ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Biosciences of California, Inc. | 69404D108 | $15K | 0,00 | 10 278 | EC | US |
| International Money Express, Inc. | 46005L101 | $15K | 0,00 | 1 020 | EC | US |
| Aquestive Therapeutics, Inc. | 03843E104 | $15K | 0,00 | 3 792 | EC | US |
| Cross Country Healthcare, Inc. | 227483104 | $15K | 0,00 | 1 164 | EC | US |
| Unity Bancorp, Inc. | 913290102 | $15K | 0,00 | 272 | EC | US |
| XOMA Royalty Corp. | 98419J206 | $15K | 0,00 | 364 | EC | US |
| Tejon Ranch Co. | 879080109 | $15K | 0,00 | 784 | EC | US |
| Manitowoc Co., Inc. (The) | 563571405 | $15K | 0,00 | 1 281 | EC | US |
| Colony Bankcorp, Inc. | 19623P101 | $15K | 0,00 | 765 | EC | US |
| Newsmax, Inc. | 65250K105 | $15K | 0,00 | 1 768 | EC | US |
| Orange County Bancorp, Inc. | 68417L107 | $15K | 0,00 | 435 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 37611X209 | $15K | 0,00 | 1 584 | EC | US |
| Farmland Partners, Inc. | 31154R109 | $15K | 0,00 | 1 445 | EC | US |
| Altimmune, Inc. | 02155H200 | $15K | 0,00 | 4 861 | EC | US |
| Stitch Fix, Inc. | 860897107 | $15K | 0,00 | 4 161 | EC | US |
| Weave Communications, Inc. | 94724R108 | $15K | 0,00 | 2 457 | EC | US |
| Sprout Social, Inc. | 85209W109 | $15K | 0,00 | 1 977 | EC | US |
| Natural Gas Services Group, Inc. | 63886Q109 | $15K | 0,00 | 376 | EC | US |
| Titan America SA | — | $15K | 0,00 | 908 | EC | BE |
| BlueLinx Holdings, Inc. | 09624H208 | $15K | 0,00 | 284 | EC | US |
| Bioventus, Inc. | 09075A108 | $15K | 0,00 | 1 735 | EC | US |
| World Acceptance Corp. | 981419104 | $15K | 0,00 | 89 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares, Inc. | 108621103 | $15K | 0,00 | 778 | EC | US |
| Grindr, Inc. | 39854F101 | $15K | 0,00 | 1 173 | EC | US |
| Caledonia Mining Corp. plc | — | $15K | 0,00 | 616 | EC | JE |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 05356F105 | $15K | 0,00 | 2 036 | EC | US |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $14K | 0,00 | 605 | EC | US |
| Methode Electronics, Inc. | 591520200 | $14K | 0,00 | 1 241 | EC | US |
| Genesco, Inc. | 371532102 | $14K | 0,00 | 373 | EC | US |
| Bank of Marin Bancorp | 063425102 | $14K | 0,00 | 550 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp. | 98421M106 | $14K | 0,00 | 4 385 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347201 | $14K | 0,00 | 58 | EC | US |
| Fulgent Genetics, Inc. | 359664109 | $14K | 0,00 | 781 | EC | US |
| Jefferson Capital, Inc. | 47248R103 | $14K | 0,00 | 831 | EC | US |
| Kura Sushi USA, Inc. | 501270102 | $14K | 0,00 | 251 | EC | US |
| Candel Therapeutics, Inc. | 137404109 | $14K | 0,00 | 1 693 | EC | US |
| Ibotta, Inc. | 451051106 | $14K | 0,00 | 410 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 63888U108 | $14K | 0,00 | 477 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624206 | $14K | 0,00 | 174 | EC | US |
| Oncology Institute, Inc. (The) | 68236X100 | $14K | 0,00 | 2 969 | EC | US |
| Ponce Financial Group, Inc. | 732344106 | $14K | 0,00 | 730 | EC | US |
| Magnera Corp. | 55939A107 | $14K | 0,00 | 1 205 | EC | US |
| Capital Bancorp, Inc. | 139737100 | $14K | 0,00 | 429 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc. | 48251K100 | $14K | 0,00 | 2 051 | EC | US |
| Evolus, Inc. | 30052C107 | $14K | 0,00 | 2 084 | EC | US |
| TSS, Inc. | 87288V101 | $14K | 0,00 | 827 | EC | US |
| FrontView REIT, Inc. | 35922N100 | $14K | 0,00 | 768 | EC | US |
| Myriad Genetics, Inc. | 62855J104 | $14K | 0,00 | 3 427 | EC | US |
| W&T Offshore, Inc. | 92922P106 | $14K | 0,00 | 3 694 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 238337109 | $14K | 0,00 | 1 016 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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