Répartition sectorielle

04
Financials 9,1%
Technology 5,6%
Retail 4,3%
Industrials 4,1%
Communication Services 3,3%
Energy 2,7%
Healthcare 2,5%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 65,2%

Portefeuille complet 702 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $563 222 389 19,33% 752 076 $120 277 816 Hausse ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $448 589 366 15,40% 4 978 794 $96 043 460 Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $342 272 943 11,75% 3 543 932 $62 863 413 Hausse ×5
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $141 999 329 4,87% 4 706 640 $-27 916 156 Baisse ×2
IEMG iShares, Inc. $96 078 232 3,30% 1 159 805 $26 124 520 Hausse ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $87 971 431 3,02% 534 456 $8 474 429 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $81 545 153 2,80% 230 790 $13 128 919 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69 705 730 2,39% 240 896 $7 863 804 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $65 080 228 2,23% 174 468 $8 889 327 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $62 172 905 2,13% 244 804 $1 293 419 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $59 347 482 2,04% 312 800 $-2 398 323 Baisse ×5
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $52 919 797 1,82% 1 242 540 $2 327 056 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49 401 678 1,70% 98 726 $1 172 905 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46 987 472 1,61% 197 145 $5 070 938 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $45 666 958 1,57% 88 915 $1 024 902 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $42 478 684 1,46% 375 055 $-4 930 208 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40 308 249 1,38% 123 143 $3 437 798 Baisse ×2
ITOT iShares Trust $40 096 832 1,38% 244 091 $3 376 666 Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $39 782 108 1,37% 382 667 $-12 249 180 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $37 127 274 1,27% 169 958 $4 433 503 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $35 314 731 1,21% 129 834 $2 950 783 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $31 825 459 1,09% 251 426 $-1 922 471 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $28 901 830 0,99% 81 949 $1 301 044 Baisse ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $25 827 064 0,89% 164 556 $3 034 556 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $25 553 317 0,88% 37 206 $3 075 462 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $25 531 301 0,88% 94 452 $-4 642 476 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $23 678 464 0,81% 318 516 $393 204 Baisse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $23 515 783 0,81% 308 971 $2 360 539
MKL Markel Group Inc. Common Stock $14 202 289 0,49% 7 272 $283 172
SPY SPY $13 078 183 0,45% 17 513 $1 917 048 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12 618 568 0,43% 343 269 $-389 651 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11 086 342 0,38% 61 281 $253 164 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 982 727 0,38% 30 732 $3 051 461 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7 746 229 0,27% 56 324 $881 781 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 340 899 0,25% 31 024 $28 644 Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 259 535 0,21% 32 855 $1 914 237 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $5 430 926 0,19% 75 482 $39 861 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 744 326 0,16% 6 562 $2 914 724 Hausse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 544 023 0,16% 44 198 $709 875 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $4 488 107 0,15% 32 827 Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4 460 307 0,15% 56 161 $1 658 103 Hausse ×3
IVE iShares Trust $4 327 309 0,15% 19 058 $303 212
OEF iShares Trust $4 194 700 0,14% 11 465 $536 259 Baisse ×1
V Visa Inc. $4 192 903 0,14% 12 221 $-335 257 Baisse ×3
