ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank First Corp. | 06211J100 | $53K | 0,02 | 382 | EC | US |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | 393657101 | $53K | 0,02 | 1 124 | EC | US |
| Origin Bancorp, Inc. | 68621T102 | $53K | 0,02 | 1 109 | EC | US |
| Procept Biorobotics Corp. | 74276L105 | $52K | 0,01 | 1 982 | EC | US |
| Worthington Steel, Inc. | 982104101 | $52K | 0,01 | 1 227 | EC | US |
| NextDecade Corp. | 65342K105 | $52K | 0,01 | 6 531 | EC | US |
| SkyWater Technology, Inc. | 83089J108 | $52K | 0,01 | 1 325 | EC | US |
| C3.ai, Inc. | 12468P104 | $52K | 0,01 | 4 791 | EC | US |
| Kodiak Sciences, Inc. | 50015M109 | $52K | 0,01 | 1 405 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | 462260100 | $51K | 0,01 | 12 558 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $51K | 0,01 | 1 626 | EC | US |
| Array Technologies, Inc. | 04271T100 | $51K | 0,01 | 5 654 | EC | US |
| Carter's, Inc. | 146229109 | $51K | 0,01 | 1 329 | EC | US |
| Progress Software Corp. | 743312100 | $51K | 0,01 | 1 559 | EC | US |
| 1st Source Corp. | 336901103 | $51K | 0,01 | 693 | EC | US |
| Lincoln Educational Services Corp. | 533535100 | $51K | 0,01 | 1 104 | EC | US |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660107 | $51K | 0,01 | 4 972 | EC | US |
| TriNet Group, Inc. | 896288107 | $51K | 0,01 | 1 115 | EC | US |
| NeoGenomics, Inc. | 64049M209 | $51K | 0,01 | 4 804 | EC | US |
| Arlo Technologies, Inc. | 04206A101 | $50K | 0,01 | 3 784 | EC | US |
| Teladoc Health, Inc. | 87918A105 | $50K | 0,01 | 6 629 | EC | US |
| Trevi Therapeutics, Inc. | 89532M101 | $50K | 0,01 | 3 558 | EC | US |
| REX American Resources Corp. | 761624105 | $50K | 0,01 | 1 075 | EC | US |
| Yelp, Inc. | 985817105 | $50K | 0,01 | 2 198 | EC | US |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $50K | 0,01 | 1 317 | EC | US |
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $50K | 0,01 | 5 724 | EC | US |
| Century Communities, Inc. | 156504300 | $50K | 0,01 | 948 | EC | US |
| SFL Corp. Ltd. | — | $50K | 0,01 | 4 519 | EC | BM |
| AtriCure, Inc. | 04963C209 | $50K | 0,01 | 1 799 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $50K | 0,01 | 4 510 | EC | US |
| Kosmos Energy Ltd. | 500688106 | $49K | 0,01 | 17 666 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $49K | 0,01 | 2 128 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | 79546E104 | $49K | 0,01 | 3 694 | EC | US |
| Westamerica Bancorp | 957090103 | $49K | 0,01 | 884 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd. | — | $49K | 0,01 | 528 | EC | BM |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 03237H101 | $49K | 0,01 | 3 404 | EC | US |
| TriMas Corp. | 896215209 | $49K | 0,01 | 1 192 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd. | — | $49K | 0,01 | 1 647 | EC | BM |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $49K | 0,01 | 2 905 | EC | US |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $49K | 0,01 | 1 238 | EC | US |
| Capricor Therapeutics, Inc. | 14070B309 | $49K | 0,01 | 1 622 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $48K | 0,01 | 548 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | 42330P107 | $48K | 0,01 | 5 183 | EC | US |
| TETRA Technologies, Inc. | 88162F105 | $48K | 0,01 | 4 732 | EC | US |
| Napco Security Technologies, Inc. | 630402105 | $48K | 0,01 | 1 287 | EC | US |
| Enovis Corp. | 194014502 | $48K | 0,01 | 2 129 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $48K | 0,01 | 2 892 | EC | US |
| Taysha Gene Therapies, Inc. | 877619106 | $48K | 0,01 | 8 221 | EC | US |
| Biohaven Ltd. | — | $48K | 0,01 | 4 377 | EC | VG |
| Two Harbors Investment Corp. | 90187B804 | $48K | 0,01 | 3 890 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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