ProShares Trust (EFAD)
Société de gestion · CBSX · Série S000046273 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $61.8M
- Portefeuille
- 94
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,35%
- Nombre effectif de positions
- 74,4
- Positions supérieures à 1%
- 73
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.3M
- 12 derniers mois
- -$9.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 94 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Healthcare Ltd. | — | $735K | 1,19 | 52 334 | EC | AU |
| Lifco AB | — | $734K | 1,19 | 22 775 | EC | SE |
| Otsuka Corp. | — | $731K | 1,18 | 40 284 | EC | JP |
| Novartis AG | — | $720K | 1,17 | 4 777 | EC | CH |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | — | $720K | 1,17 | 95 095 | EC | HK |
| Astellas Pharma, Inc. | — | $720K | 1,16 | 50 172 | EC | JP |
| Sofina SA | — | $719K | 1,16 | 2 763 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | — | $719K | 1,16 | 2 739 | EC | BE |
| SAP SE | — | $717K | 1,16 | 3 955 | EC | DE |
| Segro plc | — | $716K | 1,16 | 73 544 | EC | GB |
| Kao Corp. | — | $711K | 1,15 | 18 510 | EC | JP |
| Spirax Group plc | — | $709K | 1,15 | 7 553 | EC | GB |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | — | $703K | 1,14 | 127 502 | EC | JP |
| Telenor ASA | — | $703K | 1,14 | 42 984 | EC | NO |
| Roche Holding AG | — | $700K | 1,13 | 1 661 | EC | CH |
| UCB SA | — | $695K | 1,13 | 2 367 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | — | $688K | 1,11 | 650 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | — | $670K | 1,08 | 112 497 | EC | JP |
| Hikari Tsushin, Inc. | — | $669K | 1,08 | 2 914 | EC | JP |
| Shionogi & Co. Ltd. | — | $659K | 1,07 | 34 943 | EC | JP |
| Hulic Co. Ltd. | — | $657K | 1,06 | 61 564 | EC | JP |
| Coloplast A/S | — | $637K | 1,03 | 10 308 | EC | DK |
| Geberit AG | — | $629K | 1,02 | 957 | EC | CH |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | — | $592K | 0,96 | 41 123 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | — | $586K | 0,95 | 25 092 | EC | JP |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $584K | 0,94 | 49 | EC | CH |
| Northern Star Resources Ltd. | — | $538K | 0,87 | 39 728 | EC | AU |
| CSL Ltd. | — | $514K | 0,83 | 7 400 | EC | AU |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,12 | 71 521 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,07 | 45 008 | RA | US |
| Swiss Franc | — | $35K | 0,06 | 27 077 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,05 | 33 756 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,04 | 24 754 | RA | US |
| EURO | — | $17K | 0,03 | 14 174 | STIV | XX |
| British Pound | — | $13K | 0,02 | 9 734 | STIV | GB |
| Norwegian Krone | — | $526 | 0,00 | 4 859 | STIV | NO |
| Australian Dollar | — | $266 | 0,00 | 369 | STIV | AU |
| Swedish Krona | — | $170 | 0,00 | 1 568 | STIV | SE |
| Israeli Shekel | — | $107 | 0,00 | 300 | STIV | IL |
| Danish Krone | — | $94 | 0,00 | 601 | STIV | DK |
| New Zealand Dollar | — | $41 | 0,00 | 68 | STIV | NZ |
| Singapore Dollar | — | $39 | 0,00 | 50 | STIV | SG |
| Japanese Yen | — | $23 | 0,00 | 3 605 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | — | $19 | 0,00 | 149 | STIV | HK |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12 159 709 | 39,33% | 283 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $4 699 112 | 15,20% | 109 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3 641 591 | 11,78% | 85 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 912 520 | 6,19% | 44 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 661 879 | 5,38% | 38 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901 992 | 2,92% | 21 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $778 594 | 2,52% | 18 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $582 896 | 1,89% | 13 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567 258 | 1,83% | 13 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525 000 | 1,70% | 12 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $478 320 | 1,55% | 11 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461 656 | 1,49% | 10 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $388 782 | 1,26% | 9 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365 606 | 1,18% | 8 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Square, LLC | $336 050 | 1,09% | 7 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MWA Asset Management | $324 662 | 1,05% | 7 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307 942 | 1,00% | 7 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299 539 | 0,97% | 6 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251 941 | 0,81% | 5 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132 299 | 0,43% | 3 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 936 | 0,18% | 1 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $55 406 | 0,18% | 1 329 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19 021 | 0,06% | 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 492 | 0,02% | 183 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5 944 | Actions | 30 juin 2026 |
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