FlexShares Trust (NFRA)
Société de gestion · ARCX · Série S000042071 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.1B
- Portefeuille
- 220
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 28,29%
- Nombre effectif de positions
- 66,5
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$54.3M
- 12 derniers mois
- +$415.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank Group Corp. | — | $115.3M | 3,76 | 3 462 400 | EC | JP |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $111.6M | 3,64 | 1 286 208 | EC | CA |
| Deutsche Telekom AG | — | $98.8M | 3,22 | 3 054 048 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $90.1M | 2,94 | 803 648 | EC | CA |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $82.4M | 2,69 | 841 696 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $81.8M | 2,67 | 1 702 880 | EC | US |
| Deutsche Post AG | — | $80.2M | 2,62 | 1 357 664 | EC | DE |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $73.7M | 2,40 | 2 819 264 | EC | US |
| Iberdrola SA | — | $68.5M | 2,23 | 2 926 912 | EC | ES |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $64.8M | 2,11 | 240 352 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $60.1M | 1,96 | 365 632 | EC | US |
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $57.0M | 1,86 | 1 029 152 | EC | CA |
| Bharti Airtel Ltd. | — | $49.1M | 1,60 | 2 468 480 | EC | IN |
| Transurban Group | — | $45.0M | 1,47 | 4 469 248 | EC | AU |
| NTT, Inc. | — | $43.9M | 1,43 | 45 100 800 | EC | JP |
| National Grid plc | — | $43.8M | 1,43 | 2 456 416 | EC | GB |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $43.2M | 1,41 | 39 904 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $43.0M | 1,40 | 137 344 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $43.0M | 1,40 | 444 512 | EC | US |
| Enel SpA | — | $42.7M | 1,39 | 3 672 096 | EC | IT |
| KDDI Corp. | — | $41.3M | 1,35 | 2 505 600 | EC | JP |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $41.0M | 1,34 | 209 728 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $40.6M | 1,33 | 313 664 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | — | $40.3M | 1,32 | 956 768 | EC | FR |
| CF SECURED LLC | — | $39.0M | 1,27 | 39 029 301 | RA | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $39.0M | 1,27 | 1 442 112 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $37.7M | 1,23 | 493 696 | EC | US |
| East Japan Railway Co. | — | $35.2M | 1,15 | 1 629 300 | EC | JP |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $35.2M | 1,15 | 151 264 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $34.6M | 1,13 | 189 312 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $34.2M | 1,12 | 753 536 | EC | US |
| Central Japan Railway Co. | — | $33.3M | 1,08 | 1 392 000 | EC | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $33.0M | 1,08 | 492 768 | EC | CA |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $29.9M | 0,98 | 218 080 | EC | US |
| Engie SA | — | $29.0M | 0,95 | 880 672 | EC | FR |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $28.7M | 0,94 | 90 944 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $28.7M | 0,94 | 1 052 352 | EC | ES |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $28.6M | 0,93 | 591 136 | EC | DE |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $27.0M | 0,88 | 62 176 | EC | US |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $27.0M | 0,88 | 27 000 000 | RA | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $26.3M | 0,86 | 130 848 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $25.9M | 0,84 | 787 872 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $25.2M | 0,82 | 264 480 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $25.0M | 0,82 | 25 000 000 | RA | CA |
| International Container Terminal Services, Inc. | — | $24.9M | 0,81 | 2 152 960 | EC | PH |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $23.7M | 0,77 | 86 304 | EC | US |
| E.ON SE | — | $23.6M | 0,77 | 1 064 416 | EC | DE |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $23.4M | 0,76 | 253 344 | EC | US |
| RWE AG | — | $22.9M | 0,75 | 315 520 | EC | DE |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $22.4M | 0,73 | 348 000 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
14,9%
Utilities
12,6%
Energy
7,9%
Telecommunication
7,1%
Real Estate
4,1%
Communication Services
1,8%
Health Care
1,3%
Technology
0,6%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
49,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 148 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150 705 650 | 34,38% | 2 350 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82 847 961 | 18,90% | 1 293 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52 266 020 | 11,92% | 815 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 612 641 | 4,93% | 337 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17 403 224 | 3,97% | 271 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 764 104 | 2,91% | 199 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $12 245 881 | 2,79% | 190 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 893 062 | 1,57% | 105 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $5 910 032 | 1,35% | 92 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 413 100 | 1,23% | 84 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 962 270 | 1,13% | 77 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPH & CO | $4 240 788 | 0,97% | 66 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 815 983 | 0,87% | 59 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3 174 029 | 0,72% | 48 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 099 319 | 0,71% | 48 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 830 880 | 0,65% | 43 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2 751 723 | 0,63% | 42 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2 585 124 | 0,59% | 40 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 567 590 | 0,59% | 40 