ProShares Trust (USD)
Société de gestion · ARCX · Série S000014258 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.0B
- Portefeuille
- 55
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 81,40%
- Nombre effectif de positions
- 8,5
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$44.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$110.4M
- 12 derniers mois
- -$289.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 55 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $476K | 0,02 | 2 187 | EC | US |
| Cerebras Systems, Inc. | 15675D103 | $473K | 0,02 | 1 995 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $400K | 0,01 | 399 713 | STIV | US |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 01749D105 | $395K | 0,01 | 8 245 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $270K | 0,01 | 2 934 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
26,5%
Autre/Non mappé
73,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69 187 979 | 23,58% | 663 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $47 783 768 | 16,29% | 458 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $42 892 564 | 14,62% | 411 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18 297 630 | 6,24% | 175 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16 389 672 | 5,59% | 157 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 468 600 | 3,91% | 110 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 395 618 | 3,88% | 109 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $9 114 916 | 3,11% | 8 704 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $8 935 666 | 3,05% | 85 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8 516 050 | 2,90% | 81 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 007 168 | 2,73% | 76 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $6 066 069 | 2,07% | 58 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2 632 843 | 0,90% | 25 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 592 321 | 0,88% | 24 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2 575 956 | 0,88% | 24 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 170 830 | 0,74% | 20 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 767 545 | 0,60% | 16 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 588 531 | 0,54% | 15 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $1 498 216 | 0,51% | 14 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1 396 771 | 0,48% | 13 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1 121 421 | 0,38% | 10 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 087 015 | 0,37% | 10 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 085 503 | 0,37% | 10 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 031 812 | 0,35% | 9 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 018 933 | 0,35% | 9 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982 233 | 0,33% | 9 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $959 192 | 0,33% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809 325 | 0,28% | 8 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $719 810 | 0,25% | 7 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $716 475 | 0,24% | 6 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $588 131 | 0,20% | 5 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $573 013 | 0,20% | 5 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $555 080 | 0,19% | 5 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $550 493 | 0,19% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $522 343 | 0,18% | 5 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $506 758 | 0,17% | 4 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $499 870 | 0,17% | 4 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $469 170 | 0,16% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $445 920 | 0,15% | 4 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $439 039 | 0,15% | 4 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $425 381 | 0,14% | 4 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $334 546 | 0,11% | 3 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Trust Co | $330 921 | 0,11% | 3 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $319 661 | 0,11% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Retirement Planning, Inc. | $280 807 | 0,10% | 2 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $280 016 | 0,10% | 2 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $258 921 | 0,09% | 2 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $250 224 | 0,09% | 2 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $246 263 | 0,08% | 3 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $246 263 | 0,08% | 3 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $233 542 | 0,08% | 2 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $222 673 | 0,08% | 2 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $201 847 | 0,07% | 1 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104 260 | 0,04% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $104 260 | 0,04% | 1 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $100 298 | 0,03% | 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90 602 | 0,03% | 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $86 746 | 0,03% | 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $75 067 | 0,03% | 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $65 058 | 0,02% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $54 111 | 0,02% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $48 396 | 0,02% | 654 | Actions | 30 juin 2025 |
| Guerra Advisors Inc | $26 363 | 0,01% | 266 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 345 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $10 635 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $8 612 | 0,00% | 164 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $7 402 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6 256 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 213 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 085 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaton Management Co. Inc. | $2 031 | 0,00% | 19 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 412 | 0,00% | 13 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $730 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $729 | 0,00% | 6 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $521 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $209 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $171 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $123 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $42 | 0,00% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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