IJJ iShares Trust $3 829 908 0,13% 28 654 $458 405
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 690 373 0,13% 18 444 $533 120 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 517 682 0,12% 74 010 $428 303 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 365 328 0,12% 8 909 $1 650 643 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 268 949 0,11% 2 832 $2 578 404 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 939 921 0,10% 6 156 $2 006 165 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 487 360 0,09% 30 872 $134 201 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 392 477 0,08% 18 619 $-3 576 168 Baisse ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2 256 060 0,08% 41 252 $350 027 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,08% 3 $92 130
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 099 506 0,07% 9 522 $-236 147 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 099 195 0,07% 2 244 $-188 608 Baisse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 027 592 0,07% 16 092 $-128 277 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 019 984 0,07% 5 459 $298 115 Hausse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 004 668 0,07% 13 186 $95 467
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 997 995 0,07% 17 010 $735 451 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 905 883 0,07% 7 574 $367 942 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 820 940 0,06% 13 449 $-397 155 Baisse ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 799 788 0,06% 36 126 $141 391 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 742 014 0,06% 30 118 $18 358 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $1 677 311 0,06% 3 415 $254 144
GE GE Aerospace Common Stock $1 659 361 0,06% 4 440 $407 084 Hausse ×3
EFA iShares Trust $1 494 059 0,05% 14 383 $153 056 Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 452 906 0,05% 3 548 $187 831
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 427 226 0,05% 2 534 $200 779 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 414 836 0,05% 17 409 $88 388 Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1 404 349 0,05% 31 658 $174 119
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 398 652 0,05% 26 335 $-214 630
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 375 595 0,05% 1 868 $383 423 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 361 611 0,05% 9 285 $-7 361 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 310 720 0,04% 4 661 $290 016 Hausse ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 304 025 0,04% 10 911 $504 171 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 302 373 0,04% 1 223 $435 926
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 298 220 0,04% 1 105 $338 903 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 254 985 0,04% 22 025 $271 454 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 247 352 0,04% 7 525 $-362 340 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 224 618 0,04% 1 021 $230 347 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 214 502 0,04% 8 698 $830 659
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF $1 204 212 0,04% 17 274 $81 018
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 176 400 0,04% 8 027 $101 129 Hausse ×1
NUMV Nushares ETF Trust $1 170 500 0,04% 26 914 $129 361 Hausse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 146 420 0,04% 5 484 $244 488 Hausse ×5
UVV Universal Corporation Common Stock $1 145 786 0,04% 21 963 $164 623 Hausse ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 133 385 0,04% 6 428 $241 859 Baisse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 122 953 0,04% 16 444 $210 884 Hausse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 085 200 0,04% 1 073 $177 453
GLD SPDR Gold Shares $1 028 149 0,04% 2 791 $52 251 Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 020 566 0,04% 4 683 $140 217 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $988 514 0,03% 3 870 $470 740 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $970 926 0,03% 8 801 $115 205
