ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akebia Therapeutics, Inc. | 00972D105 | $10K | 0,00 | 9 423 | EC | US |
| Ames National Corp. | 031001100 | $10K | 0,00 | 334 | EC | US |
| Designer Brands, Inc. | 250565108 | $10K | 0,00 | 1 242 | EC | US |
| Paysign, Inc. | 70451A104 | $9K | 0,00 | 1 306 | EC | US |
| Clearwater Paper Corp. | 18538R103 | $9K | 0,00 | 582 | EC | US |
| Palladyne AI Corp. | 80359A205 | $9K | 0,00 | 1 125 | EC | US |
| Electromed, Inc. | 285409108 | $9K | 0,00 | 251 | EC | US |
| American Coastal Insurance Corp. | 910710102 | $9K | 0,00 | 906 | EC | US |
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $9K | 0,00 | 1 874 | EC | US |
| Real Brokerage, Inc. (The) | 75585H206 | $9K | 0,00 | 5 257 | EC | CA |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $9K | 0,00 | 489 | EC | US |
| Design Therapeutics, Inc. | 25056L103 | $9K | 0,00 | 890 | EC | US |
| MGP Ingredients, Inc. | 55303J106 | $9K | 0,00 | 525 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $9K | 0,00 | 3 320 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp. | 353525108 | $9K | 0,00 | 158 | EC | US |
| Onity Group, Inc. | 675746606 | $9K | 0,00 | 265 | EC | US |
| Telos Corp. | 87969B101 | $9K | 0,00 | 1 903 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $9K | 0,00 | 2 312 | EC | US |
| Conduent, Inc. | 206787103 | $9K | 0,00 | 5 243 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $9K | 0,00 | 349 | EC | US |
| Paysafe Ltd. | — | $9K | 0,00 | 1 172 | EC | BM |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $9K | 0,00 | 574 | EC | US |
| Evommune, Inc. | 30054Y107 | $9K | 0,00 | 388 | EC | US |
| Western New England Bancorp, Inc. | 958892101 | $9K | 0,00 | 674 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $9K | 0,00 | 226 | EC | US |
| First Western Financial, Inc. | 33751L105 | $9K | 0,00 | 306 | EC | US |
| BK Technologies Corp. | 05587G203 | $9K | 0,00 | 108 | EC | US |
| Protara Therapeutics, Inc. | 74365U107 | $9K | 0,00 | 1 912 | EC | US |
| Rezolute, Inc. | 76200L309 | $9K | 0,00 | 2 692 | EC | US |
| AerSale Corp. | 00810F106 | $9K | 0,00 | 1 341 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $9K | 0,00 | 1 085 | EC | BM |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $9K | 0,00 | 369 | EC | US |
| Citizens, Inc. | 174740100 | $9K | 0,00 | 1 684 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $9K | 0,00 | 341 | EC | US |
| 908 Devices, Inc. | 65443P102 | $9K | 0,00 | 1 032 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $9K | 0,00 | 444 | EC | US |
| Karat Packaging, Inc. | 48563L101 | $9K | 0,00 | 319 | EC | US |
| Funko, Inc. | 361008105 | $9K | 0,00 | 1 513 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $9K | 0,00 | 342 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $9K | 0,00 | 322 | EC | US |
| Open Lending Corp. | 68373J104 | $9K | 0,00 | 3 761 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $9K | 0,00 | 583 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $9K | 0,00 | 809 | EC | US |
| LCNB Corp. | 50181P100 | $9K | 0,00 | 501 | EC | US |
| Bumble, Inc. | 12047B105 | $8K | 0,00 | 2 677 | EC | US |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $8K | 0,00 | 115 | EC | US |
| Alico, Inc. | 016230104 | $8K | 0,00 | 208 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | — | $8K | 0,00 | 1 113 | EC | BM |
| Benitec Biopharma, Inc. | 08205P209 | $8K | 0,00 | 725 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $8K | 0,00 | 254 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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