ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Battery Technology Co. | 02451V309 | $17K | 0,00 | 4 637 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | 170386106 | $17K | 0,00 | 532 | EC | US |
| Southern First Bancshares, Inc. | 842873101 | $17K | 0,00 | 289 | EC | US |
| Prothena Corp. plc | — | $17K | 0,00 | 1 640 | EC | IE |
| PubMatic, Inc. | 74467Q103 | $17K | 0,00 | 1 428 | EC | US |
| Ooma, Inc. | 683416101 | $17K | 0,00 | 943 | EC | US |
| Rackspace Technology, Inc. | 750102105 | $17K | 0,00 | 3 219 | EC | US |
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 71722W107 | $17K | 0,00 | 1 727 | EC | US |
| Hyster-Yale, Inc. | 449172105 | $17K | 0,00 | 456 | EC | US |
| Dine Brands Global, Inc. | 254423106 | $16K | 0,00 | 525 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd. | 103002101 | $16K | 0,00 | 522 | EC | US |
| Camping World Holdings, Inc. | 13462K109 | $16K | 0,00 | 2 243 | EC | US |
| Pulse Biosciences, Inc. | 74587B101 | $16K | 0,00 | 657 | EC | US |
| Evolent Health, Inc. | 30050B101 | $16K | 0,00 | 4 152 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $16K | 0,00 | 3 330 | EC | US |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 35104E100 | $16K | 0,00 | 1 648 | EC | US |
| Alight, Inc. | 01626W101 | $16K | 0,00 | 17 299 | EC | US |
| Home Bancorp, Inc. | 43689E107 | $16K | 0,00 | 253 | EC | US |
| Strata Critical Medical, Inc. | 092667104 | $16K | 0,00 | 2 581 | EC | US |
| Global Industrial Co. | 37892E102 | $16K | 0,00 | 534 | EC | US |
| MiMedx Group, Inc. | 602496101 | $16K | 0,00 | 4 402 | EC | US |
| Gevo, Inc. | 374396406 | $16K | 0,00 | 8 709 | EC | US |
| One Liberty Properties, Inc. | 682406103 | $16K | 0,00 | 684 | EC | US |
| Solid Biosciences, Inc. | 83422E204 | $16K | 0,00 | 2 193 | EC | US |
| Zenas Biopharma, Inc. | 98937L105 | $16K | 0,00 | 874 | EC | US |
| Marcus Corp. (The) | 566330106 | $16K | 0,00 | 849 | EC | US |
| AngioDynamics, Inc. | 03475V101 | $16K | 0,00 | 1 398 | EC | US |
| York Water Co. (The) | 987184108 | $16K | 0,00 | 536 | EC | US |
| Tiptree, Inc. | 88822Q103 | $16K | 0,00 | 875 | EC | US |
| Aktis Oncology, Inc. | 01021M104 | $16K | 0,00 | 769 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $16K | 0,00 | 840 | EC | US |
| Wealthfront Corp. | 947002101 | $16K | 0,00 | 1 303 | EC | US |
| Varex Imaging Corp. | 92214X106 | $16K | 0,00 | 1 552 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $16K | 0,00 | 458 | EC | US |
| LendingTree, Inc. | 52603B107 | $16K | 0,00 | 414 | EC | US |
| Aspen Aerogels, Inc. | 04523Y105 | $16K | 0,00 | 2 469 | EC | US |
| Yext, Inc. | 98585N106 | $16K | 0,00 | 3 780 | EC | US |
| Orion SA | — | $16K | 0,00 | 2 067 | EC | LU |
| Contango Silver & Gold, Inc. | 21077F100 | $16K | 0,00 | 785 | EC | US |
| Intrepid Potash, Inc. | 46121Y201 | $16K | 0,00 | 404 | EC | US |
| Energy Recovery, Inc. | 29270J100 | $16K | 0,00 | 1 927 | EC | US |
| Village Super Market, Inc. | 927107409 | $16K | 0,00 | 338 | EC | US |
| NeuroPace, Inc. | 641288105 | $16K | 0,00 | 947 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $16K | 0,00 | 2 552 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | 268603107 | $16K | 0,00 | 1 046 | EC | US |
| Aclaris Therapeutics, Inc. | 00461U105 | $16K | 0,00 | 3 414 | EC | US |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | 359616109 | $15K | 0,00 | 2 227 | EC | US |
| LB Foster Co. | 350060109 | $15K | 0,00 | 374 | EC | US |
| Himalaya Shipping Ltd. | — | $15K | 0,00 | 1 043 | EC | BM |
| Greenlight Capital Re Ltd. | — | $15K | 0,00 | 978 | EC | KY |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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