MWA Asset Management
CIK 1903058 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $221.3M
- Positions
- 129
- Au
- 30 juin 2026
#6 121 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.8%
Valeur du portefeuille TQ : +21.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,56%
- Poids des 25 principales participations
- 61,89%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 48,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,15% Achats estimés $12 419 482 · Ventes $18 686 991
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 78
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +52.5% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 86,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
32,5%
Industrials
20,5%
Retail
8,6%
Communication Services
5,8%
Financials
4,9%
Healthcare
4,5%
Financial Services
3,8%
Energy
1,3%
Materials
1,0%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
15,4%
Portefeuille complet 129 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $11 280 623 | 5,10% | 11 690 | $4 705 202 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 108 813 | 4,57% | 9 493 | $2 784 558 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 408 708 | 3,80% | 19 405 | $3 562 828 | Baisse ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $8 388 872 | 3,79% | 19 443 | $4 470 499 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 073 451 | 3,65% | 21 372 | $1 108 048 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 977 986 | 3,61% | 27 571 | $966 565 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 562 424 | 3,42% | 37 795 | $888 833 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 772 139 | 3,06% | 19 167 | $1 095 637 | Baisse ×4 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $6 348 698 | 2,87% | 5 604 | $2 299 514 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 969 319 | 2,70% | 9 410 | $650 620 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 949 443 | 2,69% | 24 962 | $745 608 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 271 634 | 2,38% | 14 132 | $142 987 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 128 227 | 2,32% | 9 104 | $411 619 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 572 208 | 2,07% | 18 170 | $675 788 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 279 699 | 1,93% | 4 575 | $-266 820 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 587 786 | 1,62% | 10 173 | $5 651 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 426 616 | 1,55% | 4 804 | $795 604 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 247 131 | 1,47% | 9 464 | $404 536 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 233 237 | 1,46% | 17 041 | $-106 913 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 191 133 | 1,44% | 6 682 | $730 923 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 958 431 | 1,34% | 9 038 | $279 226 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 957 390 | 1,34% | 21 631 | $-712 526 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 826 932 | 1,28% | 17 460 | $81 961 | Baisse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 797 790 | 1,26% | 49 101 | $416 430 | Hausse ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2 614 933 | 1,18% | 1 922 | $510 670 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 558 959 | 1,16% | 2 178 | $670 820 | Hausse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 361 904 | 1,07% | 6 926 | $1 096 978 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 348 715 | 1,06% | 6 285 | $639 514 | Hausse ×2 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2 197 228 | 0,99% | 24 799 | $312 786 | Hausse ×2 | ||
| IWP | $2 139 667 | 0,97% | 14 614 | $238 604 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 982 667 | 0,90% | 14 166 | $366 423 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 892 627 | 0,86% | 6 273 | $886 971 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 862 665 | 0,84% | 16 446 | $-198 935 | Baisse ×5 | ||
