ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claros Mortgage Trust, Inc. | 18270D106 | $8K | 0,00 | 3 435 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 31609R100 | $8K | 0,00 | 178 | EC | US |
| EW Scripps Co. (The) | 811054402 | $8K | 0,00 | 2 448 | EC | US |
| FB Bancorp, Inc. | 31425A109 | $8K | 0,00 | 595 | EC | US |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. | 095825105 | $8K | 0,00 | 2 506 | EC | US |
| OppFi, Inc. | 68386H103 | $8K | 0,00 | 970 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 001228501 | $8K | 0,00 | 1 065 | EC | US |
| Webtoon Entertainment, Inc. | 94845U105 | $8K | 0,00 | 667 | EC | US |
| Jack in the Box, Inc. | 466367109 | $8K | 0,00 | 658 | EC | US |
| Oportun Financial Corp. | 68376D104 | $8K | 0,00 | 1 511 | EC | US |
| Infinity Natural Resources, Inc. | 456941103 | $8K | 0,00 | 603 | EC | US |
| Citi Trends, Inc. | 17306X102 | $8K | 0,00 | 177 | EC | US |
| Outdoor Holding Co. | 00175J107 | $8K | 0,00 | 3 938 | EC | US |
| Asure Software, Inc. | 04649U102 | $8K | 0,00 | 877 | EC | US |
| US Gold Corp. | 90291C201 | $8K | 0,00 | 502 | EC | US |
| National Bankshares, Inc. | 634865109 | $8K | 0,00 | 230 | EC | US |
| Weyco Group, Inc. | 962149100 | $8K | 0,00 | 229 | EC | US |
| USCB Financial Holdings, Inc. | 90355N101 | $8K | 0,00 | 435 | EC | US |
| First National Corp. | 32106V107 | $8K | 0,00 | 290 | EC | US |
| Pure Cycle Corp. | 746228303 | $8K | 0,00 | 776 | EC | US |
| Spok Holdings, Inc. | 84863T106 | $8K | 0,00 | 758 | EC | US |
| First Community Corp. | 319835104 | $8K | 0,00 | 267 | EC | US |
| Ardent Health, Inc. | 03980N107 | $8K | 0,00 | 865 | EC | US |
| Accendra Health, Inc. | 690732102 | $8K | 0,00 | 2 804 | EC | US |
| Octave Specialty Group, Inc. | 023139884 | $8K | 0,00 | 1 448 | EC | US |
| Limoneira Co. | 532746104 | $8K | 0,00 | 623 | EC | US |
| Playtika Holding Corp. | 72815L107 | $8K | 0,00 | 2 092 | EC | US |
| Kingsway Corp. | 496904202 | $8K | 0,00 | 786 | EC | US |
| Hawthorn Bancshares, Inc. | 420476103 | $8K | 0,00 | 214 | EC | US |
| Humacyte, Inc. | 44486Q103 | $8K | 0,00 | 6 034 | EC | US |
| Reservoir Media, Inc. | 76119X105 | $8K | 0,00 | 758 | EC | US |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 03969T109 | $8K | 0,00 | 985 | EC | US |
| Commerce.com, Inc. | 08975P108 | $8K | 0,00 | 2 485 | EC | US |
| ZipRecruiter, Inc. | 98980B103 | $8K | 0,00 | 2 400 | EC | US |
| Aviat Networks, Inc. | 05366Y201 | $8K | 0,00 | 437 | EC | US |
| Tredegar Corp. | 894650100 | $8K | 0,00 | 994 | EC | US |
| Holley, Inc. | 43538H103 | $8K | 0,00 | 2 842 | EC | US |
| National CineMedia, Inc. | 635309206 | $8K | 0,00 | 2 469 | EC | US |
| RxSight, Inc. | 78349D107 | $8K | 0,00 | 1 453 | EC | US |
| Utah Medical Products, Inc. | 917488108 | $8K | 0,00 | 116 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 167239102 | $8K | 0,00 | 677 | EC | US |
| Quad/Graphics, Inc. | 747301109 | $8K | 0,00 | 1 032 | EC | US |
| Virginia National Bankshares Corp. | 928031103 | $8K | 0,00 | 177 | EC | US |
| Angi, Inc. | 00183L201 | $8K | 0,00 | 1 304 | EC | US |
| DiaMedica Therapeutics, Inc. | 25253X207 | $8K | 0,00 | 1 275 | EC | CA |
| Legacy Housing Corp. | 52472M101 | $8K | 0,00 | 318 | EC | US |
| Hudson Technologies, Inc. | 444144109 | $8K | 0,00 | 1 433 | EC | US |
| Lovesac Co. (The) | 54738L109 | $8K | 0,00 | 495 | EC | US |
| Niagen Bioscience, Inc. | 171077407 | $8K | 0,00 | 1 972 | EC | US |
| Richardson Electronics Ltd. | 763165107 | $8K | 0,00 | 448 | EC | US |
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sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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