ProShares Trust (EQRR)
Société de gestion · XNAS · Série S000057332 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $62.0M
- Portefeuille
- 54
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,14%
- Nombre effectif de positions
- 42,8
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EQRR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,35% | — |
| 3M | ▲ +2,36% | — |
| 6M | ▲ +6,89% | — |
| YTD | ▲ +4,59% | — |
| 1Y | ▲ +16,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +19,20% | — |
- Volatilité 1A
- 18,34%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,93
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$45.5M
- 12 derniers mois
- +$44.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $81K | 0,13 | 80 659 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $51K | 0,08 | 50 758 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $38K | 0,06 | 38 068 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $28K | 0,05 | 27 917 | RA | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 575 370 | 22,41% | 43 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 984 000 | 18,70% | 36 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 373 147 | 8,61% | 16 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 345 909 | 8,44% | 16 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $964 634 | 6,05% | 11 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $961 366 | 6,03% | 11 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $956 465 | 5,99% | 11 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $783 949 | 4,91% | 9 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $624 358 | 3,91% | 7 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $520 089 | 3,26% | 6 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $357 541 | 2,24% | 4 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $343 491 | 2,15% | 4 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $266 052 | 1,67% | 3 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $218 431 | 1,37% | 2 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $201 357 | 1,26% | 2 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $125 143 | 0,78% | 1 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $115 749 | 0,73% | 1 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $112 523 | 0,71% | 1 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $38 243 | 0,24% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $23 528 | 0,15% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $23 057 | 0,14% | 365 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $16 582 | 0,10% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $8 532 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 169 | 0,05% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 145 | 0,03% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1 558 | 0,01% | 19 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $639 | 0,00% | 7 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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