| IWO | $1 852 388 | 0,84% | 4 702 | $350 265 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 820 093 | 0,82% | 15 468 | $84 297 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 809 090 | 0,82% | 3 642 | $-40 918 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $1 807 793 | 0,82% | 10 983 | $163 525 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $1 744 121 | 0,79% | 14 046 | $187 800 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 649 681 | 0,75% | 5 866 | $-71 740 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $1 635 387 | 0,74% | 21 208 | $166 577 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 609 358 | 0,73% | 10 623 | $-51 563 | Hausse ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 587 979 | 0,72% | 4 231 | $394 530 | Baisse ×3 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1 542 625 | 0,70% | 32 710 | $-63 498 | Baisse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 536 121 | 0,69% | 13 994 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $1 533 098 | 0,69% | 5 103 | $247 380 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 506 368 | 0,68% | 1 305 | $1 003 999 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 460 855 | 0,66% | 4 425 | $183 946 | Hausse ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 400 911 | 0,63% | 6 285 | $159 350 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $1 228 446 | 0,56% | 6 448 | $320 904 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 201 701 | 0,54% | 3 553 | $385 180 | Hausse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 201 334 | 0,54% | 3 588 | $269 177 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 124 472 | 0,51% | 3 105 | $24 297 | Baisse ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 117 095 | 0,50% | 4 792 | $225 354 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 114 512 | 0,50% | 2 170 | $-1 236 | Baisse ×3 | ||
| IWN | $1 004 416 | 0,45% | 4 541 | $113 883 | Baisse ×6 | ||
| DGRO | $939 930 | 0,42% | 12 402 | $43 546 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $925 231 | 0,42% | 2 589 | $161 758 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $909 717 | 0,41% | 1 852 | $137 905 | |||
| SDY | $866 736 | 0,39% | 5 695 | $51 972 | Hausse ×3 | ||
| TDV | $862 917 | 0,39% | 8 300 | $135 499 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $854 344 | 0,39% | 3 524 | $74 232 | Baisse ×6 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $818 632 | 0,37% | 3 446 | $87 712 | Baisse ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $801 234 | 0,36% | 4 906 | Hausse ×1 | |||
| XLU XLU | $778 851 | 0,35% | 17 178 | $-9 907 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $771 790 | 0,35% | 3 491 | Hausse ×1 | |||
| SOXX SOXX | $731 748 | 0,33% | 1 142 | $312 051 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $729 467 | 0,33% | 3 258 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $703 384 | 0,32% | 16 613 | $-122 092 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $698 399 | 0,32% | 11 228 | $-9 975 | Baisse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $672 048 | 0,30% | 3 963 | $164 220 | Baisse ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $661 199 | 0,30% | 828 | Hausse ×1 | |||
| VOOG | $657 099 | 0,30% | 7 953 | $88 762 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $642 401 | 0,29% | 4 065 | $51 535 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $640 744 | 0,29% | 1 103 | $340 884 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $625 281 | 0,28% | 4 866 | $39 951 | |||
| SPY SPY | $613 845 | 0,28% | 822 | $-18 278 | Baisse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $580 066 | 0,26% | 1 915 | $109 443 | Baisse ×4 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $573 377 | 0,26% | 3 789 | $-602 621 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $569 568 | 0,26% | 1 557 | $79 183 | Baisse ×1 | ||
| FDN | $564 383 | 0,26% | 2 132 | $4 346 | Baisse ×6 | ||
| IVW | $552 403 | 0,25% | 4 017 | $67 099 | Baisse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $538 657 | 0,24% | 2 443 | $326 479 | Hausse ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $538 245 | 0,24% | 4 714 | $-251 767 | Baisse ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $514 388 | 0,23% | 5 380 | $17 972 | Baisse ×4 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $498 240 | 0,23% | 11 894 | $228 600 | Hausse ×3 | ||
| IWR | $471 728 | 0,21% | 4 276 | $46 250 | Baisse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $464 297 | 0,21% | 2 073 | $29 504 | Baisse ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $436 663 | 0,20% | 2 747 | $172 930 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $425 440 | 0,19% | 5 913 | $46 788 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $424 595 | 0,19% | 3 553 | $100 725 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $417 555 | 0,19% | 3 267 | $82 457 | Hausse ×3 | ||
