ProShares Trust (HDG)

Société de gestion · ARCX · Série S000031041 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$21.6M
Portefeuille
1 921
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
83,08%
Nombre effectif de positions
2,3
Positions supérieures à 1%
7
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$545K
Trimestre clos le Mai 2026
-$3.6M
12 derniers mois
-$5.1M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 921 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
First Financial Bankshares, Inc. 32020R109 $4K 0,02 126 EC US
Meritage Homes Corp. 59001A102 $4K 0,02 63 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $4K 0,02 58 EC US
Mirion Technologies, Inc. 60471A101 $4K 0,02 224 EC US
California Resources Corp. 13057Q305 $4K 0,02 69 EC US
PriceSmart, Inc. 741511109 $4K 0,02 24 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $4K 0,02 41 EC US
Indivior Pharmaceuticals, Inc. 45579U109 $4K 0,02 113 EC US
Brink's Co. (The) 109696104 $4K 0,02 39 EC US
CNO Financial Group, Inc. 12621E103 $4K 0,02 88 EC US
Scholar Rock Holding Corp. 80706P103 $4K 0,02 82 EC US
Legence Corp. 52476L109 $4K 0,02 48 EC US
Energy Fuels, Inc. 292671708 $4K 0,02 220 EC CA
Eastern Bankshares, Inc. 27627N105 $4K 0,02 203 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $4K 0,02 284 EC US
Mirum Pharmaceuticals, Inc. 604749101 $4K 0,02 39 EC US
Globalstar, Inc. 378973507 $4K 0,02 47 EC US
Rush Enterprises, Inc. 781846209 $4K 0,02 57 EC US
Impinj, Inc. 453204109 $4K 0,02 26 EC US
Xometry, Inc. 98423F109 $4K 0,02 41 EC US
RXO, Inc. 74982T103 $4K 0,02 152 EC US
Belden, Inc. 077454106 $4K 0,02 37 EC US
Fulton Financial Corp. 360271100 $4K 0,02 179 EC US
Archer Aviation, Inc. 03945R102 $4K 0,02 569 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $4K 0,02 43 EC US
Champion Homes, Inc. 830830105 $4K 0,02 52 EC US
Tanger, Inc. 875465106 $4K 0,02 106 EC US
Twist Bioscience Corp. 90184D100 $4K 0,02 57 EC US
Laureate Education, Inc. 518613203 $4K 0,02 119 EC US
AZZ, Inc. 002474104 $4K 0,02 28 EC US
United Community Banks, Inc. 90984P303 $4K 0,02 115 EC US
Resideo Technologies, Inc. 76118Y104 $4K 0,02 121 EC US
Liquidia Corp. 53635D202 $4K 0,02 61 EC US
Covista, Inc. 00737L103 $4K 0,02 32 EC US
LivaNova plc — $4K 0,02 51 EC GB
Cavco Industries, Inc. 149568107 $4K 0,02 7 EC US
Dana, Inc. 235825205 $4K 0,02 106 EC US
ServisFirst Bancshares, Inc. 81768T108 $4K 0,02 48 EC US
OPENLANE, Inc. 48238T109 $4K 0,02 98 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $4K 0,02 52 EC US
Varonis Systems, Inc. 922280102 $4K 0,02 109 EC US
Independent Bank Corp. 453836108 $4K 0,02 47 EC US
UniFirst Corp. 904708104 $4K 0,02 14 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $4K 0,02 34 EC US
Cactus, Inc. 127203107 $4K 0,02 64 EC US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $4K 0,02 146 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $4K 0,02 51 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $4K 0,02 225 EC US
Telephone & Data Systems, Inc. 879433829 $4K 0,02 93 EC US
Travere Therapeutics, Inc. 89422G107 $4K 0,02 77 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
86,1%

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Frederick Financial Consultants, LLC $3 743 062 34,15% 68 403 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 512 898 22,93% 45 922 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1 494 650 13,64% 27 314 Actions 30 juin 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954 008 8,70% 17 434 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $659 607 6,02% 12 054 Actions 30 juin 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623 463 5,69% 11 431 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461 558 4,21% 8 455 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448 110 4,09% 8 189 Actions 30 juin 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34 092 0,31% 623 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24 624 0,22% 450 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $4 652 0,04% 85 Actions 30 juin 2026
First PREMIER Bank $437 0,00% 7 986 Actions 30 juin 2026

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