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $929 304 0,03% 2 954 $51 412 Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $907 655 0,03% 2 347 $192 467 Baisse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $906 491 0,03% 16 909 $71 694
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $899 849 0,03% 21 268 $146 128 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $874 963 0,03% 2 361 $256 474 Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust $873 015 0,03% 8 660 $-141 418 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $563 222 389 19,33% en hausse ×3
SPHQ $448 589 366 15,40% en hausse ×3
IEFA $342 272 943 11,75% en hausse ×5
IEMG $96 078 232 3,30% en hausse ×5
ESGD $4 544 023 0,16% en hausse ×6
GLDM $4 460 307 0,15% en hausse ×3
GE $1 659 361 0,06% en hausse ×3
IBM $1 310 720 0,04% en hausse ×3
VGT $1 304 025 0,04% en hausse ×3
BAC $1 254 985 0,04% en hausse ×3
NUMV $1 170 500 0,04% en hausse ×4
MS $1 146 420 0,04% en hausse ×5
UVV $1 145 786 0,04% en hausse ×5
D $1 122 953 0,04% en hausse ×5
UBSI $611 551 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $4 488 107 32 827 0,15%
AIQUY $610 558 15 465 0,02%
BBVA $558 537 22 288 0,02%
TECK $442 858 7 448 0,02%
CFG $409 910 5 850 0,01%
KKPNY $388 350 77 670 0,01%
AIZ $361 978 1 348 0,01%
SHECY $356 667 16 459 0,01%
MTB $347 495 1 460 0,01%
IDEXY $315 305 19 994 0,01%
SHEL $309 927 3 997 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $272 262 1 216 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $268 612 1 215 0,01%
BNPQY $263 439 4 521 0,01%
GBOOY $237 685 4 511 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +74K +$120.3M
SPHQ A acheté plus +290K +$96.0M
IEFA A acheté plus +458K +$62.9M
PHYS Réduit -88K -$27.9M
IEMG A acheté plus +157K +$26.1M
GOOG Réduit -8K +$13.1M
COP Réduit -12K -$12.2M
MSFT A acheté plus +23K +$8.9M
IWS Réduit -11K +$8.5M
AAPL Réduit -3K +$7.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 31 893 $5 410 966 19,4%
FRFHF 31 mars 2026 2 677 $5 108 690 Ne suit plus
MINT 30 septembre 2025 10 198 $1 025 304
MSTR 30 septembre 2025 2 221 $897 795 -49,1%
HON 30 juin 2026 2 435 $550 333 -4,2%
PLYM 30 septembre 2025 32 674 $524 744 Ne suit plus
IWP 30 juin 2026 3 500 $448 420 -3,7%
DEO 31 mars 2026 4 086 $352 499 12,5%
NOC 31 mars 2026 530 $302 211 -29,9%
NTAP 31 mars 2026 2 730 $292 356 115,9%
STX 31 mars 2026 1 050 $289 160 128,7%
ROP 30 juin 2026 539 $190 731 5,2%
IQV 30 juin 2026 1 009 $172 075 35,3%
LOWV 31 mars 2026 2 105 $164 948
FICO 30 juin 2026 132 $140 915 -44,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 2 274 $134 803 -8,7%
XBI 30 juin 2025 1 577 $127 895 85,2%
IJH 30 juin 2025 2 170 $126 620 17,7%
VCSH 30 juin 2026 1 564 $123 978
GPC 31 mars 2026 1 000 $122 960 19,1%
VNQ 31 mars 2026 1 246 $110 259
NSRGY 31 mars 2026 1 075 $106 189 Ne suit plus
VIS 30 juin 2025 357 $88 375
TOST 31 décembre 2025 2 200 $80 322 -13,5%
BKNG 30 juin 2026 16 $67 365 -13,0%
IYR 31 mars 2026 700 $65 723 -0,3%
CME 30 juin 2026 217 $64 091 20,1%
XPH 30 juin 2026 1 115 $60 310
DES 31 mars 2026 1 769 $59 173
UAL 30 juin 2026 629 $57 912 -17,6%
BITX 31 mars 2026 2 000 $55 480
RSG 30 juin 2026 248 $54 317 -0,6%
LDOS 30 juin 2026 342 $53 188 14,2%
ALL 30 juin 2026 246 $51 006 -7,3%
MRNA 30 juin 2026 1 000 $50 800 170,5%
HUM 31 mars 2026 195 $49 945 124,8%
VWOB 30 juin 2026 760 $49 924
HSIC 30 juin 2026 611 $45 031 0,6%
AEE 30 juin 2026 408 $44 847 -11,4%
DFS 30 juin 2025 260 $44 347 Ne suit plus
AVB 31 décembre 2025 228 $44 043 Ne suit plus
FWONK 31 mars 2026 436 $42 950 11,2%
AMCR 30 juin 2026 1 048 $41 658 -5,0%
PFF 30 juin 2026 1 362 $41 296
LNKB 30 juin 2026 4 938 $41 183 Ne suit plus
MKTX 30 juin 2026 235 $38 770 44,7%
DD 30 juin 2026 824 $37 739 -3,3%
UHS 30 juin 2026 204 $36 510 19,7%
DELL 31 mars 2026 285 $35 876 238,1%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX) 30 septembre 2025 16 500 $34 815 -82,7%
VOOG 30 juin 2026 85 $34 654 5,2%