| XLI XLI | $415 057 | 0,19% | 2 241 | $30 510 | Baisse ×6 | ||
| MGK | $413 189 | 0,19% | 4 700 | $63 014 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $407 723 | 0,18% | 1 678 | $17 803 | Baisse ×1 | ||
| MGC | $386 951 | 0,17% | 1 414 | $58 160 | Hausse ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $375 386 | 0,17% | 2 252 | $-135 813 | Baisse ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $372 892 | 0,17% | 164 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $360 754 | 0,16% | 2 850 | $-13 735 | Baisse ×3 | ||
| RWJ | $359 482 | 0,16% | 6 042 | $63 841 | Hausse ×2 | ||
| XLC XLC | $358 678 | 0,16% | 3 348 | $-23 234 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| META | $5 128 227 | 2,32% | en hausse ×3 |
| COST | $4 279 699 | 1,93% | en hausse ×4 |
| GEV | $2 558 959 | 1,16% | en hausse ×3 |
| TJX | $1 609 358 | 0,73% | en hausse ×6 |
| TRV | $1 460 855 | 0,66% | en hausse ×6 |
| SDY | $866 736 | 0,39% | en hausse ×3 |
| VOLT | $498 240 | 0,23% | en hausse ×3 |
| VONG | $417 555 | 0,19% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| KMB | $1 536 121 | 13 994 | 0,69% |
| Q | $801 234 | 4 906 | 0,36% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $771 790 | 3 491 | 0,35% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $729 467 | 3 258 | 0,33% |
| AGX | $661 199 | 828 | 0,30% |
| SNDK | $372 892 | 164 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $346 846 | 2 030 | 0,16% |
| WDC | $238 881 | 374 | 0,11% |
| VIG | $219 110 | 926 | 0,10% |
| DOV | $214 860 | 958 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 4 597 | $1 039 145 | -1,9% |
| UNH | 30 juin 2025 | 1 829 | $958 128 | 24,2% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 20 952 | $949 130 | 10,4% |
| BAH | 30 juin 2025 | 7 202 | $753 186 | -26,3% |
| FDX | 31 mars 2025 | 2 333 | $656 396 | 35,1% |
| TREE | 31 mars 2025 | 14 829 | $574 630 | -38,6% |
| SLVR | 31 mars 2026 | 10 119 | $564 633 | |
| UPS | 31 mars 2025 | 4 326 | $545 513 | -6,1% |
| CRM | 31 décembre 2025 | 1 826 | $432 762 | -22,4% |
| ABNB | 31 mars 2025 | 3 227 | $424 063 | 54,8% |
| NOC | 30 juin 2026 | 572 | $390 404 | 9,8% |
| D | 30 juin 2025 | 6 860 | $384 642 | 19,5% |
| INTU | 31 mars 2026 | 555 | $367 645 | -16,6% |
| VTWO | 30 juin 2025 | 4 127 | $332 846 | |
| LMT | 31 décembre 2025 | 649 | $323 488 | 17,6% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 814 | $315 680 | 32,5% |
| XME | 31 mars 2025 | 5 554 | $315 207 | Ne suit plus |
| TGT | 30 juin 2025 | 2 995 | $312 522 | 64,6% |
| DLR | 31 décembre 2025 | 1 736 | $300 184 | 26,9% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 3 116 | $263 612 | 23,1% |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 2 877 | $258 268 | Ne suit plus |
| IREN | 31 décembre 2025 | 5 420 | $254 362 | 19,6% |
| CLOU | 31 mars 2026 | 11 130 | $251 763 | |
| SYM | 31 décembre 2025 | 4 520 | $243 633 | -29,4% |
| SMDV | 31 décembre 2025 | 3 591 | $239 278 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 615 | $237 933 | -22,6% |
| DHR | 30 juin 2025 | 1 155 | $236 775 | 8,4% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 785 | $234 630 | -26,0% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 1 603 | $231 826 | 61,1% |
| FBCG | 31 mars 2025 | 4 940 | $228 528 | Ne suit plus |
| SQQQ | 31 décembre 2025 | 15 000 | $228 450 | |
| VIG | 31 mars 2026 | 1 036 | $227 693 | Ne suit plus |
| SPYG | 31 mars 2025 | 2 575 | $226 345 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 153 | $224 732 | -0,4% |
| MS | 30 septembre 2025 | 1 591 | $224 108 | 33,2% |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 200 | $215 436 | 5,3% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 8 048 | $213 102 | 43,2% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 717 | $212 926 | -6,4% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 356 | $210 573 | 5,3% |
| MS | 31 mars 2025 | 1 663 | $209 072 | 81,4% |
| QID | 30 juin 2026 | 9 000 | $203 940 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2025 | 2 752 | $203 703 | Ne suit plus |
| AVS | 31 mars 2026 | 12 500 | $118 125 | |
| NVD | 31 décembre 2025 | 10 000 | $87 000 | |
| BMNG | 30 juin 2026 | 14 000 | $16 940 |