ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander's, Inc. | 014752109 | $21K | 0,01 | 84 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp. | — | $21K | 0,01 | 1 285 | EC | MH |
| Sana Biotechnology, Inc. | 799566104 | $21K | 0,01 | 6 247 | EC | US |
| EverQuote, Inc. | 30041R108 | $21K | 0,01 | 1 069 | EC | US |
| Arko Corp. | 041242108 | $21K | 0,01 | 2 650 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $21K | 0,01 | 856 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846308 | $21K | 0,01 | 316 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $20K | 0,01 | 345 | EC | US |
| Columbia Financial, Inc. | 197641103 | $20K | 0,01 | 1 016 | EC | US |
| Rapid7, Inc. | 753422104 | $20K | 0,01 | 2 427 | EC | US |
| ACNB Corp. | 000868109 | $20K | 0,01 | 374 | EC | US |
| OneSpan, Inc. | 68287N100 | $20K | 0,01 | 1 406 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 766559702 | $20K | 0,01 | 665 | EC | US |
| AH Realty Trust, Inc. | 04208T108 | $20K | 0,01 | 2 975 | EC | US |
| Clearfield, Inc. | 18482P103 | $20K | 0,01 | 429 | EC | US |
| SI-BONE, Inc. | 825704109 | $20K | 0,01 | 1 436 | EC | US |
| Tactile Systems Technology, Inc. | 87357P100 | $20K | 0,01 | 822 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | 864159108 | $20K | 0,01 | 517 | EC | US |
| Mesa Laboratories, Inc. | 59064R109 | $20K | 0,01 | 198 | EC | US |
| VAALCO Energy, Inc. | 91851C201 | $20K | 0,01 | 3 856 | EC | US |
| LB Pharmaceuticals, Inc. | 50180M108 | $20K | 0,01 | 718 | EC | US |
| Utz Brands, Inc. | 918090101 | $20K | 0,01 | 2 741 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $20K | 0,01 | 483 | EC | US |
| Cars.com, Inc. | 14575E105 | $20K | 0,01 | 1 947 | EC | US |
| Northrim Bancorp, Inc. | 666762109 | $20K | 0,01 | 808 | EC | US |
| Sinclair, Inc. | 829242106 | $20K | 0,01 | 1 442 | EC | US |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $20K | 0,01 | 433 | EC | US |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | 82835W108 | $20K | 0,01 | 2 195 | EC | US |
| Forum Energy Technologies, Inc. | 34984V209 | $20K | 0,01 | 396 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $20K | 0,01 | 6 414 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | 42727J102 | $20K | 0,01 | 915 | EC | US |
| Forestar Group, Inc. | 346232101 | $20K | 0,01 | 722 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises, Inc. | 442487401 | $20K | 0,01 | 179 | EC | US |
| Civista Bancshares, Inc. | 178867107 | $20K | 0,01 | 762 | EC | US |
| Onterris, Inc. | 615111101 | $20K | 0,01 | 1 228 | EC | US |
| Miller Industries, Inc. | 600551204 | $20K | 0,01 | 409 | EC | US |
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 56600D107 | $20K | 0,01 | 4 070 | EC | US |
| iHeartMedia, Inc. | 45174J509 | $20K | 0,01 | 4 529 | EC | US |
| Northfield Bancorp, Inc. | 66611T108 | $19K | 0,01 | 1 374 | EC | US |
| BioAge Labs, Inc. | 09077V100 | $19K | 0,01 | 1 121 | EC | US |
| Orion Group Holdings, Inc. | 68628V308 | $19K | 0,01 | 1 406 | EC | US |
| Ferroglobe plc | — | $19K | 0,01 | 4 451 | EC | GB |
| Dakota Gold Corp. | 46655E100 | $19K | 0,01 | 3 330 | EC | US |
| Flushing Financial Corp. | 343873105 | $19K | 0,01 | 1 200 | EC | US |
| Flowco Holdings, Inc. | 342909108 | $19K | 0,01 | 819 | EC | US |
| Groupon, Inc. | 399473206 | $19K | 0,01 | 943 | EC | US |
| Richtech Robotics, Inc. | 765504105 | $19K | 0,01 | 6 308 | EC | US |
| Resolute Holdings Management, Inc. | 76134H101 | $19K | 0,01 | 160 | EC | US |
| Insteel Industries, Inc. | 45774W108 | $19K | 0,01 | 692 | EC | US |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. | 21676P103 | $19K | 0,01 | 627 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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