ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity Financial, Inc. | 92262D101 | $8K | 0,00 | 434 | EC | US |
| VTEX | — | $8K | 0,00 | 2 012 | EC | KY |
| Sight Sciences, Inc. | 82657M105 | $8K | 0,00 | 1 557 | EC | US |
| Flexsteel Industries, Inc. | 339382103 | $8K | 0,00 | 131 | EC | US |
| First Capital, Inc. | 31942S104 | $8K | 0,00 | 122 | EC | US |
| KULR Technology Group, Inc. | 50125G307 | $8K | 0,00 | 1 577 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $8K | 0,00 | 2 219 | EC | US |
| NACCO Industries, Inc. | 629579103 | $7K | 0,00 | 148 | EC | US |
| JAKKS Pacific, Inc. | 47012E403 | $7K | 0,00 | 339 | EC | US |
| Quantum-Si, Inc. | 74765K105 | $7K | 0,00 | 6 285 | EC | US |
| Entrada Therapeutics, Inc. | 29384C108 | $7K | 0,00 | 1 057 | EC | US |
| Turtle Beach Corp. | 900450206 | $7K | 0,00 | 573 | EC | US |
| Commercial Bancgroup, Inc. | 20112C106 | $7K | 0,00 | 258 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp. | 83085C107 | $7K | 0,00 | 793 | EC | US |
| USANA Health Sciences, Inc. | 90328M107 | $7K | 0,00 | 406 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 550249106 | $7K | 0,00 | 946 | EC | US |
| Cricut, Inc. | 22658D100 | $7K | 0,00 | 1 765 | EC | US |
| Alector, Inc. | 014442107 | $7K | 0,00 | 3 385 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 65340G205 | $7K | 0,00 | 1 366 | EC | US |
| American Integrity Insurance Group, Inc. | 026948109 | $7K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Core Molding Technologies, Inc. | 218683100 | $7K | 0,00 | 306 | EC | US |
| Sonida Senior Living, Inc. | 140475203 | $7K | 0,00 | 205 | EC | US |
| Mistras Group, Inc. | 60649T107 | $7K | 0,00 | 412 | EC | US |
| Viant Technology, Inc. | 92557A101 | $7K | 0,00 | 567 | EC | US |
| Inspired Entertainment, Inc. | 45782N108 | $7K | 0,00 | 931 | EC | US |
| SIGA Technologies, Inc. | 826917106 | $7K | 0,00 | 1 526 | EC | US |
| Bank7 Corp. | 06652N107 | $7K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Stratus Properties, Inc. | 863167201 | $7K | 0,00 | 249 | EC | US |
| Escalade, Inc. | 296056104 | $7K | 0,00 | 379 | EC | US |
| Princeton Bancorp, Inc. | 74179A107 | $7K | 0,00 | 197 | EC | US |
| Rimini Street, Inc. | 76674Q107 | $7K | 0,00 | 1 815 | EC | US |
| RGC Resources, Inc. | 74955L103 | $7K | 0,00 | 306 | EC | US |
| CapsoVision, Inc. | 140935107 | $7K | 0,00 | 1 038 | EC | US |
| Citizens Community Bancorp, Inc. | 174903104 | $7K | 0,00 | 344 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $7K | 0,00 | 821 | EC | US |
| Seaport Entertainment Group, Inc. | 812215200 | $7K | 0,00 | 277 | EC | US |
| First Internet Bancorp | 320557101 | $7K | 0,00 | 289 | EC | US |
| Inhibikase Therapeutics, Inc. | 45719W205 | $7K | 0,00 | 3 987 | EC | US |
| Ohio Valley Banc Corp. | 677719106 | $7K | 0,00 | 144 | EC | US |
| MicroVision, Inc. | 594960304 | $7K | 0,00 | 11 379 | EC | US |
| AIRO Group Holdings, Inc. | 009422106 | $7K | 0,00 | 766 | EC | US |
| Greene County Bancorp, Inc. | 394357107 | $7K | 0,00 | 262 | EC | US |
| JELD-WEN Holding, Inc. | 47580P103 | $7K | 0,00 | 3 164 | EC | US |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | 74934Q108 | $7K | 0,00 | 268 | EC | US |
| Immersion Corp. | 452521107 | $7K | 0,00 | 1 046 | EC | US |
| Anika Therapeutics, Inc. | 035255108 | $7K | 0,00 | 466 | EC | US |
| Eagle Financial Services, Inc. | 26951R104 | $7K | 0,00 | 171 | EC | US |
| Priority Technology Holdings, Inc. | 74275G107 | $7K | 0,00 | 1 051 | EC | US |
| Voyager Therapeutics, Inc. | 92915B106 | $7K | 0,00 | 1 730 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 710577107 | $7K | 0,00 | 159 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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