ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Medicine, Inc. | 74168J101 | $14K | 0,00 | 3 825 | EC | US |
| Orthofix Medical, Inc. | 68752M108 | $14K | 0,00 | 1 462 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $14K | 0,00 | 910 | EC | US |
| Investar Holding Corp. | 46134L105 | $14K | 0,00 | 479 | EC | US |
| Citizens & Northern Corp. | 172922106 | $14K | 0,00 | 642 | EC | US |
| Abacus Global Management, Inc. | 00258Y104 | $14K | 0,00 | 1 504 | EC | US |
| West Bancorp, Inc. | 95123P106 | $13K | 0,00 | 562 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726104 | $13K | 0,00 | 251 | EC | US |
| Xperi, Inc. | 98423J101 | $13K | 0,00 | 1 691 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals, Inc. | 921659108 | $13K | 0,00 | 2 076 | EC | US |
| Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 29251M106 | $13K | 0,00 | 1 017 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 57637H103 | $13K | 0,00 | 572 | EC | US |
| Kelly Services, Inc. | 488152208 | $13K | 0,00 | 1 144 | EC | US |
| Matrix Service Co. | 576853105 | $13K | 0,00 | 1 012 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $13K | 0,00 | 2 904 | EC | US |
| Power Solutions International, Inc. | 73933G202 | $13K | 0,00 | 318 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 30779N105 | $13K | 0,00 | 474 | EC | US |
| Clean Energy Fuels Corp. | 184499101 | $13K | 0,00 | 6 469 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products, Inc. | 639027101 | $13K | 0,00 | 620 | EC | US |
| Blend Labs, Inc. | 09352U108 | $13K | 0,00 | 7 347 | EC | US |
| Bankwell Financial Group, Inc. | 06654A103 | $13K | 0,00 | 251 | EC | US |
| Northpointe Bancshares, Inc. | 66661N886 | $13K | 0,00 | 768 | EC | US |
| Gray Media, Inc. | 389375106 | $13K | 0,00 | 3 271 | EC | US |
| ClearPoint Neuro, Inc. | 18507C103 | $13K | 0,00 | 1 032 | EC | US |
| Titan International, Inc. | 88830M102 | $13K | 0,00 | 1 810 | EC | US |
| Mayville Engineering Co., Inc. | 578605107 | $13K | 0,00 | 486 | EC | US |
| McGraw Hill, Inc. | 580907103 | $13K | 0,00 | 1 081 | EC | US |
| Community Health Systems, Inc. | 203668108 | $13K | 0,00 | 4 772 | EC | US |
| Vox Royalty Corp. | 92919F103 | $13K | 0,00 | 2 216 | EC | CA |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $13K | 0,00 | 1 291 | EC | US |
| ADC Therapeutics SA | — | $13K | 0,00 | 3 799 | EC | CH |
| Frontier Group Holdings, Inc. | 35909R108 | $13K | 0,00 | 2 134 | EC | US |
| Arhaus, Inc. | 04035M102 | $13K | 0,00 | 1 904 | EC | US |
| ACCO Brands Corp. | 00081T108 | $13K | 0,00 | 3 254 | EC | US |
| Tectonic Therapeutic, Inc. | 878972108 | $13K | 0,00 | 412 | EC | US |
| Savers Value Village, Inc. | 80517M109 | $13K | 0,00 | 1 431 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $13K | 0,00 | 243 | EC | US |
| NewtekOne, Inc. | 652526203 | $13K | 0,00 | 916 | EC | US |
| NerdWallet, Inc. | 64082B102 | $13K | 0,00 | 1 478 | EC | US |
| Editas Medicine, Inc. | 28106W103 | $13K | 0,00 | 3 660 | EC | US |
| Lexeo Therapeutics, Inc. | 52886X107 | $13K | 0,00 | 2 460 | EC | US |
| Allogene Therapeutics, Inc. | 019770106 | $13K | 0,00 | 5 798 | EC | US |
| Regional Management Corp. | 75902K106 | $13K | 0,00 | 342 | EC | US |
| Climb Global Solutions, Inc. | 946760105 | $13K | 0,00 | 579 | EC | US |
| First Bank | 31931U102 | $13K | 0,00 | 801 | EC | US |
| Aura Biosciences, Inc. | 05153U107 | $13K | 0,00 | 1 676 | EC | US |
| Lightbridge Corp. | 53224K302 | $12K | 0,00 | 1 087 | EC | US |
| Ranger Energy Services, Inc. | 75282U104 | $12K | 0,00 | 807 | EC | US |
| Investors Title Co. | 461804106 | $12K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Gladstone Land Corp. | 376549101 | $12K | 0,00 | 1 304 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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