 9 337 par valeur 13F · top 73.9%

Positions 72

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,1%

Financials 1,9%

Healthcare 1,6%

Communication Services 1,0%

Retail 0,5%

Industrials 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 92,5%

Portefeuille complet 72 positions

					Série
IVV iShares Trust	$36 202 840	20,40%	48 342	$4 113 899	Baisse ×2
ELMD CUSIP: 285409108	$20 465 671	11,53%	483 822	$8 928 708	Baisse ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$12 845 146	7,24%	489 712	$-110 786	Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 731 158	7,17%	409 362	$1 125 422	Baisse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 250 819	6,90%	232 199	$704 318	Baisse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 699 129	6,03%	157 317	$1 429 135	Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$7 424 104	4,18%	160 869	$476 666	Hausse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$7 069 225	3,98%	134 090	$2 568 024	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 393 425	3,60%	8 682	$1 370 805	Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5 771 812	3,25%	96 696	$444 349	Baisse ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$4 856 564	2,74%	132 693	$905 185	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$4 189 577	2,36%	19 093	$506 058	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 745 845	1,55%	81 142	$343 407	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 068 126	1,17%	29 026	$187 293	Baisse ×2
MINV Matthews International Funds	$2 002 720	1,13%	34 625	$654 274	Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 485 908	0,84%	14 525	$343 408
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 286 465	0,72%	24 579	$-36 296	Baisse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 229 132	0,69%	44 373	$130 900
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 185 590	0,67%	12 291	$83 375	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 176 443	0,66%	3 594	$119 288
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 070 727	0,60%	5 351	$160 882	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 060 326	0,60%	2 119	$42 984	Baisse ×2
GOVT iShares Trust	$804 977	0,45%	35 337	$30 734	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$788 434	0,44%	3 308	$82 186	Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$759 225	0,43%	7 955	$120 688	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$752 043	0,42%	627	$190 064	Hausse ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$751 806	0,42%	15 482	$21 868	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$733 764	0,41%	7 597	$63 562	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$723 979	0,41%	2 049	$143 726	Hausse ×2
FAS Direxion Financial Bull 3X ETF	$706 464	0,40%	4 800	$137 664
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$706 328	0,40%	2 441	$83 274	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$660 098	0,37%	6 669	$-1 934
IEMG iShares, Inc.	$599 372	0,34%	7 235	$104 007	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$573 192	0,32%	1 549	$76 257
USD ProShares Ultra Semiconductors	$555 080	0,31%	5 324	$299 794
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$529 592	0,30%	5 600	$126 263	Hausse ×1
MCH Matthews International Funds	$516 957	0,29%	17 915	$10 150	Baisse ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$510 150	0,29%	375	$93 461	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$505 199	0,28%	1 354	$-143	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$474 244	0,27%	1 327	$104 430	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$442 073	0,25%	761		Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$439 558	0,25%	640	$133 612	Hausse ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$427 169	0,24%	4 815	$84 163	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$417 019	0,23%	1 642	$16 626	Hausse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$392 908	0,22%	15 933	$-3 983
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest	$374 151	0,21%	9 465	$-44 017	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$371 609	0,21%	11 719	$12 070
COR Cencora, Inc. Common Stock	$358 253	0,20%	1 266	$-50 757	Baisse ×2
SPY SPY	$345 755	0,19%	463	$39 445	Baisse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$342 730	0,19%	3 758	$88 942	Baisse ×1
GLASF CUSIP: 377130406	$339 365	0,19%	26 105		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$339 220	0,19%	898	$79 232	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$337 379	0,19%	5 921	$48 730
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$321 925	0,18%	889	$12 297	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$321 636	0,18%	2 503	$18 024	Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$292 649	0,16%	9 700	$-51 119
IXN iShares Global Tech ETF	$281 736	0,16%	1 950
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$273 281	0,15%	11 815	$-1 063
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$263 968	0,15%	261	$28 783	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$261 367	0,15%	464	$-17 260	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$254 884	0,14%	606	$28 860	Baisse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$248 834	0,14%	928	$16 157
MRSH Marsh Common Stock	$245 672	0,14%	1 474	$-14 850	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$242 955	0,14%	1 479	$31 019	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$240 092	0,14%	208		Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$235 192	0,13%	3 294	$-77 103	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$226 224	0,13%	899
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$225 687	0,13%	543		Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF	$213 332	0,12%	2 257		Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$211 969	0,12%	2 336	$-34 028	Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$200 843	0,11%	1 435		Hausse ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock	$135 488	0,08%	24 364	$30 959	Hausse ×2
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$442 073	761	0,25%
GLASF	$339 365	26 105	0,19%
IXN	$281 736	1 950	0,16%
MU	$240 092	208	0,14%
ABBV	$226 224	899	0,13%
UNH	$225 687	543	0,13%
MBB	$213 332	2 257	0,12%
C	$200 843	1 435	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ELMD	Réduit	-9K	+$8.9M
IVV	Réduit	-783	+$4.1M
BAI	Réduit	-3K	+$2.6M
DYNF	Réduit	-2K	+$1.4M
QQQ	Réduit	-20	+$1.4M
FNDX	Réduit	-7K	+$1.1M
CORO	A acheté plus	+10K	+$905K
FNDF	Réduit	-4K	+$704K
MINV	Réduit	-822	+$654K
QUAL	Réduit	-111	+$506K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HYDB	31 mars 2026	34 831	$1 649 248
VCLT	30 juin 2026	7 133	$532 978
IBDS	31 mars 2026	10 769	$261 471
IBDT	31 mars 2026	10 262	$261 219
IBDR	31 mars 2026	10 780	$261 199
KR	30 juin 2026	2 960	$214 186	5,9%
ABBV	31 mars 2026	905	$206 783	22,2%
IXN	31 mars 2026	1 950	$204 750	52,9%