ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Bank Holdings Corp. | 633707104 | $59K | 0,02 | 1 409 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $59K | 0,02 | 2 829 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | — | $59K | 0,02 | 1 051 | EC | PA |
| EVERTEC, Inc. | 30040P103 | $59K | 0,02 | 2 398 | EC | PR |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $59K | 0,02 | 781 | EC | US |
| Kohl's Corp. | 500255104 | $58K | 0,02 | 4 064 | EC | US |
| PDF Solutions, Inc. | 693282105 | $58K | 0,02 | 1 192 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $58K | 0,02 | 4 136 | EC | US |
| Turning Point Brands, Inc. | 90041L105 | $58K | 0,02 | 685 | EC | US |
| La-Z-Boy, Inc. | 505336107 | $58K | 0,02 | 1 548 | EC | US |
| World Kinect Corp. | 981475106 | $58K | 0,02 | 2 015 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $58K | 0,02 | 1 465 | EC | US |
| Tennant Co. | 880345103 | $58K | 0,02 | 673 | EC | US |
| Hope Bancorp, Inc. | 43940T109 | $58K | 0,02 | 4 611 | EC | US |
| Alamo Group, Inc. | 011311107 | $58K | 0,02 | 383 | EC | US |
| BlackSky Technology, Inc. | 09263B207 | $57K | 0,02 | 1 186 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | 609027107 | $57K | 0,02 | 477 | EC | US |
| Enovix Corp. | 293594107 | $57K | 0,02 | 7 176 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $57K | 0,02 | 1 127 | EC | US |
| Astrana Health, Inc. | 03763A207 | $57K | 0,02 | 1 519 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $57K | 0,02 | 5 203 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $57K | 0,02 | 896 | EC | US |
| Dauch Corp. | 024061103 | $57K | 0,02 | 8 511 | EC | US |
| Stoke Therapeutics, Inc. | 86150R107 | $56K | 0,02 | 1 824 | EC | US |
| Ecovyst, Inc. | 27923Q109 | $56K | 0,02 | 4 256 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $56K | 0,02 | 925 | EC | US |
| Payoneer Global, Inc. | 70451X104 | $56K | 0,02 | 10 778 | EC | US |
| QCR Holdings, Inc. | 74727A104 | $56K | 0,02 | 608 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | 603170101 | $56K | 0,02 | 1 777 | EC | US |
| Red Cat Holdings, Inc. | 75644T100 | $56K | 0,02 | 3 859 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp. | 74347M108 | $56K | 0,02 | 3 649 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | — | $56K | 0,02 | 1 384 | EC | MH |
| Vishay Precision Group, Inc. | 92835K103 | $56K | 0,02 | 443 | EC | US |
| Dime Community Bancshares, Inc. | 25432X102 | $55K | 0,02 | 1 483 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $55K | 0,02 | 703 | EC | US |
| Alumis, Inc. | 022307102 | $55K | 0,02 | 2 551 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp. | 431636109 | $55K | 0,02 | 7 378 | EC | US |
| BlackLine, Inc. | 09239B109 | $54K | 0,02 | 1 848 | EC | US |
| Marqeta, Inc. | 57142B104 | $54K | 0,02 | 13 346 | EC | US |
| Healthcare Services Group, Inc. | 421906108 | $54K | 0,02 | 2 622 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $54K | 0,02 | 1 176 | EC | US |
| Ardelyx, Inc. | 039697107 | $54K | 0,02 | 8 927 | EC | US |
| PROG Holdings, Inc. | 74319R101 | $54K | 0,02 | 1 464 | EC | US |
| Ambiq Micro, Inc. | 023193105 | $54K | 0,02 | 673 | EC | US |
| Ivanhoe Electric, Inc. | 46578C108 | $53K | 0,02 | 3 971 | EC | US |
| Fortrea Holdings, Inc. | 34965K107 | $53K | 0,02 | 3 473 | EC | US |
| Viridian Therapeutics, Inc. | 92790C104 | $53K | 0,02 | 3 030 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | 20786W107 | $53K | 0,02 | 1 775 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $53K | 0,02 | 3 037 | EC | US |
| Borr Drilling Ltd. | — | $53K | 0,02 | 10 629 | EC | BM |
Page 14
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |