ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Trust Bancorp, Inc. | 940610108 | $23K | 0,01 | 709 | EC | US |
| PAR Technology Corp. | 698884103 | $23K | 0,01 | 1 494 | EC | US |
| Bright Minds Biosciences, Inc. | 10919W405 | $23K | 0,01 | 261 | EC | CA |
| Theravance Biopharma, Inc. | — | $23K | 0,01 | 1 429 | EC | KY |
| HeartFlow, Inc. | 42238D107 | $23K | 0,01 | 740 | EC | US |
| Summit Hotel Properties, Inc. | 866082100 | $23K | 0,01 | 3 967 | EC | US |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $23K | 0,01 | 2 440 | EC | US |
| Beta Technologies, Inc. | 086921103 | $23K | 0,01 | 1 238 | EC | US |
| Teekay Corp. Ltd. | — | $23K | 0,01 | 1 979 | EC | BM |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $23K | 0,01 | 1 800 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | 46131B704 | $23K | 0,01 | 2 868 | EC | US |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $23K | 0,01 | 1 070 | EC | US |
| Covenant Logistics Group, Inc. | 22284P105 | $22K | 0,01 | 565 | EC | US |
| OPKO Health, Inc. | 68375N103 | $22K | 0,01 | 15 321 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | 87266M107 | $22K | 0,01 | 2 661 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $22K | 0,01 | 607 | EC | US |
| Accel Entertainment, Inc. | 00436Q106 | $22K | 0,01 | 1 872 | EC | US |
| Omada Health, Inc. | 68170A108 | $22K | 0,01 | 1 237 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $22K | 0,01 | 814 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $22K | 0,01 | 1 447 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $22K | 0,01 | 3 333 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $22K | 0,01 | 883 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $22K | 0,01 | 981 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. | 75508B104 | $22K | 0,01 | 2 402 | EC | US |
| Great Southern Bancorp, Inc. | 390905107 | $22K | 0,01 | 305 | EC | US |
| Carriage Services, Inc. | 143905107 | $22K | 0,01 | 529 | EC | US |
| Solid Power, Inc. | 83422N105 | $22K | 0,01 | 6 562 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $22K | 0,01 | 2 533 | EC | US |
| Park Aerospace Corp. | 70014A104 | $22K | 0,01 | 680 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $22K | 0,01 | 707 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $22K | 0,01 | 289 | EC | US |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $22K | 0,01 | 565 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $22K | 0,01 | 552 | EC | US |
| York Space Systems, Inc. | 987084100 | $22K | 0,01 | 659 | EC | US |
| Custom Truck One Source, Inc. | 23204X103 | $21K | 0,01 | 2 243 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $21K | 0,01 | 612 | EC | US |
| Personalis, Inc. | 71535D106 | $21K | 0,01 | 1 870 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $21K | 0,01 | 924 | EC | US |
| Phreesia, Inc. | 71944F106 | $21K | 0,01 | 2 157 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 46333X108 | $21K | 0,01 | 5 956 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd. | — | $21K | 0,01 | 1 000 | EC | BM |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 56565P103 | $21K | 0,01 | 723 | EC | US |
| Cerence, Inc. | 156727109 | $21K | 0,01 | 1 642 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $21K | 0,01 | 1 737 | EC | US |
| Midland States Bancorp, Inc. | 597742105 | $21K | 0,01 | 758 | EC | US |
| Entravision Communications Corp. | 29382R107 | $21K | 0,01 | 2 317 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $21K | 0,01 | 5 192 | EC | LU |
| Cerus Corp. | 157085101 | $21K | 0,01 | 6 874 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 68622P109 | $21K | 0,01 | 2 463 | EC | US |
| Target Hospitality Corp. | 87615L107 | $21K | 0,01 | 1 196 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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