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 457 896 | 0,56% | 37 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 800 034 | 0,41% | 28 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1 672 514 | 0,38% | 26 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 605 701 | 0,37% | 25 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1 594 865 | 0,36% | 24 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 333 952 | 0,30% | 20 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 328 153 | 0,30% | 20 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1 092 608 | 0,25% | 17 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 011 988 | 0,23% | 15 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955 264 | 0,22% | 14 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900 441 | 0,21% | 14 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805 045 | 0,18% | 12 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790 419 | 0,18% | 12 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788 167 | 0,18% | 12 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775 792 | 0,18% | 12 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727 124 | 0,17% | 11 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $717 431 | 0,16% | 11 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709 683 | 0,16% | 11 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $683 372 | 0,16% | 12 603 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660 419 | 0,15% | 10 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633 444 | 0,14% | 9 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $619 746 | 0,14% | 9 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617 030 | 0,14% | 9 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614 329 | 0,14% | 9 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499 265 | 0,11% | 7 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494 367 | 0,11% | 7 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461 602 | 0,11% | 7 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453 940 | 0,10% | 7 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452 692 | 0,10% | 7 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448 906 | 0,10% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441 019 | 0,10% | 6 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $435 695 | 0,10% | 6 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427 535 | 0,10% | 6 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $411 268 | 0,09% | 6 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384 722 | 0,09% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $359 423 | 0,08% | 5 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $353 623 | 0,08% | 5 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350 159 | 0,08% | 5 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338 235 | 0,08% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338 235 | 0,08% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336 232 | 0,08% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326 693 | 0,07% | 5 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313 741 | 0,07% | 4 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283 476 | 0,06% | 4 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274 307 | 0,06% | 4 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266 112 | 0,06% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262 380 | 0,06% | 4 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252 532 | 0,06% | 3 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245 777 | 0,06% | 3 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242 439 | 0,06% | 3 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238 336 | 0,05% | 3 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235 129 | 0,05% | 3 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232 950 | 0,05% | 3 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $224 333 | 0,05% | 3 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222 497 | 0,05% | 3 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218 843 | 0,05% | 3 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211 533 | 0,05% | 3 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209 367 | 0,05% | 3 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206 852 | 0,05% | 3 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204 800 | 0,05% | 3 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202 307 | 0,05% | 3 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200 761 | 0,05% | 3 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200 697 | 0,05% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166 777 | 0,04% | 2 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $160 922 | 0,04% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159 531 | 0,04% | 2 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157 091 | 0,04% | 2 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133 563 | 0,03% | 2 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128 561 | 0,03% | 2 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $125 035 | 0,03% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122 554 | 0,03% | 1 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119 905 | 0,03% | 1 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109 646 | 0,03% | 1 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98 553 | 0,02% | 1 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96 693 | 0,02% | 1 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91 800 | 0,02% | 1 459 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 179 | 0,02% | 1 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87 533 | 0,02% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caldwell Trust Co | $86 498 | 0,02% | 1 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 758 | 0,02% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $68 288 | 0,02% | 1 065 | Actions | 30 juin 2026 |
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