TROW 30 septembre 2025 346 $33 345 0,6%
AGOX 30 juin 2025 1 226 $29 995
EG 31 mars 2026 80 $27 148 12,8%
OBDC 30 juin 2026 2 400 $26 544 -4,9%
EMN 30 juin 2026 345 $26 330 -2,2%
ZM 31 mars 2026 300 $25 887 16,9%
CGBD 30 juin 2026 2 100 $22 974 1,6%
PSX 30 juin 2025 182 $22 473 123,3%
MDU 30 juin 2025 1 300 $21 983 11,6%
PPG 31 décembre 2025 203 $21 337 2,7%
UNH 31 décembre 2025 60 $20 867 12,2%
FIS 31 mars 2026 312 $20 736 -30,4%
IWY 30 juin 2026 83 $20 654
CNC 30 juin 2026 597 $19 546 -1,3%
LW 31 décembre 2025 333 $19 341 4,4%
HOLX 31 mars 2026 247 $18 399 Ne suit plus
JEPI 30 juin 2026 314 $17 798
SPR 31 décembre 2025 425 $16 405 Ne suit plus
ESGV 30 juin 2026 146 $16 391
HAL 30 juin 2026 400 $15 596 -4,6%
GIS 30 juin 2026 400 $14 888 -9,2%
KOS 30 juin 2026 4 995 $13 886 19,3%
SKT 30 juin 2026 406 $13 796 -12,0%
EXR 31 mars 2026 100 $13 022 1,0%
AKAM 31 mars 2026 148 $12 913 -4,8%
VOX 30 juin 2026 69 $12 409
COO 30 juin 2026 162 $11 583 -20,7%
SOXX 30 juin 2025 60 $11 290 145,9%
VSGX 30 juin 2026 150 $10 760
FOUR 31 mars 2026 167 $10 516 -13,3%
QYLD 30 juin 2026 536 $9 192
HASI 30 septembre 2025 300 $8 058 17,1%
DVN 31 mars 2026 200 $7 326 -4,9%
RYLD 30 juin 2026 429 $6 414
FDX 31 décembre 2025 26 $6 131 -0,6%
ADM 31 mars 2026 90 $5 174 11,5%
BERY 30 juin 2025 70 $4 887 Ne suit plus
GHI 30 juin 2026 972 $4 782 -4,5%
TTEC 30 juin 2026 1 850 $4 625 -29,1%
MICC 31 mars 2026 291 $4 612 15,1%
APTV 30 juin 2026 62 $4 305 -28,0%
AMCR 31 décembre 2025 507 $4 147 -1,2%
SPYX 30 juin 2025 87 $3 985 24,3%
WAT 30 juin 2026 13 $3 871 14,4%
OWL 31 mars 2026 253 $3 780 -3,0%
A 31 décembre 2025 28 $3 594 23,7%
SCHE 30 juin 2025 129 $3 558
GUNR 31 décembre 2025 80 $3 502
SDZNY 31 mars 2026 47 $3 420 Ne suit plus
XSOE 31 décembre 2025 84 $3 187
GPIQ 30 juin 2026 63 $3 118
GPIX 30 juin 2026 62 $3 102
WCEO 30 juin 2026 90 $2 996
SJM 30 septembre 2025 30 $2 946 8,3%
KR 30 septembre 2025 39 $2 797 -13,0%
VNQI 31 décembre 2025 54 $2 578
VTIP 31 décembre 2025 49 $2 481
HYLB 31 décembre 2025 66 $2 449 -3,6%
PFG 30 septembre 2025 29 $2 303 35,6%
RYN 31 mars 2026 98 $2 122 -11,6%
ANSS 30 septembre 2025 6 $2 107 Ne suit plus
EMXC 31 décembre 2025 31 $2 093
SMMV 30 juin 2025 48 $2 001
AGRO 30 juin 2025 169 $1 888 17,1%
KMI 31 décembre 2025 66 $1 868 13,3%
PTON 31 décembre 2025 200 $1 800 -18,4%
CCL 30 juin 2026 66 $1 708 -10,0%
EMLC 31 décembre 2025 63 $1 607
PPL 31 décembre 2025 43 $1 598 -6,1%
ADYEY 31 mars 2026 100 $1 597 Ne suit plus
USIG 31 décembre 2025 30 $1 567
VGSH 31 décembre 2025 26 $1 530
ST 31 décembre 2025 50 $1 528 30,5%
ICE 30 septembre 2025 8 $1 468 -11,0%
VNQI 30 juin 2025 36 $1 466
BAH 30 juin 2026 18 $1 405 11,4%
SPSM 31 décembre 2025 30 $1 390 14,8%
VXF 30 juin 2025 8 $1 378 22,4%
MGM 30 septembre 2025 40 $1 376 -12,2%
HLN 30 juin 2026 123 $1 231 -5,1%
BYLD 30 juin 2025 53 $1 186
DFCF 30 juin 2025 26 $1 097
FMCC 30 juin 2025 200 $1 070 Ne suit plus
AMLP 30 juin 2025 20 $1 025
SCHQ 30 juin 2026 31 $974
DBOEY 31 mars 2026 37 $973 Ne suit plus
FNB 30 septembre 2025 63 $919 8,0%
SPHD 30 septembre 2025 17 $809
HWMPR 31 décembre 2025 12 $797 Ne suit plus
FLRN 31 décembre 2025 25 $772
CURLF 30 juin 2026 356 $765 Ne suit plus
ALC 30 juin 2026 10 $754 -4,9%
VMBS 31 décembre 2025 16 $751
SPMD 31 décembre 2025 13 $743 11,5%
VGIT 30 juin 2025 12 $713
AFRM 30 juin 2026 15 $687 -10,6%
BHF 30 septembre 2025 11 $591 -5,0%
VBFC 30 juin 2025 7 $561 Ne suit plus
BINC 30 juin 2025 8 $419
VGLT 30 juin 2025 6 $346
VCLT 30 juin 2025 4 $304
NTDOY 31 mars 2026 15 $253 Ne suit plus
MAGN 31 décembre 2025 19 $223 -23,4%
YETI 30 septembre 2025 7 $221 21,7%
PII 30 septembre 2025 4 $163 -9,4%
SFGYY 31 mars 2026 18 $94 Ne suit plus
ZIMV 31 décembre 2025 4 $76 Ne suit plus
HNST 30 septembre 2025 3 $15 40,5%
USHY 30 septembre 2025 0 $8 -5,9%
CCI 31 décembre 2025 0 $6 -25,8%
CVM 30 juin 2025 28 $6 Ne suit plus
BIGGQ 31 mars 2026 5 $0 Ne suit plus
NVBG 30 juin 2026 28 $0 Ne suit plus
PGNPQ 31 mars 2026 200 $0 Ne suit plus
PHAR 30 juin 2026 12 398 $0 -29,9%
SFTGQ 31 mars 2026 14 $0 Ne suit plus