ProShares Trust (DUG)
Société de gestion · ARCX · Série S000014304 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.5M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 66,78%
- Nombre effectif de positions
- 4,9
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$8.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- +$22.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33,93 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21,07 | 6 216 489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13,26 | 3 911 978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9,94 | 2 933 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7,29 | 2 151 588 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $618K | 2,10 | -13 729 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$726K | -2,46 | -9 002 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.5M | -5,21 | -6 488 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -6,41 | -10 612 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -6,72 | -8 455 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 725 123 | 31,16% | 80 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 216 950 | 21,98% | 57 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598 697 | 10,81% | 28 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503 689 | 9,10% | 23 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414 190 | 7,48% | 19 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338 077 | 6,11% | 15 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294 630 | 5,32% | 13 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271 145 | 4,90% | 12 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108 202 | 1,95% | 5 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29 377 | 0,53% | 1 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 080 | 0,31% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14 945 | 0,27% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 270 | 0,08% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |