ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genie Energy Ltd. | 372284208 | $11K | 0,00 | 783 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics, Inc. | 337185102 | $11K | 0,00 | 680 | EC | US |
| Verastem, Inc. | 92337C203 | $11K | 0,00 | 2 492 | EC | US |
| fuboTV, Inc. | 35953D401 | $11K | 0,00 | 1 068 | EC | US |
| OrthoPediatrics Corp. | 68752L100 | $11K | 0,00 | 627 | EC | US |
| Ribbon Communications, Inc. | 762544104 | $11K | 0,00 | 3 488 | EC | US |
| Fennec Pharmaceuticals, Inc. | 31447P100 | $11K | 0,00 | 1 081 | EC | CA |
| EVgo, Inc. | 30052F100 | $11K | 0,00 | 4 827 | EC | US |
| Simulations Plus, Inc. | 829214105 | $11K | 0,00 | 625 | EC | US |
| Olaplex Holdings, Inc. | 679369108 | $11K | 0,00 | 5 225 | EC | US |
| Portillo's, Inc. | 73642K106 | $11K | 0,00 | 2 482 | EC | US |
| Chemung Financial Corp. | 164024101 | $11K | 0,00 | 155 | EC | US |
| Donegal Group, Inc. | 257701201 | $11K | 0,00 | 626 | EC | US |
| Flotek Industries, Inc. | 343389409 | $11K | 0,00 | 532 | EC | US |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | 28617K101 | $11K | 0,00 | 2 782 | EC | US |
| 8x8, Inc. | 282914100 | $11K | 0,00 | 5 111 | EC | US |
| Hackett Group, Inc. (The) | 404609109 | $11K | 0,00 | 915 | EC | US |
| Monopar Therapeutics, Inc. | 61023L207 | $11K | 0,00 | 162 | EC | US |
| ATN International, Inc. | 00215F107 | $11K | 0,00 | 374 | EC | US |
| Waterstone Financial, Inc. | 94188P101 | $10K | 0,00 | 564 | EC | US |
| Aeluma, Inc. | 00776X109 | $10K | 0,00 | 483 | EC | US |
| Boston Omaha Corp. | 101044105 | $10K | 0,00 | 809 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises, Inc. | 67018T105 | $10K | 0,00 | 1 797 | EC | US |
| Innventure, Inc. | 45784M108 | $10K | 0,00 | 1 929 | EC | US |
| Rocky Brands, Inc. | 774515100 | $10K | 0,00 | 265 | EC | US |
| Upstream Bio, Inc. | 91678A107 | $10K | 0,00 | 1 224 | EC | US |
| Cadiz, Inc. | 127537207 | $10K | 0,00 | 2 080 | EC | US |
| GBank Financial Holdings, Inc. | 36166F100 | $10K | 0,00 | 339 | EC | US |
| Krispy Kreme, Inc. | 50101L106 | $10K | 0,00 | 2 867 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $10K | 0,00 | 192 | EC | US |
| FRP Holdings, Inc. | 30292L107 | $10K | 0,00 | 436 | EC | US |
| Falcon's Beyond Global, Inc. | 306121104 | $10K | 0,00 | 650 | EC | US |
| John Marshall Bancorp, Inc. | 47805L101 | $10K | 0,00 | 472 | EC | US |
| Starz Entertainment Corp. | 855919106 | $10K | 0,00 | 429 | EC | CA |
| MBIA, Inc. | 55262C100 | $10K | 0,00 | 1 700 | EC | US |
| Distribution Solutions Group, Inc. | 520776105 | $10K | 0,00 | 368 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $10K | 0,00 | 404 | EC | US |
| Johnson Outdoors, Inc. | 479167108 | $10K | 0,00 | 221 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp. | 032797300 | $10K | 0,00 | 3 258 | EC | US |
| Abeona Therapeutics, Inc. | 00289Y206 | $10K | 0,00 | 1 706 | EC | US |
| Latham Group, Inc. | 51819L107 | $10K | 0,00 | 1 857 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $10K | 0,00 | 2 648 | EC | US |
| FS Bancorp, Inc. | 30263Y104 | $10K | 0,00 | 240 | EC | US |
| Granite Ridge Resources, Inc. | 387432107 | $10K | 0,00 | 2 008 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Corp. | 04013V108 | $10K | 0,00 | 1 971 | EC | US |
| Repay Holdings Corp. | 76029L100 | $10K | 0,00 | 2 509 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | 71601V105 | $10K | 0,00 | 3 232 | EC | US |
| Ready Capital Corp. | 75574U101 | $10K | 0,00 | 5 451 | EC | US |
| Nexxen International Ltd. | — | $10K | 0,00 | 1 154 | EC | IL |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 77313F106 | $10K | 0,00 | 3 151 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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